Es folgt ein Kurzportrait des Fonds "Concentra - A - EUR".
| S T E C K B R I E F |
|---|
| Fonds | Concentra - A - EUR |
| WKN | 847500 |
| ISIN | DE0008475005 |
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Anlageziel | Aktienfonds Deutschland |
| Verwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors KAG, Frankfurt |
| Datum der Auflage des Fonds (jjjj-mm-tt) | 1956-03-26 |
| Fondsvermögen in Mio. | 1120.52 |
| Währung des Fondsvermögens | EUR |
| Stand der Angabe zum Fondsvermögen (jjjj-mm-tt) | 2008-12-30 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Mindestanlage | keine |
| Ausgabeaufschlag in % | 5.00 |
| aktuelle jährliche Verwaltungsgebühr in % | 1.75 |
| TER (Total Expense Ratio) in % | 1.89 Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. |
| Stand (jjjj-mm-tt) | 2008-12-30 |
| ETF (börsennotiert) | ja |
| größte Titel in % | |
| E.ON AG | 8.68 |
| BAYER AG | 8.64 |
| größte Branchen in % | |
| Finanzen | 19.90 |
| Roh-, Hilfs- & Betr.stoffe | 17.50 |
| Ausgabepreis | Rücknahmepreis | WHRG | per (jjjj-mm-tt) |
|---|---|---|---|
| 69.80 | 66.48 | EUR | 2011-07-22 |
| 67.41 | 64.20 | EUR | 2011-04-08 |
| 67.17 | 63.97 | EUR | 2011-03-03 |
| 65.67 | 62.54 | EUR | 2011-01-28 |
| 64.92 | 61.83 | EUR | 2010-12-30 |
| 64.35 | 61.29 | EUR | 2010-12-03 |
| 62.09 | 59.13 | EUR | 2010-11-05 |
| 60.47 | 57.59 | EUR | 2010-10-18 |
| 57.21 | 54.49 | EUR | 2010-09-24 |
| 55.66 | 53.01 | EUR | 2010-09-03 |
| 57.60 | 54.86 | EUR | 2010-08-06 |
| 54.15 | 51.57 | EUR | 2010-07-20 |
| 56.86 | 54.15 | EUR | 2010-06-18 |
| 52.71 | 50.20 | EUR | 2010-05-21 |
| 56.00 | 53.67 | EUR | 2010-04-30 |
| 57.04 | 54.32 | EUR | 2010-04-13 |
| 54.56 | 51.96 | EUR | 2010-03-12 |
| 51.06 | 48.63 | EUR | 2010-02-15 |
| 51.78 | 49.31 | EUR | 2010-02-01 |
| 54.56 | 51.96 | EUR | 2010-01-18 |
| 55.17 | 52.54 | EUR | 2010-01-04 |
| 53.64 | 51.09 | EUR | 2009-12-14 |
| 53.21 | 50.68 | EUR | 2009-12-07 |
| 51.70 | 49.24 | EUR | 2009-11-30 |
| 52.95 | 50.43 | EUR | 2009-11-16 |
| 49.77 | 47.40 | EUR | 2009-11-02 |
| 53.38 | 50.84 | EUR | 2009-10-12 |
| 51.57 | 49.11 | EUR | 2009-09-28 |
| 51.65 | 49.19 | EUR | 2009-09-21 |
| 49.59 | 47.23 | EUR | 2009-09-07 |
| 50.00 | 47.62 | EUR | 2009-08-24 |
| 48.33 | 46.03 | EUR | 2009-08-10 |
| 46.96 | 44.72 | EUR | 2009-07-27 |
| 44.98 | 42.84 | EUR | 2009-07-20 |
| 40.46 | 38.53 | EUR | 2009-07-13 |
| 42.40 | 40.38 | EUR | 2009-06-29 |
| 42.30 | 40.29 | EUR | 2009-06-22 |
| 43.87 | 41.78 | EUR | 2009-06-15 |
| 44.32 | 42.21 | EUR | 2009-06-08 |
| 45.83 | 43.65 | EUR | 2009-06-02 |
| 42.30 | 40.29 | EUR | 2009-05-18 |
| 43.14 | 41.09 | EUR | 2009-05-11 |
| 40.61 | 38.68 | EUR | 2009-04-27 |
| 40.20 | 38.29 | EUR | 2009-04-14 |
| 34.78 | 33.12 | EUR | 2009-03-30 |
| 35.81 | 34.10 | EUR | 2009-03-23 |
| 32.28 | 30.74 | EUR | 2009-03-02 |
| 38.91 | 37.06 | EUR | 2009-02-16 |
| 37.32 | 35.54 | EUR | 2009-02-02 |
| 39.21 | 37.34 | EUR | 2009-01-19 |
| 42.91 | 40.87 | EUR | 2009-01-02 |
| 37.91 | 36.10 | EUR | 2008-12-05 |