Es folgt ein Kurzportrait des Fonds "VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest".
| S T E C K B R I E F |
|---|
| Fonds | VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest |
| WKN | A0KDYG |
| ISIN | DE000A0KDYG8 |
| Fondstyp | Dachfonds |
| Anlageziel | Dachfonds investierend in Aktien-, Renten- und Immobilienfonds |
| Verwaltungsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH, FFM |
| Datum der Auflage des Fonds (jjjj-mm-tt) | 2008-04-01 |
| Fondsvermögen in Mio. | 45.00 |
| Währung des Fondsvermögens | EUR |
| Stand der Angabe zum Fondsvermögen (jjjj-mm-tt) | 2008-11-30 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Mindestanlage | keine |
| Ausgabeaufschlag in % | 2.75 |
| aktuelle jährliche Verwaltungsgebühr in % | 1.30 |
| TER (Total Expense Ratio) in % | 0.48 Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. |
| Stand (jjjj-mm-tt) | 2008-11-30 |
| größte Assets in % | |
| Liquidität | 30.50 |
| Rentenfonds | 23.10 |
| größte Titel in % | |
| UniImmo: Europa | 12.20 |
| UniEuroRenta | 11.40 |
| Ausgabepreis | Rücknahmepreis | WHRG | per (jjjj-mm-tt) |
|---|---|---|---|
| 111.78 | 108.79 | EUR | 2011-07-21 |
| 112.91 | 109.89 | EUR | 2011-05-20 |
| 112.61 | 109.60 | EUR | 2011-04-07 |
| 112.72 | 109.70 | EUR | 2011-03-02 |
| 112.38 | 109.37 | EUR | 2011-01-27 |
| 112.67 | 109.65 | EUR | 2010-12-29 |
| 111.60 | 108.61 | EUR | 2010-12-02 |
| 111.84 | 108.85 | EUR | 2010-11-04 |
| 111.56 | 108.57 | EUR | 2010-10-15 |
| 111.72 | 108.73 | EUR | 2010-09-23 |
| 111.42 | 108.44 | EUR | 2010-09-02 |
| 110.35 | 107.40 | EUR | 2010-08-05 |
| 108.85 | 105.94 | EUR | 2010-07-19 |
| 109.21 | 106.29 | EUR | 2010-06-17 |
| 108.52 | 105.62 | EUR | 2010-05-20 |
| 110.48 | 107.52 | EUR | 2010-04-29 |
| 112.04 | 109.04 | EUR | 2010-04-12 |
| 109.79 | 106.85 | EUR | 2010-03-11 |
| 107.23 | 104.36 | EUR | 2010-01-28 |
| 110.01 | 107.07 | EUR | 2010-01-10 |
| 107.99 | 105.10 | EUR | 2009-12-30 |
| 107.37 | 104.50 | EUR | 2009-12-16 |
| 107.61 | 104.73 | EUR | 2009-12-03 |
| 107.21 | 104.34 | EUR | 2009-11-12 |
| 106.72 | 103.86 | EUR | 2009-10-22 |
| 107.18 | 104.31 | EUR | 2009-10-15 |
| 107.02 | 104.16 | EUR | 2009-10-08 |
| 106.64 | 103.79 | EUR | 2009-09-24 |
| 107.08 | 104.21 | EUR | 2009-09-17 |
| 106.17 | 103.33 | EUR | 2009-09-10 |
| 104.93 | 102.12 | EUR | 2009-08-13 |
| 103.87 | 101.09 | EUR | 2009-07-30 |
| 100.89 | 98.19 | EUR | 2009-07-09 |
| 101.57 | 98.85 | EUR | 2009-05-28 |
| 100.33 | 97.64 | EUR | 2009-05-14 |
| 99.03 | 96.38 | EUR | 2009-04-29 |
| 97.59 | 94.98 | EUR | 2009-04-09 |
| 96.83 | 94.24 | EUR | 2009-04-02 |
| 95.68 | 93.12 | EUR | 2009-03-09 |
| 95.23 | 92.68 | EUR | 2009-02-26 |
| 96.47 | 93.89 | EUR | 2009-02-19 |
| 97.87 | 95.25 | EUR | 2009-02-12 |
| 97.47 | 94.86 | EUR | 2009-01-29 |
| 97.50 | 94.89 | EUR | 2008-12-30 |
| 101.90 | 99.17 | EUR | 2002-07-09 |