Es folgt ein Kurzportrait des Fonds "Allianz RCM BRIC Stars - A - EUR".
| S T E C K B R I E F |
|---|
| Fonds | Allianz RCM BRIC Stars - A - EUR |
| WKN | A0ETQ9 |
| ISIN | LU0224575943 |
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Anlageziel | Aktien aus Brasilien, Russland, Indien und China |
| Verwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. |
| Datum der Auflage des Fonds (jjjj-mm-tt) | 2005-09-27 |
| Fondsvermögen in Mio. | 157.19 |
| Währung des Fondsvermögens | EUR |
| Stand der Angabe zum Fondsvermögen (jjjj-mm-tt) | 2009-03-21 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Mindestanlage | keine |
| Ausgabeaufschlag in % | 5.00 |
| aktuelle jährliche Verwaltungsgebühr in % | 1.00 |
| TER (Total Expense Ratio) in % | 2.18 Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. |
| Stand (jjjj-mm-tt) | 2009-03-21 |
| ETF (börsennotiert) | ja |
| größte Titel in % | |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR | 8.20 |
| CIA VALE DO RIO DOCE-SP ADR | 4.40 |
| Ausgabepreis | Rücknahmepreis | WHRG | per (jjjj-mm-tt) |
|---|---|---|---|
| 154.69 | 147.32 | EUR | 2011-07-22 |
| 167.40 | 159.43 | EUR | 2011-04-08 |
| 162.31 | 154.58 | EUR | 2011-03-03 |
| 162.27 | 154.54 | EUR | 2011-01-28 |
| 168.86 | 160.82 | EUR | 2010-12-30 |
| 167.74 | 159.75 | EUR | 2010-12-03 |
| 164.64 | 156.80 | EUR | 2010-11-05 |
| 161.61 | 153.91 | EUR | 2010-10-18 |
| 157.71 | 150.20 | EUR | 2010-09-24 |
| 156.33 | 148.89 | EUR | 2010-09-03 |
| 155.94 | 148.51 | EUR | 2010-08-06 |
| 149.44 | 142.32 | EUR | 2010-07-20 |
| 155.64 | 148.23 | EUR | 2010-06-18 |
| 141.97 | 135.21 | EUR | 2010-05-21 |
| 158.34 | 150.80 | EUR | 2010-04-30 |
| 158.06 | 150.53 | EUR | 2010-04-13 |
| 153.15 | 145.86 | EUR | 2010-03-18 |
| 141.54 | 134.80 | EUR | 2010-02-12 |
| 139.38 | 132.74 | EUR | 2010-02-01 |
| 146.99 | 139.99 | EUR | 2010-01-18 |
| 140.05 | 133.38 | EUR | 2009-12-14 |
| 139.56 | 132.91 | EUR | 2009-12-07 |
| 134.13 | 127.74 | EUR | 2009-11-30 |
| 138.71 | 132.10 | EUR | 2009-11-16 |
| 128.87 | 122.73 | EUR | 2009-11-02 |
| 134.25 | 127.86 | EUR | 2009-10-12 |
| 124.67 | 118.73 | EUR | 2009-09-28 |
| 124.65 | 118.71 | EUR | 2009-09-21 |
| 117.67 | 112.07 | EUR | 2009-09-07 |
| 118.50 | 112.86 | EUR | 2009-08-24 |
| 120.14 | 114.42 | EUR | 2009-08-10 |
| 115.13 | 109.65 | EUR | 2009-07-27 |
| 110.47 | 105.21 | EUR | 2009-07-20 |
| 98.65 | 93.95 | EUR | 2009-07-13 |
| 108.96 | 103.77 | EUR | 2009-06-29 |
| 108.26 | 103.10 | EUR | 2009-06-22 |
| 115.43 | 109.93 | EUR | 2009-06-15 |
| 115.25 | 109.76 | EUR | 2009-06-08 |
| 117.83 | 112.22 | EUR | 2009-06-02 |
| 105.41 | 100.39 | EUR | 2009-05-18 |
| 101.78 | 96.93 | EUR | 2009-05-11 |
| 92.69 | 88.28 | EUR | 2009-04-27 |
| 91.29 | 86.94 | EUR | 2009-04-14 |
| 78.33 | 74.60 | EUR | 2009-03-30 |
| 76.93 | 73.27 | EUR | 2009-03-23 |
| 69.43 | 66.12 | EUR | 2009-03-02 |
| 78.84 | 75.09 | EUR | 2009-02-16 |
| 73.01 | 69.53 | EUR | 2009-02-02 |
| 72.08 | 68.65 | EUR | 2009-01-19 |
| 71.00 | 67.62 | EUR | 2008-12-05 |