Home       Fonds im Fokus       Fonds-Palette       Impressum       Disclaimer
Logo

Überblick Fondskurse

Detailinformationen zu den Fonds sind, sofern vorhanden, per Klick auf die WKN abrufbar.

Name WKN ISIN Ausgabepreis Rücknahmepreis Whrg per
(jjjj-mm-tt)
11 Champions UI A0MYGW DE000A0MYGW4 43.03 40.99 EUR 29.01.2010
4Q-EUROPEAN VALUE FONDS UNIVERSAL 978198 DE0009781989 24.53 23.36 EUR 29.01.2010
4Q-GROWTH FONDS UNIVERSAL A0D9PG DE000A0D9PG7 49.02 46.68 USD 29.01.2010
4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL 978199 DE0009781997 18.25 17.72 EUR 29.01.2010
4Q-STRATEGIE FONDS UNIVERSAL A0BLTP DE000A0BLTP1 29.87 28.45 EUR 29.01.2010
4Q-VALUE FONDS UNIVERSAL 978163 DE0009781633 29.54 28.20 EUR 29.01.2010
ABSOLUTE RETURN PLUS UI A0M80V DE000A0M80V3 119.89 114.18 EUR 29.01.2010
ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A0X754 DE000A0X7541 139.73 133.08 EUR 29.01.2010
ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS 531713 DE0005317135 62.08 59.12 EUR 29.01.2010
ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM 163701 LU0158903558 123.86 117.40 EUR 17.02.2010
ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI Anteilkl. A1 (Inst.) A0HF4P DE000A0HF4P1 99342.98 98359.39 EUR 29.01.2010
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilkl. B (Inst.) A0HF4S DE000A0HF4S5 99601.95 98615.79 EUR 29.01.2010
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilkl. C (Inst.) A0YBNM DE000A0YBNM4 104903.69 103865.04 EUR 29.01.2010
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilklasse A 978174 DE0009781740 167.18 159.22 EUR 29.01.2010
Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI 532030 DE0005320303 40.22 38.30 EUR 29.01.2010
ACATIS IfK Value Renten UI A0X758 DE000A0X7582 46.75 45.39 EUR 29.01.2010
Acatis New Themes Plus UI 532031 DE0005320311 15.37 14.64 EUR 29.01.2010
AE&S Struktur Selekt UI A0LBS1 DE000A0LBS16 42.75 40.72 EUR 29.01.2010
AE&S Substanz Selekt UI A0LBS0 DE000A0LBS08 52.85 50.33 EUR 29.01.2010
AES Rendite Selekt A0MS7K DE000A0MS7K3 51.34 49.84 EUR 29.01.2010
AES Selekt A1 A0MS7J DE000A0MS7J5 42.47 40.45 EUR 29.01.2010
AF Vario Invest UI A0MKQ3 DE000A0MKQ32 89.49 84.43 EUR 29.01.2010
AFA GLOBAL SELECTION FONDS-WARBURG 515376 DE0005153761 13.22 12.46 EUR 29.01.2010
AG Ostalb Global Fonds A0Q2SC DE000A0Q2SC0 100.09 95.33 EUR 29.01.2010
AHF Global Select A0NEBC DE000A0NEBC7 98.22 93.55 EUR 29.01.2010
Aktien Opportunity UI A0Q2SK DE000A0Q2SK3 44.63 42.51 EUR 29.01.2010
AktivBalance A0JEK2 DE000A0JEK23 46.13 44.78 EUR 29.01.2010
AktivBasis A0JEK3 DE000A0JEK31 50.76 49.76 EUR 29.01.2010
AktivChance A0JEK4 DE000A0JEK49 36.21 34.82 EUR 29.01.2010
AKZENT Invest Fonds 1 (Lux) - Bonus 1 A0NH3A LU0354948639 88.58 85.58 EUR 15.02.2010
AKZENT Invest Fonds 1 (Lux) - Bonus 2 A0NJKN LU0356716760 100.65 97.25 EUR 15.02.2010
AKZENT Invest Fonds 1 (Lux) - Bonus 3 A0NJKP LU0356716844 113.03 109.21 EUR 15.02.2010
AKZENT Invest Fonds 1 (Lux) - Bonus 4 A0NJKQ LU0356716927 114.19 110.33 EUR 15.02.2010
AL DWS GlobalAktiv+ DWS0PR LU0327386487 94.17 89.68 EUR 16.02.2010
ALL-IN-ONE MK Dachfonds 978972 DE0009789727 10.24 9.65 EUR 15.02.2010
Allianz All Markets Dynamic - A - EUR A0MPCD LU0293303524 82.31 79.14 EUR 15.02.2010
Allianz All Markets Opportunities - A - EUR A0MPBF LU0293300009 71.07 67.69 EUR 15.02.2010
Allianz BSK Rentenfonds 975849 DE0009758490 62.64 60.82 EUR 12.02.2010
Allianz BSK Rentenfonds Plus 911721 DE0009117218 59.04 57.32 EUR 12.02.2010
Allianz Commodities Strategy - A - EUR A0NGX0 LU0353377335 98.83 94.12 EUR 12.02.2010
Allianz Commodities Strategy - I - EUR A0NGX2 LU0353377509 947.51 947.51 EUR 12.02.2010
Allianz Commodities Strategy - P - EUR A0NGX1 LU0353377418 947.28 947.28 EUR 12.02.2010
Allianz dit Strategiefonds Balance 979725 DE0009797258 51.82 51.82 EUR 15.02.2010
Allianz dit Strategiefonds Stabilität 979728 DE0009797282 49.24 49.24 EUR 15.02.2010
Allianz dit Strategiefonds Wachstum 979726 DE0009797266 50.24 50.24 EUR 15.02.2010
Allianz dit Strategiefonds Wachstum Plus - A - EUR 979727 DE0009797274 48.00 48.00 EUR 15.02.2010
Allianz Emerging Markets Bond Fund - A - EUR 986790 IE0032828273 58.94 57.22 EUR 15.02.2010
Allianz Emerging Markets Bond Fund - I - EUR A0BMD0 IE0034110852 108.98 108.98 EUR 15.02.2010
Allianz European Pension Defensive - A - EUR A0J4F3 LU0259886124 100.78 96.90 EUR 12.02.2010
Allianz European Pension Defensive - I - EUR A0J4FX LU0259887957 963.70 963.70 EUR 12.02.2010
Allianz ExxonMobil-Mitarbeiter-Fonds 849625 DE0008496258 15.75 15.75 EUR 12.02.2010
Allianz FinanzPlan 2015 - A - EUR A0H0R5 LU0239364028 91.32 89.53 EUR 15.02.2010
Allianz FinanzPlan 2015 - C - EUR A0KD78 LU0261741127 85.38 85.38 EUR 15.02.2010
Allianz FinanzPlan 2020 - A - EUR A0H0SB LU0239364531 86.12 82.81 EUR 15.02.2010
Allianz FinanzPlan 2020 - C - EUR A0KD8A LU0261743172 78.03 78.03 EUR 15.02.2010
Allianz FinanzPlan 2025 - A - EUR A0H0SH LU0239365264 85.78 82.48 EUR 15.02.2010
Allianz FinanzPlan 2025 - C - EUR A0KD8C LU0261743339 77.88 77.88 EUR 15.02.2010
Allianz FinanzPlan 2030 - A - EUR A0H0SP LU0239367716 86.70 83.37 EUR 15.02.2010
Allianz FinanzPlan 2030 - C - EUR A0KD8E LU0261743842 78.64 78.64 EUR 15.02.2010
Allianz FinanzPlan 2035 - A - EUR A0H0TT LU0239368102 87.06 83.71 EUR 15.02.2010
Allianz FinanzPlan 2035 - C - EUR A0KD8G LU0261744147 78.89 78.89 EUR 15.02.2010
Allianz FinanzPlan 2040 - A - EUR A0H0SV LU0239368953 86.41 83.09 EUR 15.02.2010
Allianz FinanzPlan 2040 - C - EUR A0KD8J LU0261744907 78.36 78.36 EUR 15.02.2010
Allianz FinanzPlan 2045 - A - EUR A0H0T2 LU0239369506 85.84 82.54 EUR 15.02.2010
Allianz FinanzPlan 2045 - C - EUR A0KD8L LU0261745383 77.81 77.81 EUR 15.02.2010
Allianz FinanzPlan 2050 - A - EUR A0H0T8 LU0239384059 84.83 81.57 EUR 15.02.2010
Allianz FinanzPlan 2050 - C - EUR A0KD8N LU0261745896 76.84 76.84 EUR 15.02.2010
Allianz Flexi Euro Balance - A - EUR 978986 DE0009789867 51.51 49.53 EUR 15.02.2010
Allianz Flexi Euro Dynamik - A - EUR 978983 DE0009789834 50.88 48.46 EUR 15.02.2010
Allianz Flexi Immo - A - EUR 979733 DE0009797332 108.71 104.53 EUR 15.02.2010
Allianz Flexi Immo - C - EUR 979734 DE0009797340 108.66 104.48 EUR 15.02.2010
Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR 847192 DE0008471921 68.72 66.40 EUR 15.02.2010
Allianz Fonds Portfolio Ertrag 529631 LU0141198258 52.78 51.24 EUR 15.02.2010
Allianz Geldmarkt Extra - A - EUR A0NH3K LU0354071036 103.57 102.54 EUR 12.02.2010
Allianz Geldmarkt Extra - S - EUR A0NH3L LU0354074568 1064.33 1028.34 EUR 12.02.2010
Allianz Horizont Balance 926365 LU0103682786 94.09 90.47 EUR 15.02.2010
Allianz Horizont Defensiv 926364 LU0103682513 106.83 102.72 EUR 15.02.2010
Allianz Horizont Dynamik 926367 LU0103683248 73.66 70.15 EUR 15.02.2010
Allianz NACM Wachstum Global - A - EUR 848183 DE0008481839 0.00 24.70 EUR 15.02.2010
Allianz Opti Invest Global - A - EUR 979732 DE0009797324 113.61 108.20 EUR 15.02.2010
Allianz PIMCO Bondselect US $ - A - USD 971768 LU0035450591 134.44 130.52 USD 12.02.2010
Allianz PIMCO Bondselect US $ - AT - USD 971769 LU0035450757 295.67 287.06 USD 12.02.2010
Allianz PIMCO Bondspezial - A - EUR 971114 LU0006245863 42.55 41.31 EUR 12.02.2010
Allianz PIMCO Bondspezial - AT - EUR 971841 LU0036819554 111.69 108.44 EUR 12.02.2010
Allianz PIMCO Corporate Bond Europa - A - EUR 987179 LU0079919162 36.28 35.22 EUR 12.02.2010
Allianz PIMCO Corporate Bond Europa - I - EUR A0B9GX LU0188098189 1093.81 1093.81 EUR 12.02.2010
Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield - A - EUR 935900 LU0110014080 36.66 35.59 EUR 12.02.2010
Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield - I - EUR A0B9G0 LU0188098932 50.91 50.91 EUR 12.02.2010
Allianz PIMCO Euro Bond - A - EUR 263264 LU0165915215 9.73 9.45 EUR 15.02.2010
Allianz PIMCO Euro Bond - AT - EUR 263262 LU0165915058 11.97 11.62 EUR 15.02.2010
Allianz PIMCO Euro Bond - I - EUR 263279 LU0165915991 9.71 9.52 EUR 15.02.2010
Allianz PIMCO Euro Bond - IT - EUR 263277 LU0165915728 10.72 10.51 EUR 15.02.2010
Allianz PIMCO Euro Bond Real Return - A - EUR A0DNUF LU0207533158 96.49 93.68 EUR 12.02.2010
Allianz PIMCO Euro Bond Real Return - I - EUR A0DNUH LU0207535443 94.52 94.52 EUR 12.02.2010
Allianz PIMCO Euro Bond Real Return - P - EUR A0DNUG LU0207533745 94.47 94.47 EUR 12.02.2010
Allianz PIMCO Euro Bond Total Return - A - EUR 814806 LU0140355917 56.54 54.89 EUR 12.02.2010
Allianz PIMCO Euro Bond Total Return - C - EUR 814808 LU0140356303 54.64 54.64 EUR 12.02.2010
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds >>K4<< - A - EUR 973658 LU0051187358 27.52 26.98 EUR 12.02.2010
Allianz PIMCO Europa Renten >>T<< - AT - EUR 972329 LU0042173574 87.59 85.04 EUR 12.02.2010
Allianz PIMCO Europazins - A - EUR 847603 DE0008476037 46.53 45.17 EUR 15.02.2010
Allianz PIMCO Europazins >>K<< - A - EUR 986203 LU0069069077 40.80 39.80 EUR 12.02.2010
Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial - A - EUR 847627 DE0008476276 51.83 51.83 EUR 15.02.2010
Allianz PIMCO Global Bond High Grade - A - EUR 971938 LU0037533287 58.68 56.97 EUR 12.02.2010
Allianz PIMCO Global Bond High Grade - AT - EUR 971939 LU0037533956 124.51 120.88 EUR 12.02.2010
Allianz PIMCO Global Bond Low Duration (Euro) - A - EUR A0B65P LU0196341670 52.71 51.68 EUR 12.02.2010
Allianz PIMCO Inter-Rent Fonds - A - EUR 847141 DE0008471418 0.00 45.45 EUR 15.02.2010
Allianz PIMCO Laufzeitfonds 2010 - A - EUR 933700 LU0107972258 61.09 59.89 EUR 12.02.2010
Allianz PIMCO LiquiditätsManager - A - EUR 937519 LU0111395827 980.51 980.51 EUR 12.02.2010
Allianz PIMCO Money Market PLUS (Euro) - A - EUR A0JC1S LU0242215126 94.99 94.99 EUR 12.02.2010
Allianz PIMCO Money Market PLUS (Euro) - AT - EUR 971880 LU0036017654 104.08 104.08 EUR 12.02.2010
Allianz PIMCO Money Market US $ - A - USD 974293 LU0057107152 100.70 100.70 USD 12.02.2010
Allianz PIMCO Staatsanleihen 2013 - A - EUR 979736 DE0009797365 112.80 110.59 EUR 15.02.2010
Allianz PIMCO Staatsanleihen 2013 - I - EUR 979737 DE0009797373 1109.10 1109.10 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Asia Pacific - A - EUR A0DLLG LU0204480833 15.88 15.12 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Asia Pacific - A - USD A0DLLJ LU0204485717 14.53 13.84 USD 15.02.2010
Allianz RCM Asia Pacific - AT - EUR A0DLLF LU0204480676 9.10 8.67 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Asia Pacific - I - EUR A0DLLU LU0204482706 15.10 15.10 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Asia Pacific - I - USD A0DLLW LU0204486368 15.68 15.68 USD 15.02.2010
Allianz RCM Asia Pacific - N - EUR A0RC34 LU0400425392 14.69 14.69 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Asia Pacific - S - EUR A0RC35 LU0400425632 15.84 14.67 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Best Styles Euroland - AT - EUR 592728 LU0178439310 6.71 6.39 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Best Styles Euroland - I - EUR 592737 LU0178440839 8.61 8.61 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Biotechnologie - A - EUR 848186 DE0008481862 51.19 48.75 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Bonus Barriere - A - EUR A0JLVV LU0250902847 78.78 75.03 EUR 12.02.2010
Allianz RCM Bonus Barriere - C - EUR A0MNRH LU0294651939 58.37 57.23 EUR 12.02.2010
Allianz RCM BRIC Equity - I - EUR A0MPEX LU0293313911 862.02 862.02 EUR 15.02.2010
Allianz RCM BRIC Stars - A - EUR A0ETQ9 LU0224575943 141.54 134.80 EUR 12.02.2010
Allianz RCM BRIC Stars - IT - EUR A0F6B1 LU0229136204 107.74 107.74 EUR 12.02.2010
Allianz RCM China - A - USD A0Q1P2 LU0348825331 44.14 42.04 USD 12.02.2010
Allianz RCM China - CT - EUR A0Q1QD LU0348827899 112.46 110.25 EUR 12.02.2010
Allianz RCM China - IT - USD A0Q1QW LU0348831818 1730.88 1730.88 USD 12.02.2010
Allianz RCM China Fund - A - EUR 989859 IE0004874099 16.17 15.40 EUR 15.02.2010
Allianz RCM China Fund - A - USD 972883 IE0002817751 21.96 20.91 USD 15.02.2010
Allianz RCM Deep Discount - A - EUR A0JLV7 LU0250903225 102.91 99.91 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Deep Discount - C - EUR A0MNRJ LU0294653984 96.13 95.18 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Defensive Strategy - A - EUR A0NCPX LU0344896534 103.42 100.41 EUR 12.02.2010
Allianz RCM Demographic Trends - A - EUR A0Q0U0 LU0342677829 144.53 137.65 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Demographic Trends - AT - USD A0Q0U9 LU0342679015 13.97 13.30 USD 15.02.2010
Allianz RCM Eastern Europe - A - EUR 974574 IE0002715161 91.68 87.31 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Eastern Europe - A - USD 974575 IE0002715278 175.28 166.93 USD 15.02.2010
Allianz RCM Eastern Europe - I - EUR A0MS5V IE00B1CD6X85 570.45 570.45 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Energiefonds - A - EUR 848185 DE0008481854 59.39 56.56 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Enhanced Money Market - AT - EUR A0MPAK LU0293294277 104.88 104.88 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Enhanced Money Market - CT - EUR A0MPAM LU0293294434 102.21 102.21 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Enhanced Money Market - I - EUR A0MN9X LU0293295324 1034.61 1034.61 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Enhanced Money Market - IT - EUR A0MPAQ LU0293295597 1020.69 1020.69 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Enhanced Short Term US $ - IT - USD A0RN79 LU0431817260 1012.25 1012.25 USD 15.02.2010
Allianz RCM Euro Equity Index - I - EUR 163897 LU0158783802 129.21 129.21 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Euro Garant - A - EUR A0M9F4 LU0334914503 0.00 109.13 EUR 12.02.2010
Allianz RCM Euro Protect Dynamic III 257563 LU0165729426 122.55 117.84 EUR 12.02.2010
Allianz RCM Euro Protect Dynamic Plus - AT - EUR 548174 LU0169405262 135.38 130.17 EUR 12.02.2010
Allianz RCM Euroaktien - A - EUR 848190 DE0008481904 36.18 34.46 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Europe Alpha Plus - AT - EUR 848180 DE0008481805 91.29 86.94 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Europe Small Cap Equity - A - GBP A0X9HL LU0442335922 104.95 99.95 GBP 15.02.2010
Allianz RCM Europe Small Cap Equity - AT - EUR A0MPE8 LU0293315296 106.34 101.28 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Europe Small Cap Equity - IT - EUR A0MPFE LU0293315965 1016.22 1016.22 EUR 15.02.2010
Allianz RCM European Equity - A - EUR A0M8SA LU0327454749 120.24 114.51 EUR 15.02.2010
Allianz RCM European Equity - N - EUR A0RC32 LU0400424155 1270.91 1270.91 EUR 15.02.2010
Allianz RCM European Equity - S - EUR A0RC33 LU0400424742 1371.73 1270.12 EUR 15.02.2010
Allianz RCM European Equity Dividend - AT - EUR A0RF5H LU0414045822 150.26 143.10 EUR 15.02.2010
Allianz RCM European Equity Dividend - IT - EUR A0RF5U LU0414047281 1441.88 1441.88 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Express Strategie - A - EUR A0LHMX LU0274000271 78.40 74.67 EUR 12.02.2010
Allianz RCM Finanzwerte - A - EUR 848189 DE0008481896 22.40 21.33 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Fonds Iberia - A - EUR 847605 DE0008476052 0.00 154.10 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Fonds Japan - A - EUR 847511 DE0008475112 32.03 30.50 EUR 15.02.2010
Allianz RCM France - A - EUR 847609 DE0008476094 121.77 115.97 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Germany Alpha Plus - AT - EUR 847628 DE0008476284 84.78 80.74 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Global Agricultural Trends - A - EUR A0NCGS LU0342688198 100.57 95.78 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Global Agricultural Trends - AT - EUR A0Q0XS LU0342688941 80.67 76.83 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Global Agricultural Trends - AT - USD A0NFZD LU0342689089 8.80 8.38 USD 15.02.2010
Allianz RCM Global Agricultural Trends - IT - EUR A0Q0YF LU0342691812 872.34 872.34 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Global Alpha Plus - AT - EUR 848199 DE0008481995 47.89 45.61 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Global Champion - A - EUR A0M6T7 LU0329401458 80.10 76.29 EUR 12.02.2010
Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - A - EUR 987298 IE0000597124 35.80 34.10 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - A - USD 987529 IE0002488884 48.51 46.20 USD 15.02.2010
Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - AT - EUR A0LBUH IE00B1CD2F24 100.96 96.15 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - AT - USD A0MMHF IE00B1TR3C12 95.49 90.94 USD 15.02.2010
Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - CT - EUR A0LC1Y IE00B1CD2H48 92.17 90.36 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - I - EUR A0LBUJ IE00B1CD2J61 957.95 957.95 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - IT - EUR A0LBUK IE00B1CD2K76 1006.04 1006.04 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Global Equity - AT - EUR 921896 LU0101257581 5.48 5.22 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Global Equity - CT - EUR 921898 LU0101258399 6.85 6.72 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Global Equity - IT (H-EUR) - EUR A0REN2 LU0407702835 11.25 11.25 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Global Equity - IT - EUR 804573 LU0156497637 6.83 6.83 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Global Equity - N - EUR A0RC30 LU0400422969 11.86 11.86 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Global Equity - S - EUR A0RC31 LU0400423694 12.79 11.84 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Global Fund Selection 791603 LU0138422133 37.74 36.29 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Global Hi-Tech Growth - A - USD A0Q048 LU0348723411 11.40 10.86 USD 15.02.2010
Allianz RCM Global Hi-Tech Growth - AT - USD A0Q05G LU0348724229 11.50 10.95 USD 15.02.2010
Allianz RCM Global Sustainability - A - EUR 157662 LU0158827195 12.10 11.52 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Global Sustainability - A - USD 164168 LU0158827948 16.04 15.28 USD 15.02.2010
Allianz RCM Global Unconstrained - AT - USD A0Q06N LU0348728998 6.54 6.23 USD 15.02.2010
Allianz RCM Greater China Dynamic - AT - USD A0RK19 LU0396098781 10.84 10.32 USD 12.02.2010
Allianz RCM Growing Markets Protect - AT - EUR A0MPAA LU0293293113 108.24 104.08 EUR 15.02.2010
Allianz RCM High Dividend Asia Pacific - AT - EUR A0F6R6 LU0229173827 94.44 89.94 EUR 12.02.2010
Allianz RCM High Dividend Asia Pacific - I - EUR A0F6SB LU0229176689 107.43 107.43 EUR 12.02.2010
Allianz RCM High Dividend Asia Pacific - P - EUR A0F6SD LU0229176929 107.43 107.43 EUR 12.02.2010
Allianz RCM High Dividend Discount - C - EUR A0DLFK LU0204037138 63.92 62.67 EUR 15.02.2010
Allianz RCM High Dividend Discount - I - EUR A0DLFL LU0204037484 41.15 41.15 EUR 15.02.2010
Allianz RCM High Dividend Discount - A - EUR A0DLFH LU0204035603 44.08 41.98 EUR 15.02.2010
Allianz RCM High Dividend Discount USA - A (H-EUR) - EUR A0MVRX LU0307371566 82.28 78.36 EUR 12.02.2010
Allianz RCM High Dividend Discount USA - A - EUR A0MVRE LU0307371301 83.11 79.15 EUR 12.02.2010
Allianz RCM High Dividend Europe - A - EUR A0F6SJ LU0229177810 56.18 53.50 EUR 12.02.2010
Allianz RCM High Dividend Europe - AT - EUR A0F6SE LU0229177067 57.92 55.16 EUR 12.02.2010
Allianz RCM High Dividend Europe - I - EUR A0F6SK LU0229177901 68.50 68.50 EUR 12.02.2010
Allianz RCM Hong Kong - A - USD A0Q07L LU0348735423 197.68 188.27 USD 12.02.2010
Allianz RCM Hong Kong - IT - USD A0Q08E LU0348738526 207.10 207.10 USD 12.02.2010
Allianz RCM India - I - USD A0Q09C LU0348742635 950.93 950.93 USD 15.02.2010
Allianz RCM India - IT - USD A0Q09L LU0348743443 1643.80 1643.80 USD 29.01.2010
Allianz RCM Indonesia - A - EUR A0Q09X LU0348744680 243.99 232.37 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Indonesia - A - USD A0Q09Y LU0348744763 4.62 4.40 USD 15.02.2010
Allianz RCM Industriewerte - A - EUR 847957 DE0008479577 62.37 59.40 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Informationstechnologie - A - EUR 847512 DE0008475120 77.99 74.28 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Internet Fund - A - EUR 926091 IE0008479408 37.00 35.24 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Islamic Global Emerging Markets Equity - AT - USD A0NJWL LU0356361450 82.15 78.24 USD 15.02.2010
Allianz RCM Islamic Global Emerging Markets Equity - A - EUR A0Q2PW LU0366078151 107.53 102.41 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Islamic Global Emerging Markets Equity - A - USD A0NJWM LU0356361708 81.73 77.84 USD 15.02.2010
Allianz RCM Islamic Global Emerging Markets Equity - IT - USD A0NJWP LU0356362268 797.79 797.79 USD 15.02.2010
Allianz RCM Islamic Global Equity Opportunities - A - EUR A0Q2PY LU0366079043 100.35 95.57 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Islamic Global Equity Opportunities - A - USD A0NJWR LU0356362771 81.21 77.34 USD 15.02.2010
Allianz RCM Islamic Global Equity Opportunities - AT - USD A0NJWQ LU0356362425 81.41 77.53 USD 15.02.2010
Allianz RCM Islamic Global Equity Opportunities - IT - USD A0NJWT LU0356363159 787.47 787.47 USD 15.02.2010
Allianz RCM Japan - A - USD A0Q1A4 LU0348751388 13.16 12.53 USD 15.02.2010
Allianz RCM Japan - IT - USD A0Q1BY LU0348755371 13.27 13.27 USD 15.02.2010
Allianz RCM Japan Smaller Companies - A - EUR 933998 IE0002554024 24.13 22.98 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Korea - A - USD 972885 IE0002817868 11.84 11.28 USD 15.02.2010
Allianz RCM Korea - AT - USD A0M6ME IE00B29MW485 67.03 63.84 USD 15.02.2010
Allianz RCM Korea - IT - USD A0Q1C4 LU0348760025 9.35 9.35 USD 12.02.2010
Allianz RCM Korea Fund - A - EUR 989862 IE0004880047 8.69 8.28 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Little Dragons - A2 - EUR A0RK27 LU0396102641 169.77 161.69 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Little Dragons - CT2 - EUR A0RK28 LU0396102724 164.56 161.33 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Malaysia - A - USD A0Q1FU LU0348771659 18.20 17.33 USD 12.02.2010
Allianz RCM Megastars Europa - A - EUR 847954 DE0008479544 40.30 38.38 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Multimedia - A - EUR 848178 DE0008481789 24.23 23.08 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Oriental Income - A - USD A0Q1G0 LU0348783233 79.01 75.25 USD 15.02.2010
Allianz RCM Oriental Income - AT - EUR A0Q1G7 LU0348784041 109.12 103.92 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Oriental Income - AT - USD A0Q1G8 LU0348784397 82.87 78.92 USD 15.02.2010
Allianz RCM Oriental Income - I - USD A0Q1HL LU0348785790 76.69 76.69 USD 15.02.2010
Allianz RCM Oriental Income - P - USD A0Q1HW LU0348786921 76.26 76.26 USD 15.02.2010
Allianz RCM Philippines - A - USD A0Q1H6 LU0348788117 34.79 33.13 USD 15.02.2010
Allianz RCM Rohstoffonds - A - EUR 847509 DE0008475096 113.15 107.76 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Singapore - A - USD A0Q1KC LU0348792903 41.88 39.89 USD 12.02.2010
Allianz RCM Small Cap Europa - A - EUR 989873 LU0096450639 80.55 76.71 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Small Cap Europa - I - EUR A0HNSC LU0235474060 92.81 92.81 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Systematic Multi Strategy - AT - EUR A0MWZ5 LU0310774517 98.71 94.01 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Systematic Multi Strategy - I - EUR A0MRXR LU0299345339 911.09 911.09 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Thailand - A - EUR A0Q1LH LU0348798009 185.71 176.87 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Thailand - A - USD A0Q1LJ LU0348798264 16.74 15.94 USD 15.02.2010
Allianz RCM Thailand - IT - USD A0Q1MC LU0348802470 17.36 17.36 USD 15.02.2010
Allianz RCM Thesaurus - AT - EUR 847501 DE0008475013 450.02 428.59 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Tiger - A - EUR A0Q1MP LU0348804922 156.73 149.27 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Tiger - A - USD A0Q1MQ LU0348805143 60.05 57.19 USD 15.02.2010
Allianz RCM Tiger - AT - USD A0Q1MY LU0348807354 60.61 57.72 USD 15.02.2010
Allianz RCM Tiger - IT - USD A0Q1NJ LU0348812271 60.55 60.55 USD 15.02.2010
Allianz RCM Total Return Asian Equity - PT - USD A0Q1P0 LU0348824870 20.27 20.27 USD 15.02.2010
Allianz RCM Total Return Asian Equity - A - USD A0Q1NW LU0348814723 18.07 17.21 USD 15.02.2010
Allianz RCM Total Return Asian Equity - AT - USD A0Q1N4 LU0348816934 20.45 19.48 USD 15.02.2010
Allianz RCM Total Return Asian Equity - IT - USD A0Q1PQ LU0348822155 20.23 20.23 USD 15.02.2010
Allianz RCM Transatlanta - A - EUR 847503 DE0008475039 28.81 27.44 EUR 15.02.2010
Allianz RCM US Equity - A (H-EUR) A0HMVT IE00B0RZ0529 50.78 48.36 EUR 15.02.2010
Allianz RCM US Equity - A - EUR 982304 IE0031399342 39.68 37.79 EUR 15.02.2010
Allianz RCM US Equity - AT (H-EUR) - EUR A0Q4F8 IE00B3B2KP07 95.42 90.88 EUR 15.02.2010
Allianz RCM US Equity - AT - EUR A0LBUF IE00B1CD3R11 91.33 86.98 EUR 15.02.2010
Allianz RCM US Equity - AT - USD A0MMHH IE00B1CD5314 96.35 91.76 USD 15.02.2010
Allianz RCM US Equity - C2 - USD 974430 IE0002495467 30.32 30.32 USD 15.02.2010
Allianz RCM US Equity - CT - EUR A0LC1Z IE00B1CD3T35 86.86 85.16 EUR 15.02.2010
Allianz RCM US Equity - I - USD A0HMVU IE00B0RZ0636 10.32 10.32 USD 15.02.2010
Allianz RCM US Equity - IT - USD A0LBUG IE00B1CD5645 967.17 967.17 USD 15.02.2010
Allianz RCM US Equity Systematic - A - USD A0KDQF LU0256863811 9.29 8.85 USD 12.02.2010
Allianz RCM US Equity Systematic - CT - EUR A0KDQU LU0256844787 82.40 80.78 EUR 12.02.2010
Allianz RCM US Equity Systematic - N - EUR A0RC36 LU0400426366 1372.16 1372.16 EUR 12.02.2010
Allianz RCM US Equity Systematic - S - EUR A0RC37 LU0400426796 1479.56 1369.96 EUR 12.02.2010
Allianz RCM Vermögensbildung Deutschland - A - EUR 847506 DE0008475062 88.26 84.06 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Vermögensbildung Europa - A - EUR 848181 DE0008481813 31.44 29.94 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Vermögensbildung Global - A - EUR 848184 DE0008481847 26.50 25.24 EUR 15.02.2010
Allianz RCM Wachstum Europa - A - EUR 848182 DE0008481821 51.38 48.93 EUR 15.02.2010
Allianz Rendite Extra - A - EUR A0DK0G LU0202995170 57.19 55.52 EUR 12.02.2010
Allianz Rendite Extra - AT - EUR 972204 LU0041034595 87.85 85.29 EUR 12.02.2010
Allianz Rendite Extra - P - EUR A0DK0H LU0202995337 56.01 56.01 EUR 12.02.2010
Allianz Rendite Extra - PT - EUR A0LCHT LU0271428772 59.70 59.70 EUR 12.02.2010
Allianz Renditeplus Euro - A - EUR 974681 IE0002821100 50.89 50.89 EUR 15.02.2010
Allianz Stiftungsfonds Balanced 163818 LU0159011955 96.41 93.60 EUR 12.02.2010
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - I - EUR 979731 DE0009797316 679.46 679.46 EUR 15.02.2010
Allianz-dit Aktien Deutschland - A - EUR 847143 DE0008471434 93.06 88.63 EUR 15.02.2010
Allianz-dit Aktien Europa - A - EUR 847148 DE0008471483 59.22 56.40 EUR 15.02.2010
Allianz-dit Dynamik Plus - A - EUR 848174 DE0008481748 37.39 35.61 EUR 15.02.2010
Allianz-dit Euro Rentenfonds - A - EUR 847504 DE0008475047 53.34 52.04 EUR 15.02.2010
Allianz-dit Euro Rentenfonds >>K<< - A - EUR 847518 DE0008475187 42.42 41.59 EUR 15.02.2010
Allianz-dit Fonds Schweiz - A - EUR 847601 DE0008476011 185.25 176.43 EUR 15.02.2010
Allianz-dit Fondsvorsorge 1947-1951 979720 DE0009797209 56.69 55.58 EUR 15.02.2010
Allianz-dit Fondsvorsorge 1952-1956 979721 DE0009797217 50.61 49.62 EUR 15.02.2010
Allianz-dit Fondsvorsorge 1957-1966 979722 DE0009797225 46.63 45.27 EUR 15.02.2010
Allianz-dit Fondsvorsorge 1967-1976 979723 DE0009797233 42.65 40.62 EUR 15.02.2010
Allianz-dit Fondsvorsorge 1977-1996 979724 DE0009797241 34.90 33.24 EUR 15.02.2010
Allianz-dit Geldmarktfonds - A - EUR 847144 DE0008471442 50.15 50.15 EUR 15.02.2010
Allianz-dit Global EcoTrends - A - EUR A0JJ35 LU0250028817 79.36 75.58 EUR 15.02.2010
Allianz-dit Global EcoTrends - AT - EUR A0MKVC LU0287146376 64.84 61.75 EUR 15.02.2010
Allianz-dit Global EcoTrends - RCM IT - EUR A0MR5Y LU0301501127 63.31 63.31 EUR 15.02.2010
Allianz-dit Health Care - A - EUR 633783 DE0006337835 0.00 33.09 EUR 15.02.2010
Allianz-dit Interglobal - A - EUR 847507 DE0008475070 134.64 128.23 EUR 15.02.2010
Allianz-dit Internationaler Rentenfonds - A - EUR 847505 DE0008475054 38.48 37.36 EUR 15.02.2010
Allianz-dit Internationaler Rentenfonds >>K<< - A - EUR 847519 DE0008475195 33.40 32.59 EUR 15.02.2010
Allianz-dit Logistics & Services - A - EUR 848196 DE0008481961 0.00 28.92 EUR 12.02.2010
Allianz-dit Megastars Global - A - EUR 847955 DE0008479551 0.00 29.46 EUR 15.02.2010
Allianz-dit Mobil-Fonds - A - EUR 847191 DE0008471913 54.57 53.50 EUR 15.02.2010
Allianz-dit Nebenwerte Deutschland - A - EUR 848176 DE0008481763 108.85 103.67 EUR 15.02.2010
Allianz-dit New Stars Europe - A - EUR 979729 DE0009797290 73.37 69.88 EUR 15.02.2010
Allianz-dit Rentenfonds - A - EUR 847140 DE0008471400 72.57 70.80 EUR 15.02.2010
Allianz-dit Value Global - A - EUR 847146 DE0008471467 72.80 69.33 EUR 15.02.2010
Allianz-dit Wachstum Deutschland - A - EUR 847516 DE0008475161 68.15 64.90 EUR 15.02.2010
Allianz-dit Wachstum Euroland - A - EUR 978984 DE0009789842 50.42 48.02 EUR 15.02.2010
Alpha Centauri NORDINVEST A0DPKB DE000A0DPKB7 50.30 47.90 EUR 29.01.2010
Alpha Centauri Strategie UI A0HF4Q DE000A0HF4Q9 102.73 97.83 EUR 29.01.2010
Alstertor Portfolio Flexibel A0NAUV DE000A0NAUV5 10502.53 9908.05 EUR 29.01.2010
Alstertor Portfolio Kapitalgewinn A0NAUU DE000A0NAUU7 9482.48 8945.74 EUR 29.01.2010
AM Fortune Fund Defensive A0M8WT DE000A0M8WT7 104.66 102.61 EUR 29.01.2010
AM Fortune Fund Offensive Anteilklasse A A0M8WS DE000A0M8WS9 86.36 83.84 EUR 29.01.2010
AM Fortune Fund Offensive Anteilklasse B A0M80Q DE000A0M80Q3 853.15 844.70 EUR 29.01.2010
AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - EUR A0F51A IE00B0H4S111 12.17 11.59 EUR 15.02.2010
AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - USD A0F51B IE00B0H4S228 13.74 13.09 USD 15.02.2010
AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - I - EUR A0F51C IE00B0H4S335 12.17 12.17 EUR 15.02.2010
AMADEUS EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - EUR 792610 IE0030896207 9.94 9.47 EUR 15.02.2010
AMADEUS EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - I - EUR A0KFAC IE00B19HYS41 3.82 3.82 EUR 15.02.2010
AMADEUS U.S. REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - EUR A0F562 IE00B0HZNC09 6.92 6.59 EUR 15.02.2010
AMADEUS U.S. REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - USD 987176 IE0000565642 13.42 12.78 USD 15.02.2010
AMADEUS U.S. REAL ESTATE SECURITIES FUND - I - EUR A0KFAB IE00B19HYR34 5.72 5.72 EUR 15.02.2010
AMB Generali AktivMix Vario Select A0H0WT DE000A0H0WT1 58.76 57.05 EUR 12.02.2010
AMB Generali Geldmarkt Euro 531770 DE0005317705 59.02 59.02 EUR 12.02.2010
apo Medical Opportunities A0EQ6Y LU0220663669 59.30 56.48 EUR 17.02.2010
apo VV Premium - Privat A0RBNF LU0395352460 61.08 58.17 EUR 17.02.2010
Aprima Smart Invest - Global Equity Smart Indexing I A0M45D LU0324006476 9867.35 9867.35 EUR 17.02.2010
Aprima Smart Invest - Global Equity Smart Indexing P A0M45E LU0324006807 9.67 9.21 EUR 17.02.2010
ARERO - Der Weltfonds DWS0R4 LU0360863863 120.45 120.45 EUR 16.02.2010
Argentos Sauren Dynamik-Portfolio DWS0PD DE000DWS0PD9 81.74 77.84 EUR 16.02.2010
Argentos Sauren Stabilitäts-Portfolio DWS0PC DE000DWS0PC1 106.08 101.02 EUR 16.02.2010
Argentum Fonds - Global Portfolio A0MVSN LU0307104520 31.97 30.45 EUR 17.02.2010
ARIAD Global Futures UIAnteilklasse I A0RGT4 DE000A0RGT48 93.77 89.30 EUR 29.01.2010
ARIAD Global Futures UIAnteilklasse R A0RGT3 DE000A0RGT30 93.70 89.24 EUR 29.01.2010
AriDeka CF 847451 DE0008474511 47.51 45.14 EUR 15.02.2010
AriDeka TF DK2D7G DE000DK2D7G4 120.54 120.54 EUR 15.02.2010
AS-AktivDynamik 978696 DE0009786962 45.41 43.66 EUR 15.02.2010
AS-AktivPlus 978697 DE0009786970 32.33 31.09 EUR 15.02.2010
ASSETS Special Opportunities UI A0Q8A5 DE000A0Q8A56 128.30 122.19 EUR 29.01.2010
Astra-Fonds 977700 DE0009777003 164.22 156.39 EUR 16.02.2010
ASVK Substanz & Wachstum UI A0M13W DE000A0M13W2 41.52 39.54 EUR 29.01.2010
ATHENA UI A0Q2SF DE000A0Q2SF3 108.99 103.80 EUR 29.01.2010
AVM Chance + UI A0M7WR DE000A0M7WR3 38.04 36.57 EUR 29.01.2010
AVM Rendite + UI A0M7WS DE000A0M7WS1 47.25 46.32 EUR 29.01.2010
AVM Wachstum + UI A0M7WQ DE000A0M7WQ5 40.80 39.61 EUR 29.01.2010
Barmenia Rendite 847424 DE0008474248 31.05 29.99 EUR 16.02.2010
BBBank Chance Union 531422 DE0005314223 22.64 22.09 EUR 28.01.2010
BBBank Dynamik Union 532656 DE0005326565 30.77 30.02 EUR 28.01.2010
BBBank EuroRenta (2013) A0Q2HU 46.41 45.95 EUR 28.01.2010
BBBank Kontinuität Union 531423 DE0005314231 55.26 54.18 EUR 28.01.2010
BBBank Wachstum Union 531424 DE0005314249 40.26 39.28 EUR 28.01.2010
BBV-Fonds-Union 849107 DE0008491077 45.70 44.37 EUR 28.01.2010
BBV-Invest-Union 975001 DE0009750018 84.06 80.06 EUR 28.01.2010
BEG-Fonds 1 NORDINVEST A0JEPG DE000A0JEPG6 53.86 52.29 EUR 29.01.2010
Belvoir Global Allocation II Universal A0RA4N DE000A0RA4N9 122.10 116.29 EUR 29.01.2010
BERENBERG CURRENCY-ALPHA-UNIVERSAL-FONDS AK R A0RGXP DE00A0RGXP9 107.14 102.04 EUR 29.01.2010
BERENBERG CURRENCY-ALPHA-UNIVERSAL-FONDS AK I A0RGXQ DE00A0RGXQ7 102.28 102.28 EUR 29.01.2010
BERENBERG F-O-F - GLOBALWAY FONDS 603545 LU0123053893 48.14 45.63 EUR 17.02.2010
BERENBERG F-O-F II-BALANCE SELECT FONDS 675057 LU0130077059 61.98 58.75 EUR 17.02.2010
BERENBERG GLOBAL OPPORTUNITY - CONCEPT PORTFOLIO 542188 LU0146485932 72.69 68.90 EUR 17.02.2010
BERENBERG-BALKAN-BALTIKUM-UNIVERSAL-FONDS A0HF40 DE000A0HF400 26.92 25.51 EUR 29.01.2010
BERENBERG-EMERGING-UKRAINE-UNIVERSAL-FONDS A0LER3 DE000A0LER30 12.99 12.31 EUR 29.01.2010
BERENBERG-HELLAS-OLYMPIA-FONDS UI 978205 DE0009782052 50.09 47.48 EUR 29.01.2010
BERENBERG-SELECT INCOME-UI-FONDS Anteilklasse A 201644 DE0002016441 55.51 52.61 EUR 29.01.2010
BERENBERG-SELECT INCOME-UI-FONDS Anteilklasse B A0RB9L DE000A0RB9L1 55.24 53.11 EUR 29.01.2010
BERENBERG-SELECT INVEST-UNIVERSAL-FONDS 984841 DE0009848416 40.56 38.45 EUR 29.01.2010
BERENBERG-UNIVERSAL-EURO-AKTIENFONDS 978171 DE0009781716 53.71 50.91 EUR 29.01.2010
Berliner VB Garant Union (2011) A0CBGM LU0192723897 0.00 120.49 EUR 28.01.2010
BerolinaRent Deka 848079 DE0008480799 37.50 36.19 EUR 15.02.2010
BKP Classic Fonds UI A0NEBB DE000A0NEBB9 108.79 103.61 EUR 29.01.2010
BN & P Abaris - Absolute Return Equity - R-Klasse A0Q88R LU0386282320 62.36 59.39 EUR 17.02.2010
BN & Partner Global Fonds-UI A0B5LC DE000A0B5LC5 27.84 26.52 EUR 29.01.2010
BN & Partner US-Insight - UI Anteilklasse A A0JEKW DE000A0JEKW4 5.74 5.47 EUR 29.01.2010
Bond Absolute Return A A0MUH2 LU0305721655 53.55 52.50 EUR 17.02.2010
Bond Absolute Return B A0MUH3 LU0305721739 57.59 56.46 EUR 17.02.2010
Bond Absolute Return C A0MUH4 LU0305721812 51.23 50.23 EUR 17.02.2010
Bond Absolute Return D A0MUH5 LU0305721903 58.00 56.86 EUR 17.02.2010
Boss Concept IPC Sicav - Boss Concept 2 989072 LU0091827138 79.40 76.93 EUR 11.02.2010
BREMEN TRUST-WARBURG - FONDS 848899 DE0008488990 17.24 16.74 EUR 29.01.2010
BS Best Strategies UL Fonds - Trend & Value CHF A0MLQF LU0288760092 51.80 51.80 CHF 17.02.2010
BS Best Strategies UL Fonds - Trend & Value EUR A0MLQE LU0288759672 58.08 58.08 EUR 17.02.2010
BW Zielfonds 2020 DK0ECN DE000DK0ECN3 31.01 30.40 EUR 15.02.2010
BW Zielfonds 2025 DK0ECP DE000DK0ECP8 28.67 28.11 EUR 15.02.2010
BW Zielfonds 2030 DK0ECQ DE000DK0ECQ6 28.58 28.02 EUR 15.02.2010
BW Zielfonds 2040 DK0ECR DE000DK0ECR4 27.77 27.23 EUR 15.02.2010
BW-RENTA-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS 848367 DE0008483678 42.33 41.30 EUR 29.01.2010
BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS 849154 DE0008491549 27.16 26.50 EUR 29.01.2010
BWI Fonds-Select Total Return Strategie H&A A0MU8B DE000A0MU8B6 52.80 48.70 EUR 28.01.2010
BWI-Aktien-Strategie Deutschland 848465 DE0008484650 107.27 102.16 EUR 11.02.2010
BWI-Aktien-Strategie Small & Mid Caps 531800 DE0005318000 15.70 14.95 EUR 28.01.2010
BWI-EuroProfil 978022 DE0009780221 27.53 26.22 EUR 11.02.2010
BWI-FondsPortfolio Kontinuität 978051 DE0009780510 56.48 54.57 EUR 28.01.2010
BWI-FondsPortfolio Rendite 978052 DE0009780528 48.83 47.18 EUR 28.01.2010
BWI-FondsPortfolio Rohstoffe & Ressourcen 532648 DE0005326482 27.93 26.60 EUR 28.01.2010
BWI-FondsPortfolio Wachstum 978053 DE0009780536 39.86 38.51 EUR 28.01.2010
BWI-Geldmarktfonds R 976683 DE0009766832 50.35 50.35 EUR 11.02.2010
BWI-Multi Global 976688 DE0009766881 81.65 80.44 EUR 11.02.2010
BWI-NovaMax 978050 DE0009780502 17.42 16.59 EUR 28.01.2010
BWI-RENT D 976696 DE0009766964 31.81 31.81 EUR 11.02.2010
BWI-RENT S 976687 DE0009766873 69.97 69.97 EUR 11.02.2010
Capital Growth Fd DWS0UY DE000DWS0UY5 116.94 116.94 EUR 16.02.2010
CB Fonds Premium Management Chance - Lux - EUR A0RCWL LU0398552835 60.42 58.66 EUR 15.02.2010
CB Fonds Premium Management Chance - P - EUR A0M12N LU0322926741 40.03 38.86 EUR 15.02.2010
CB Fonds Premium Management Chance - PB - EUR A0M12P LU0322926824 40.92 38.97 EUR 15.02.2010
CB Fonds Premium Management Chance Timing - P - EUR A0Q5SN LU0375360327 58.10 56.41 EUR 15.02.2010
CB Fonds Premium Management Dynamik - P - EUR A0Q5SP LU0375359824 52.46 50.93 EUR 15.02.2010
CB Fonds Premium Management Dynamik - PB - EUR A0Q5SQ LU0375360087 53.71 51.15 EUR 15.02.2010
CB Fonds Premium Management Dynamik Timing - P - EUR A0Q5SR LU0375360590 60.10 58.35 EUR 15.02.2010
CB Fonds Premium Management Einkommen - Lux - EUR A0RCWK LU0398552678 55.74 54.12 EUR 15.02.2010
CB Fonds Premium Management Einkommen - P - EUR A0M12J LU0322926154 47.93 46.53 EUR 15.02.2010
CB Fonds Premium Management Einkommen - PB - EUR A0M12K LU0322926238 48.99 46.66 EUR 15.02.2010
CB Fonds Premium Management Einkommen Timing - P - EUR A0Q5SL LU0375360160 57.20 55.53 EUR 15.02.2010
CB Fonds Premium Management Wachstum - Lux - EUR A0RCWJ LU0398552751 57.67 55.99 EUR 15.02.2010
CB Fonds Premium Management Wachstum - P - EUR A0M12L LU0322926402 43.62 42.35 EUR 15.02.2010
CB Fonds Premium Management Wachstum - PB - EUR A0M12M LU0322926667 44.58 42.46 EUR 15.02.2010
CB Fonds Premium Management Wachstum Timing - P - EUR A0Q5SM LU0375360244 57.98 56.29 EUR 15.02.2010
CB Geldmarkt Deutschland I 973723 LU0052221412 51.44 51.44 EUR 12.02.2010
Ceros Fund - Global Asset Management D A0CBG7 LU0195727069 97.05 92.43 EUR 17.02.2010
CMT - European Market Maximum Yield A0M7HW LU0330325449 95.51 90.96 EUR 17.02.2010
COLLEGIUM Portfolio I A0Q2SJ DE000A0Q2SJ5 56.08 53.41 EUR 29.01.2010
COLLEGIUM Portfolio II A0MQ97 DE000A0MQ977 42.44 40.42 EUR 29.01.2010
Columbus Global UI A0Q86H DE000A0Q86H0 112.92 107.54 EUR 29.01.2010
cominvest ABS-Cofonds 795727 DE0007957276 21.34 20.72 EUR 15.02.2010
cominvest Adiasia 847117 DE0008471178 17.22 16.40 EUR 15.02.2010
cominvest Adifonds 847103 DE0008471038 62.34 59.37 EUR 15.02.2010
cominvest Adiglobal 847124 DE0008471244 43.32 42.06 EUR 15.02.2010
cominvest Adikur 847115 DE0008471152 46.23 45.32 EUR 15.02.2010
cominvest Adikur - I - EUR A0NJ2K DE000A0NJ2K4 1029.64 1009.45 EUR 15.02.2010
cominvest Adilux 971116 LU0011193629 43.07 41.82 EUR 12.02.2010
cominvest Adirenta - S - EUR A0NJ2J DE000A0NJ2J6 1084.55 1063.28 EUR 15.02.2010
cominvest Adirenta P 847107 DE0008471079 13.20 12.82 EUR 15.02.2010
cominvest Adireth 976955 DE0009769554 76.20 73.98 EUR 15.02.2010
cominvest Adirewa 847112 DE0008471129 128.45 124.71 EUR 15.02.2010
cominvest Adiropa 847121 DE0008471210 44.86 43.55 EUR 15.02.2010
cominvest Adiselekt P 976956 DE0009769562 130.62 124.40 EUR 15.02.2010
cominvest Aditec 847110 DE0008471103 47.06 44.82 EUR 15.02.2010
cominvest Adiverba 847106 DE0008471061 86.85 82.71 EUR 15.02.2010
cominvest Asia Best-End Fonds 11/2012 A0M1V6 LU0322133249 0.00 44.01 EUR 01.02.2010
cominvest Best-in-One Balanced 986616 LU0072229809 28.48 27.38 EUR 15.02.2010
cominvest Best-in-One Chance 986618 LU0072230138 27.89 26.56 EUR 15.02.2010
cominvest Best-in-One Europe Balanced I P 637256 DE0006372568 30.99 29.80 EUR 15.02.2010
cominvest Best-in-One Europe I - S - EUR A0HG0B DE000A0HG0B8 25.08 24.35 EUR 15.02.2010
cominvest Best-in-One Europe I P 637248 DE0006372485 25.74 24.51 EUR 15.02.2010
cominvest Best-in-One Konservativ 921997 LU0102834008 61.16 59.38 EUR 15.02.2010
cominvest Best-in-One Wachstum 986617 LU0072229981 28.67 27.57 EUR 15.02.2010
cominvest Best-in-One World I P 978700 DE0009787002 20.70 19.71 EUR 15.02.2010
cominvest Convertible Bonds - I - EUR 629236 DE0006292360 59.49 57.76 EUR 15.02.2010
cominvest Convertible Bonds - P - EUR A0ND6L DE000A0ND6L9 51.81 50.30 EUR 15.02.2010
cominvest CONVEST 21 VL 976963 DE0009769638 26.02 24.78 EUR 15.02.2010
cominvest Corentafonds II 849468 DE0008494683 66.19 64.26 EUR 15.02.2010
cominvest Corps-Corent 531628 DE0005316285 54.75 53.16 EUR 15.02.2010
cominvest Dynamic SAFE 80 A0MR9E LU0301268404 69.08 66.42 EUR 12.02.2010
cominvest Emerging Market Bonds P 976964 DE0009769646 49.80 48.35 EUR 15.02.2010
cominvest Energie Aktien - I - EUR A0MJRZ DE000A0MJRZ5 41.81 40.59 EUR 15.02.2010
cominvest Energie Aktien - S - EUR A0MJR0 DE000A0MJR00 39729.82 38572.64 EUR 15.02.2010
cominvest Energie Aktien P A0MJRY DE000A0MJRY8 42.21 40.20 EUR 15.02.2010
cominvest Euro Rentplus 971879 LU0035874527 98.75 97.77 EUR 12.02.2010
cominvest Euro-Corent I 979575 DE0009795757 0.00 47.14 EUR 29.01.2010
cominvest EuroExpert 978690 DE0009786905 57.19 54.99 EUR 15.02.2010
cominvest Europa Premium Fonds 1/2013 A0M8ZE LU0333917812 0.00 32.34 EUR 12.02.2010
cominvest Europa Premium Fonds 11/2012 A0M1V7 LU0322135533 0.00 28.15 EUR 12.02.2010
cominvest Europa Premium Fonds 4/2013 A0NHCQ LU0354163239 0.00 31.14 EUR 12.02.2010
cominvest EuropaVision P 976967 DE0009769679 20.93 19.93 EUR 15.02.2010
cominvest Fondak 'Wait or Go' P A0Q5M1 LU0391761227 63.46 60.44 EUR 12.02.2010
cominvest Fondak - I - EUR A0MJRL DE000A0MJRL5 88.08 85.51 EUR 15.02.2010
cominvest Fondak - S - EUR A0MJRM DE000A0MJRM3 32835.77 31879.39 EUR 15.02.2010
cominvest Fondak Europa - I - EUR A0J4LX LU0257505866 35.48 34.45 EUR 12.02.2010
cominvest Fondak Europa - S - EUR A0J4LW LU0257506328 32179.02 31241.77 EUR 12.02.2010
cominvest Fondak Europa P A0J4LV LU0257507052 37.83 36.03 EUR 12.02.2010
cominvest Fondak P 847101 DE0008471012 90.44 86.13 EUR 15.02.2010
cominvest Fondamerika 847118 DE0008471186 79.89 76.09 EUR 15.02.2010
cominvest Fondirent 847111 DE0008471111 39.55 38.40 EUR 15.02.2010
cominvest Fondiropa 847120 DE0008471202 45.21 43.06 EUR 15.02.2010
cominvest Fondis 847102 DE0008471020 37.08 35.31 EUR 15.02.2010
cominvest Fondra 847100 DE0008471004 89.39 85.13 EUR 15.02.2010
cominvest Fund Deluxe - I - EUR A0LE9A LU0276230850 41.28 40.08 EUR 12.02.2010
cominvest Fund Eastern Europe Equity - I - EUR 933619 LU0108935262 339.83 333.17 EUR 12.02.2010
cominvest Fund Eastern Europe Equity - S - EUR A0F6ZT LU0230402553 332.19 322.51 EUR 12.02.2010
cominvest Fund Euro Corporate Bond - I - EUR 934056 LU0111364195 52.99 51.95 EUR 12.02.2010
cominvest Fund Euro Medium Term Bond - I -EUR 987171 LU0090717173 93.85 92.01 EUR 12.02.2010
cominvest Garant Dynamic A0JMK0 LU0253954332 94.64 91.00 EUR 12.02.2010
cominvest Geldmarkt 1 976957 DE0009769570 52.42 52.42 EUR 15.02.2010
cominvest Genussscheinfonds - I - EUR A0HGZ7 DE000A0HGZ75 0.00 24.53 EUR 15.02.2010
cominvest Genussscheinfonds P 978691 DE0009786913 0.00 24.31 EUR 15.02.2010
cominvest GreatSelection 100 978699 DE0009786996 16.56 15.77 EUR 15.02.2010
cominvest Heraeus WS P Fonds 637240 DE0006372402 58.38 58.38 EUR 15.02.2010
cominvest InflationsSchutz P A0DKRF LU0202944186 52.93 51.39 EUR 12.02.2010
cominvest Institutional Cash Plus - G A - EUR A0NCQD LU0343018163 506250.25 506250.25 EUR 12.02.2010
cominvest Institutional Cash Plus - G T - EUR A0NCQC LU0343018247 522891.91 522891.91 EUR 12.02.2010
cominvest Institutional Cash Plus - INT - EUR A0NCQF LU0343018676 5276.06 5223.82 EUR 12.02.2010
cominvest Institutional Cash Plus - IT - EUR A0MRJY LU0300231296 5411.08 5357.50 EUR 12.02.2010
cominvest Institutional Cash Plus - M A - EUR A0MRJX LU0300231452 509.73 504.68 EUR 12.02.2010
cominvest Institutional Cash Plus - ST - EUR A0MRJ0 LU0300231379 54257.63 53720.37 EUR 12.02.2010
cominvest Klima Aktien P A0MSTB LU0303053887 28.47 27.11 EUR 12.02.2010
cominvest Laufzeitfonds 11/2010 A0HG0Y DE000A0HG0Y0 51.13 50.75 EUR 15.02.2010
cominvest Laufzeitfonds 30.12.2011 637244 DE0006372444 33.82 32.52 EUR 15.02.2010
cominvest Laufzeitfonds 30.12.2016 637245 DE0006372451 37.11 35.68 EUR 15.02.2010
cominvest Laufzeitfonds 31.12.2021 637246 DE0006372469 38.51 37.03 EUR 15.02.2010
cominvest Laufzeitfonds 31.12.2031 637247 DE0006372477 38.46 36.98 EUR 15.02.2010
cominvest Laufzeitfonds 31.12.2036 A0LF7P LU0279127962 55.39 53.26 EUR 12.02.2010
cominvest Liquidity Plus - G T - EUR A0Q8T2 LU0385576615 513655.35 513655.35 EUR 12.02.2010
cominvest MA Universal A0MMAZ LU0290570109 45.96 43.77 EUR 12.02.2010
cominvest Money Plus Euro - I T - EUR A0NBBK LU0340577377 5211.36 5211.36 EUR 12.02.2010
cominvest Money Plus Euro - M T - EUR A0NBBJ LU0340576999 52.06 52.06 EUR 12.02.2010
cominvest Multi Asia Active P A0MNV9 LU0294651343 42.20 40.19 EUR 15.02.2010
COMINVEST Multi Manager Global Balanced I 637250 DE0006372501 51.28 48.84 EUR 15.02.2010
COMINVEST Multi Manager Global Balanced II 637251 DE0006372519 52.74 50.23 EUR 15.02.2010
COMINVEST Multi Manager Global Conservative A0B5WL DE000A0B5WL3 49.33 47.89 EUR 15.02.2010
COMINVEST Multi Manager Global Dynamic A0B5WK DE000A0B5WK5 46.75 44.52 EUR 15.02.2010
cominvest Plusfonds 847108 DE0008471087 90.89 86.56 EUR 15.02.2010
cominvest Premium Plus - CB - EUR A0JK8A LU0253083876 3690.55 3654.01 EUR 12.02.2010
cominvest Premium Plus - I - EUR A0DP2T LU0210698766 3687.21 3650.70 EUR 12.02.2010
cominvest Premium Plus - M - EUR A0MN4F LU0294630347 369.79 366.13 EUR 12.02.2010
cominvest Premium Plus - P - EUR A0DQJ8 LU0211710263 36.55 36.55 EUR 12.02.2010
cominvest Rent 972066 LU0039499404 112.45 109.17 EUR 12.02.2010
cominvest Rohstoff Aktien - I - EUR A0MJRP DE000A0MJRP6 91.16 88.50 EUR 15.02.2010
cominvest Rohstoff Aktien - S - EUR A0MJRQ DE000A0MJRQ4 41794.75 40577.43 EUR 15.02.2010
cominvest Rohstoff Aktien P 847116 DE0008471160 91.16 86.82 EUR 15.02.2010
cominvest Rolling Europa Bonus Chance Fonds 1 A0M5WM LU0325526688 0.00 34.70 EUR 12.02.2010
cominvest Rolling Europa Bonus Chance Fonds 2 A0M5WN LU0325527066 0.00 32.78 EUR 12.02.2010
cominvest Selektion Dividende P 249864 LU0177795753 30.73 29.27 EUR 12.02.2010
cominvest SGB-Corent 976443 DE0009764431 56.09 54.46 EUR 15.02.2010
cominvest Short Term Plus - I - EUR A0DM7Z LU0205268401 1957.56 1900.54 EUR 12.02.2010
cominvest Short Term Plus - M - EUR A0DM7X LU0205429268 199.19 193.39 EUR 12.02.2010
cominvest Short Term Plus - P - EUR A0DM7Y LU0205268237 18.99 18.99 EUR 12.02.2010
cominvest Systematic Return Dynamic - G - EUR A0RLWS LU0418195961 501717.13 501717.13 EUR 12.02.2010
cominvest TAARA - M - EUR A0F418 LU0224474675 539.31 523.60 EUR 12.02.2010
cominvest TAARA - Stiftungsfonds I - EUR A0F417 LU0224474329 5840.65 5670.53 EUR 12.02.2010
cominvest TAARA - Stiftungsfonds S - EUR A0LCBC LU0270726580 54366.42 52782.93 EUR 12.02.2010
cominvest TAARA Stiftungsfonds P A0F416 LU0224473941 53.87 52.30 EUR 12.02.2010
cominvest Top4 P A A0MMA0 LU0290587764 47.20 47.20 EUR 12.02.2010
cominvest Zukunft 1 WS 978693 DE0009786939 26.05 25.05 EUR 15.02.2010
Commerzbank allstars-anlage Chance - P - EUR A0M2BU LU0322107672 44.42 43.13 EUR 15.02.2010
Commerzbank allstars-anlage Einkommen - P - EUR A0M2BY LU0322103333 50.20 48.74 EUR 15.02.2010
Commerzbank allstars-anlage Wachstum - P - EUR A0M2B2 LU0322106435 47.42 46.04 EUR 15.02.2010
Commerzbank Europa Premium Fonds 7/2013 A0Q39W LU0370212887 0.00 34.59 EUR 12.02.2010
Commerzbank Europa Premium Fonds 9/2013 A0Q74K LU0383376885 0.00 36.25 EUR 12.02.2010
Commerzbank Money Market Fund: Euro P 973739 LU0052209474 5130.41 5130.41 EUR 12.02.2010
Commerzbank Money Market Fund: US-Dollar P 973736 LU0012188917 483.84 483.84 USD 12.02.2010
Concentra - A - EUR 847500 DE0008475005 51.06 48.63 EUR 15.02.2010
CONCEPT Aurelia Global A0Q8A0 DE000A0Q8A07 124.38 118.46 EUR 29.01.2010
Condor-Fonds-Union 849110 DE0008491101 48.13 46.73 EUR 28.01.2010
CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI A0M999 DE000A0M9995 106.62 103.51 EUR 29.01.2010
CREDO-Concept A0QZLK LU0361869760 968.21 930.97 EUR 17.02.2010
Currency Star A A0MMXF LU0292457388 55.78 53.12 EUR 12.02.2010
Da Vinci Strategie UIFonds A0RE96 DE000A0RE964 54.02 51.45 EUR 29.01.2010
DAC-FONDS UI 978172 DE0009781724 30.68 29.50 EUR 29.01.2010
DAC-KONTRAST-UNIVERSAL-FONDS 849069 DE0008490699 16.35 15.72 EUR 29.01.2010
DAMM/RUMPF/HERING-UNIVERSAL-FONDS 984856 DE0009848564 29.80 28.38 EUR 29.01.2010
db ImmoFl (GemSo) DWS0N9 DE000DWS0N90 107.74 102.60 EUR 16.02.2010
DB Institutionell E (DVG) 977319 DE0009773192 56.32 54.67 EUR 16.02.2010
DB Opportunity 807352 LU0139429517 12749.15 12142.04 EUR 16.02.2010
DB Portf.Euro Liq 986967 LU0080237943 75.38 74.63 EUR 16.02.2010
db PrivManComB(U) A0B5H0 LU0193173159 107.83 105.71 EUR 16.02.2010
db PrivManComD(U) A0B5H2 LU0193173316 100.10 97.18 EUR 16.02.2010
db PrivManComE(U) A0B5HZ LU0193173076 105.08 103.53 EUR 16.02.2010
db PrivManComFl DWS0US LU0385753768 101.16 98.21 EUR 16.02.2010
db PrivManComProD DWS0XH LU0425202842 116.52 113.67 EUR 16.02.2010
db PrivManComR A0B5H3 LU0193173407 102.42 100.90 EUR 16.02.2010
db PrivManComR+ A0J33M LU0261217367 97.61 95.69 EUR 16.02.2010
db PrivManComSta DWS0UR LU0385753255 102.69 100.67 EUR 16.02.2010
db PrivManComSta2 DWS0XG LU0423896413 100.90 98.92 EUR 16.02.2010
db PrivManComW(U) A0B5H1 LU0193173233 101.53 99.05 EUR 16.02.2010
db PrivManInv-Bal 926269 LU0110176657 695.96 678.98 EUR 16.02.2010
db PrivManInv-Dyn 757261 LU0153770465 559.81 540.87 EUR 16.02.2010
db PrivManInv-Er A0J33L LU0261223506 478.94 471.86 EUR 16.02.2010
db PrivManInv-ErP 926268 LU0110174793 875.55 858.38 EUR 16.02.2010
db PrivManInv-Wac 926270 LU0110177036 551.84 535.77 EUR 16.02.2010
db PrvManCom Gar DWS0TR LU0363694778 0.00 101.43 EUR 16.02.2010
DEBEKA-EUROAKTIEN NORDINVEST 979214 DE0009792143 40.32 39.24 EUR 29.01.2010
Degussa Aktien Universal-Fonds 531698 DE0005316988 30.54 29.37 EUR 29.01.2010
DEGUSSA BANK AKTIEN EURO-GLOBAL UI 978179 DE0009781799 19.00 18.45 EUR 29.01.2010
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv A0MS7D DE000A0MS7D8 77.72 74.02 EUR 29.01.2010
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS 849067 DE0008490673 37.99 37.25 EUR 29.01.2010
Degussa Renten Universal-Fonds 531699 DE0005316996 70.63 68.57 EUR 29.01.2010
Deka Bund + S Finanz: 1-3 TF 977186 DE0009771865 44.81 44.81 EUR 15.02.2010
Deka Bund + S Finanz: 3-7 TF 977187 DE0009771873 51.94 51.94 EUR 15.02.2010
Deka Bund + S Finanz: 7-15 TF 977189 DE0009771899 57.52 57.52 EUR 15.02.2010
Deka-BasisIndustrie CF 701947 DE0007019473 51.64 49.77 EUR 15.02.2010
Deka-BasisIndustrie TF 701948 DE0007019481 45.53 45.53 EUR 15.02.2010
Deka-bAV-Fonds 978622 DE0009786228 23.08 22.46 EUR 15.02.2010
Deka-BonusStrategie 3y DK1A4E DE000DK1A4E0 69.80 68.77 EUR 15.02.2010
Deka-BonusStrategie 3y (II) DK2D7C DE000DK2D7C3 126.10 124.24 EUR 15.02.2010
Deka-BR 100 542451 DE0005424519 34.11 32.96 EUR 15.02.2010
Deka-BR 20 542458 DE0005424584 50.23 48.53 EUR 15.02.2010
Deka-BR 35 542457 DE0005424576 47.58 45.97 EUR 15.02.2010
Deka-BR 45 542456 DE0005424568 46.20 44.64 EUR 15.02.2010
Deka-BR 55 542455 DE0005424550 44.43 42.93 EUR 15.02.2010
Deka-BR 75 542454 DE0005424543 41.20 39.81 EUR 15.02.2010
Deka-BR 85 542452 DE0005424527 38.12 36.83 EUR 15.02.2010
Deka-CorporateBond NonFinancial CF (A) DK2D7V DE000DK2D7V3 114.52 111.18 EUR 15.02.2010
Deka-CorporateBond Short TermCF DK0ECW DE000DK0ECW4 86.30 84.61 EUR 15.02.2010
Deka-CorporateBond Short TermI DK0ECX DE000DK0ECX2 85.06 83.39 EUR 15.02.2010
Deka-DeepDiscount 2y DK093J DE000DK093J0 103.77 102.74 EUR 15.02.2010
Deka-DeepDiscount 2y (II) DK1A4D DE000DK1A4D2 100.52 99.52 EUR 15.02.2010
Deka-DeepDiscount 2y (III) DK1A4Z DE000DK1A4Z5 111.48 110.38 EUR 15.02.2010
Deka-DeepDiscount Strategie CF DK093A DE000DK093A9 79.94 77.05 EUR 15.02.2010
Deka-DeepDiscount Strategie TF DK093B DE000DK093B7 76.28 76.28 EUR 15.02.2010
Deka-Deutsche Aktien DS 977197 DE0009771972 65.96 63.88 EUR 15.02.2010
Deka-DiscountStrategie 2013 DK0ECL DE000DK0ECL7 94.37 91.18 EUR 15.02.2010
Deka-DiscountStrategie 3/2012CF DK0EE2 DE000DK0EE24 86.29 83.17 EUR 15.02.2010
Deka-DiscountStrategie 5y (II) DK1A4Y DE000DK1A4Y8 118.91 114.61 EUR 15.02.2010
Deka-DividendValue Europa CF DK0A0H DE000DK0A0H2 27.75 26.75 EUR 15.02.2010
Deka-DividendValue Europa TF DK0A0C DE000DK0A0C3 26.64 26.64 EUR 15.02.2010
Deka-DividendValue Global CF DK0AZ1 DE000DK0AZ15 28.67 27.63 EUR 15.02.2010
Deka-DividendValue Global TF DK0AZ2 DE000DK0AZ23 27.57 27.57 EUR 15.02.2010
Deka-EmergingAsia CF DK1CJU DE000DK1CJU5 108.35 104.43 EUR 15.02.2010
Deka-EmergingAsia TF DK1CJV DE000DK1CJV3 104.10 104.10 EUR 15.02.2010
Deka-Euro Renten AbsoluteReturn 589688 DE0005896880 46.26 44.91 EUR 15.02.2010
Deka-Euro RentenPlus CF DK0A01 DE000DK0A012 41.91 40.69 EUR 15.02.2010
Deka-Euro RentenPlus I DK0A03 DE000DK0A038 38.54 37.78 EUR 15.02.2010
Deka-Euro RentenPlus TF DK0A02 DE000DK0A020 40.08 40.08 EUR 15.02.2010
Deka-Euro RentenTrend CF DK0A1W DE000DK0A1W9 112.70 109.42 EUR 15.02.2010
Deka-Euroland Balance CF 589687 DE0005896872 53.12 51.57 EUR 15.02.2010
Deka-Euroland Balance Dynamisch CF DK1A4R DE000DK1A4R2 111.30 107.28 EUR 15.02.2010
Deka-Euroland Balance Dynamisch I (A) DK1A4S DE000DK1A4S0 110.22 107.53 EUR 15.02.2010
Deka-Euroland Balance Dynamisch TF DK1CHJ DE000DK1CHJ2 100.93 100.93 EUR 15.02.2010
Deka-Euroland Balance TF DK1CHH DE000DK1CHH6 104.40 104.40 EUR 15.02.2010
Deka-Euroland DiscountStrategie CF DK0AYM DE000DK0AYM7 39.49 38.06 EUR 15.02.2010
Deka-Euroland DiscountStrategie TF DK0AYN DE000DK0AYN5 36.73 36.73 EUR 15.02.2010
Deka-EuropaBond CF DK091G DE000DK091G0 105.20 102.14 EUR 15.02.2010
Deka-EuropaBond TF 977198 DE0009771980 37.46 37.46 EUR 15.02.2010
Deka-EuropaPotential CF 978627 DE0009786277 60.99 58.79 EUR 15.02.2010
Deka-EuropaPotential TF 978628 DE0009786285 56.02 56.02 EUR 15.02.2010
Deka-EuropaSelect CF 978618 DE0009786186 32.15 30.99 EUR 15.02.2010
Deka-EuropaTrend CF DK0A0Z DE000DK0A0Z4 37.07 35.73 EUR 15.02.2010
Deka-EuropaTrend TF DK0A00 DE000DK0A004 34.67 34.67 EUR 15.02.2010
Deka-EuroRent 2y A DK1A6N DE000DK1A6N6 103.52 103.52 EUR 15.02.2010
Deka-EuroRent 2y CF DK1CJE DE000DK1CJE9 105.53 104.49 EUR 15.02.2010
Deka-EuroRent 2y TF DK1CJF DE000DK1CJF6 104.17 104.17 EUR 15.02.2010
Deka-EuroRent 3y A DK1CHY DE000DK1CHY1 101.12 101.12 EUR 15.02.2010
Deka-EuroRent 3y CF DK1CHW DE000DK1CHW5 102.17 101.16 EUR 15.02.2010
Deka-EuroRent 3y TF DK1CHX DE000DK1CHX3 101.07 101.07 EUR 15.02.2010
Deka-EuroRent 4y A DK1A6P DE000DK1A6P1 107.10 107.10 EUR 15.02.2010
Deka-EuroRent 4y CF DK1CJG DE000DK1CJG4 109.71 108.09 EUR 15.02.2010
Deka-EuroRent 4y TF DK1CJH DE000DK1CJH2 107.77 107.77 EUR 15.02.2010
Deka-Finanzwerte CF 701930 DE0007019309 23.35 22.51 EUR 15.02.2010
Deka-Finanzwerte TF 701931 DE0007019317 21.21 21.21 EUR 15.02.2010
Deka-Geldmarkt: Euro TF 977182 DE0009771824 67.58 67.58 EUR 15.02.2010
Deka-GlobalChampions CF DK0ECU DE000DK0ECU8 87.32 84.16 EUR 15.02.2010
Deka-GlobalChampions TF DK0ECV DE000DK0ECV6 82.20 82.20 EUR 15.02.2010
Deka-GlobalOpportunities PlusBalanced CF (T) DK1A4A DE000DK1A4A8 43.78 42.20 EUR 15.02.2010
Deka-GlobalOpportunities PlusBalanced I (T) DK1A39 DE000DK1A390 43.43 42.37 EUR 15.02.2010
Deka-GlobalOpportunities PlusKonservativ CF (T) DK1A38 DE000DK1A382 44.09 42.50 EUR 15.02.2010
Deka-GlobalOpportunities PlusKonservativ I (T) DK1A37 DE000DK1A374 43.69 42.62 EUR 15.02.2010
Deka-GlobalOpportunities PlusOffensiv CF (T) DK1A4C DE000DK1A4C4 40.14 38.69 EUR 15.02.2010
Deka-GlobalOpportunities PlusOffensiv I (T) DK1A4B DE000DK1A4B6 39.90 38.93 EUR 15.02.2010
Deka-HedgeSelect I (A) DK093M DE000DK093M4 37.11 37.11 EUR 15.02.2010
Deka-HedgeSelect I (T) DK0AZ5 DE000DK0AZ56 41.95 41.95 EUR 15.02.2010
Deka-HedgeSelect P DK0AZ6 DE000DK0AZ64 42.88 40.84 EUR 15.02.2010
Deka-ImmobilienEuropa 980956 DE0009809566 49.01 46.56 EUR 15.02.2010
Deka-ImmobilienGlobal 748361 DE0007483612 59.42 56.45 EUR 15.02.2010
Deka-Institutionell Aktien Europa I (T) 701940 DE0007019408 44.07 42.68 EUR 15.02.2010
Deka-Institutionell BF EuroRenten Total Return (A) DK094B DE000DK094B5 104.63 102.58 EUR 15.02.2010
Deka-Institutionell Geldmarkt 701938 DE0007019382 49.99 49.74 EUR 15.02.2010
Deka-Institutionell Protect (A) DK093K DE000DK093K8 102.05 100.05 EUR 15.02.2010
Deka-Institutionell Protect (T) DK093L DE000DK093L6 106.55 104.46 EUR 15.02.2010
Deka-Institutionell Renten Euroland 701942 DE0007019424 55.98 54.88 EUR 15.02.2010
Deka-Institutionell Renten Europa 701941 DE0007019416 58.25 57.11 EUR 15.02.2010
Deka-Kommunal Euroland Balance 701949 DE0007019499 58.60 57.45 EUR 15.02.2010
Deka-MegaTrends CF 515270 DE0005152706 34.18 32.94 EUR 15.02.2010
Deka-MegaTrends TF 515271 DE0005152714 31.24 31.24 EUR 15.02.2010
Deka-PrivatVorsorge AS 978620 DE0009786202 54.70 52.85 EUR 15.02.2010
Deka-Recovery CF DK1A4M DE000DK1A4M3 96.22 92.74 EUR 15.02.2010
Deka-Recovery TF DK1A4N DE000DK1A4N1 98.10 98.10 EUR 15.02.2010
Deka-Renten: EURO TF 977183 DE0009771832 41.68 41.68 EUR 15.02.2010
Deka-Renten: USD TF 977185 DE0009771857 75.44 75.44 USD 15.02.2010
Deka-RentenReal DK0AYK DE000DK0AYK1 44.33 43.04 EUR 15.02.2010
Deka-RentSpezial 12/2012 DK1CHD DE000DK1CHD5 105.39 105.39 EUR 15.02.2010
Deka-RentSpezial 2/2014 CF DK2D7J DE000DK2D7J8 114.79 111.45 EUR 15.02.2010
Deka-RentSpezial 2/2014 TF DK2D7K DE000DK2D7K6 111.12 111.12 EUR 15.02.2010
Deka-RentSpezial 4/2012 DK1A6S DE000DK1A6S5 107.42 105.83 EUR 15.02.2010
Deka-RentSpezial Plus 1 DK1CHV DE000DK1CHV7 104.41 102.61 EUR 15.02.2010
Deka-Schweiz 976286 DE0009762864 166.25 161.02 EUR 15.02.2010
Deka-Stiftungen Balance 589686 DE0005896864 56.31 55.21 EUR 15.02.2010
Deka-Technologie CF 515262 DE0005152623 10.97 10.57 EUR 15.02.2010
Deka-Technologie TF 515263 DE0005152631 9.26 9.26 EUR 15.02.2010
Deka-TeleMedien TF 977192 DE0009771923 30.37 30.37 EUR 15.02.2010
Deka-Treasury Total Return CF(T) DK1A4U DE000DK1A4U6 1.14 1.11 EUR 15.02.2010
Deka-UmweltInvest CF DK0ECS DE000DK0ECS2 71.19 68.62 EUR 15.02.2010
Deka-UmweltInvest TF DK0ECT DE000DK0ECT0 67.11 67.11 EUR 15.02.2010
Deka-Zielfonds 2015-2019 DK0A0D DE000DK0A0D1 43.53 42.06 EUR 15.02.2010
Deka-Zielfonds 2020-2024 DK0A0E DE000DK0A0E9 39.83 38.48 EUR 15.02.2010
Deka-Zielfonds 2025-2029 DK0A0F DE000DK0A0F6 39.10 37.78 EUR 15.02.2010
Deka-Zielfonds 2030-2034 DK0A0G DE000DK0A0G4 40.94 39.56 EUR 15.02.2010
Deka-Zielfonds 2035-2039 DK0EFD DE000DK0EFD7 30.33 29.30 EUR 15.02.2010
Deka-Zielfonds 2040-2044 DK0EFE DE000DK0EFE5 30.23 29.21 EUR 15.02.2010
Deka-Zielfonds 2045-2049 DK0EFF DE000DK0EFF2 30.23 29.21 EUR 15.02.2010
Deka-Zielfonds 2050-2054 DK091C DE000DK091C9 29.55 28.55 EUR 15.02.2010
Deka-ZielStruktur: Chance DK093G DE000DK093G6 105.48 103.41 EUR 15.02.2010
Deka-ZielStruktur: ChancePlus DK093H DE000DK093H4 105.45 103.38 EUR 15.02.2010
Deka-ZielStruktur: Wachstum DK093F DE000DK093F8 105.43 103.36 EUR 15.02.2010
DekaFonds CF 847450 DE0008474503 59.01 56.06 EUR 15.02.2010
DekaFonds TF DK2D7T DE000DK2D7T7 143.21 143.21 EUR 15.02.2010
DekaFutur-Chance 589683 DE0005896831 42.94 42.94 EUR 15.02.2010
DekaFutur-ChancePlus 589684 DE0005896849 42.71 42.71 EUR 15.02.2010
DekaFutur-Ertrag 589681 DE0005896815 47.25 47.25 EUR 15.02.2010
DekaFutur-Wachstum 589682 DE0005896823 48.09 48.09 EUR 15.02.2010
DekaGen?sse + Renten 847982 DE0008479825 32.25 31.08 EUR 15.02.2010
DekaRent-international CF 847456 DE0008474560 17.85 17.33 EUR 15.02.2010
DekaRent-international TF DK1A6Q DE000DK1A6Q9 108.81 108.81 EUR 15.02.2010
DekaSelect: Konservativ DK1CJR DE000DK1CJR1 102.37 101.36 EUR 15.02.2010
DekaSelect: Nachhaltigkeit Chance DK1CJT DE000DK1CJT7 118.79 114.50 EUR 15.02.2010
DekaSelect: Nachhaltigkeit Wachstum DK1CJS DE000DK1CJS9 111.72 107.68 EUR 15.02.2010
DekaSpezial CF 847466 DE0008474669 175.53 166.76 EUR 15.02.2010
DekaSpezial TF DK1A40 DE000DK1A408 129.26 129.26 EUR 15.02.2010
DekaStruktur: 5 Chance DK1CJP DE000DK1CJP5 111.95 109.75 EUR 15.02.2010
DekaStruktur: 5 ChancePlus DK1CJQ DE000DK1CJQ3 128.12 125.61 EUR 15.02.2010
DekaStruktur: 5 Ertrag DK1CJL DE000DK1CJL4 106.15 104.07 EUR 15.02.2010
DekaStruktur: 5 ErtragPlus DK1CJM DE000DK1CJM2 106.97 104.87 EUR 15.02.2010
DekaStruktur: 5 Wachstum DK1CJN DE000DK1CJN0 111.54 109.35 EUR 15.02.2010
DekaTresor 847475 DE0008474750 82.41 80.40 EUR 15.02.2010
DekaValor 976316 DE0009763169 66.42 65.76 EUR 15.02.2010
DekaZins-international 848075 DE0008480757 87.43 85.30 EUR 15.02.2010
DELBRÜCK Renten UNION-Fonds 975004 DE0009750042 56.45 54.81 EUR 28.01.2010
Deluxe P A0J24E LU0256866673 47.82 45.54 EUR 12.02.2010
Die Fondsion?re - Global Invest UI A0MRAB DE000A0MRAB5 6.94 6.61 EUR 29.01.2010
Direct Invest Explorer Select I Anteilklasse I A0NEBF DE000A0NEBF0 80.85 77.00 EUR 29.01.2010
Direct Invest Explorer Select I Anteilklasse R A0NEBE DE000A0NEBE3 79.64 75.84 EUR 29.01.2010
Diversified Income Fund - E Class EUR (Hedged) - A0YCJC IE00B4TG9K96 10.26 10.26 EUR 12.02.2010
DJE - Absolut I 164316 LU0159550408 210.24 210.24 EUR 17.02.2010
DJE - Absolut P (EUR) 164315 LU0159548683 211.50 201.43 EUR 17.02.2010
DJE - Absolut XP A0F565 LU0229080576 85.57 85.57 EUR 17.02.2010
DJE - Alpha Global I 164318 LU0159550747 181.40 181.40 EUR 17.02.2010
DJE - Alpha Global P 164317 LU0159549145 180.10 173.17 EUR 17.02.2010
DJE - Dividende & Substanz I 164326 LU0159551042 226.82 226.82 EUR 17.02.2010
DJE - Dividende & Substanz P 164325 LU0159550150 224.57 213.88 EUR 17.02.2010
DJE - Dividende & Substanz XP A0F567 LU0229080733 132.49 132.49 EUR 17.02.2010
DJE - Gold & Ressourcen I 164324 LU0159550820 174.51 174.51 EUR 17.02.2010
DJE - Gold & Ressourcen P (EUR) 164323 LU0159550077 178.62 170.11 EUR 17.02.2010
DJE - InterCash I 164322 LU0159551125 123.23 123.23 EUR 17.02.2010
DJE - InterCash P 164321 LU0159549814 123.81 122.58 EUR 17.02.2010
DJE - Real Estate I A0B752 LU0200037074 962.15 952.62 EUR 17.02.2010
DJE - Real Estate P A0B9GC LU0188853955 9.62 9.16 EUR 17.02.2010
DJE - Renten Global I 164320 LU0159550580 134.19 134.19 EUR 17.02.2010
DJE - Renten Global P 164319 LU0159549574 134.68 132.04 EUR 17.02.2010
DJE - Renten Global XP A0F566 LU0229080659 112.73 112.73 EUR 17.02.2010
DJE INVEST - Lux Select 164313 LU0159520088 184.04 175.28 EUR 17.02.2010
DJE INVEST - Primus 121329 LU0174656271 2190.66 2066.66 EUR 17.02.2010
Dresdner Euro Money Management -EURO-Portefeuille- 988466 LU0092156115 1347.51 1347.51 EUR 12.02.2010
Dresdner FondsManagement Balance - A - EUR A0M1AG LU0320548976 96.91 94.09 EUR 15.02.2010
Dresdner FondsManagement Chance - A - EUR A0M1AJ LU0320549602 84.76 81.50 EUR 15.02.2010
Dresdner FondsManagement Substanz - A - EUR A0M1AF LU0320548547 101.93 99.44 EUR 15.02.2010
Dresdner FondsManagement Wachstum - A - EUR A0M1AH LU0320549354 90.57 87.51 EUR 15.02.2010
Dresdner PrivatePortfolio Balance - A - EUR A0M1AS LU0320793937 93.66 92.50 EUR 15.02.2010
Dresdner PrivatePortfolio Chance - A - EUR A0M1AW LU0320796872 80.11 78.93 EUR 15.02.2010
Dresdner PrivatePortfolio Growth - A - EUR A0M1AU LU0320795981 87.20 86.12 EUR 15.02.2010
Dresdner PrivatePortfolio Growth Special - A - EUR A0Q3RJ LU0367231650 102.28 101.52 EUR 15.02.2010
Dresdner PrivatePortfolio Income - A - EUR A0M1AQ LU0320790917 98.04 97.07 EUR 15.02.2010
Dresdner VermögensManagement Balance - A - EUR A0M16S LU0321021155 96.71 93.89 EUR 15.02.2010
Dresdner VermögensManagement Chance - A - EUR A0M16U LU0321021585 83.94 80.71 EUR 15.02.2010
Dresdner VermögensManagement Substanz - A - EUR A0M16R LU0321021072 100.69 98.23 EUR 15.02.2010
Dresdner VermögensManagement Wachstum - A - EUR A0M16T LU0321021312 90.72 87.65 EUR 15.02.2010
DSC Constant Profit Global UI Anteilklasse A A0RC5K DE000A0RC5K0 101.68 96.38 EUR 29.01.2010
DSC Constant Profit Global UI Anteilklasse T A0M13T DE000A0M13T8 114.89 108.90 EUR 29.01.2010
DUI Global Yield A0NEBA DE000A0NEBA1 51.59 49.14 EUR 29.01.2010
DVG AC-Rend+ 976377 DE0009763771 23.55 23.32 EUR 16.02.2010
DVG Stiftungsf. 531840 DE0005318406 52.30 50.77 EUR 16.02.2010
DVG-Merkur-Fonds1 849337 DE0008493370 34.25 32.61 EUR 16.02.2010
DWK Variomixx Universal A0NEBK DE000A0NEBK0 87.26 83.11 EUR 29.01.2010
DWS AC Reserve 971122 LU0011254512 131.97 130.66 EUR 16.02.2010
DWS AC Spezial 976971 DE0009769711 29.42 28.56 EUR 16.02.2010
DWS AC-Bds(Long) 972114 LU0044387529 1228.54 1192.75 EUR 16.02.2010
DWS AC-Bds(Medium) 971784 LU0036319159 1396.99 1369.60 EUR 16.02.2010
DWS AC-Bds(Short) 973668 LU0055121403 78.08 77.30 EUR 16.02.2010
DWS AC-Corp Bds 935691 LU0117667062 94.06 91.32 EUR 16.02.2010
DWS AC-CorpHighYld 972280 LU0045331781 32.84 31.87 EUR 16.02.2010
DWS AC-Renten 976133 DE0009761338 48.30 46.89 EUR 16.02.2010
DWS ACStrat.(Rent) 976977 DE0009769778 42.72 41.67 EUR 16.02.2010
DWS (CH)- AC Renten 921255 CH0008090802 71.49 69.07 EUR 16.02.2010
DWS (CH)-Aktien Global 974087 CH0003531974 238.85 227.48 CHF 16.02.2010
DWS (CH)-BalGlob 974089 CH0003531990 113.51 108.11 CHF 16.02.2010
DWS (CH)-Bond Fonds (SFR) 974604 CH0004164858 87.09 84.15 CHF 16.02.2010
DWS (CH)-Hel13030 986956 CH0006283813 133.14 126.80 CHF 16.02.2010
DWS (CH)-MM(CHF) 989754 CH0004226939 71.01 71.01 CHF 16.02.2010
DWS (CH)-MM(EUR) 989755 CH0004227085 79.97 79.97 EUR 16.02.2010
DWS (CH)-RenGlob 974088 CH0003531982 82.11 79.33 CHF 16.02.2010
DWS (CH)-SMC Sw A0JJ40 CH0025038479 137.40 134.71 CHF 16.02.2010
DWS (CH)-US Eq. 974919 CH0004459506 122.37 116.54 USD 29.01.2010
DWS (CH)-USD BdFd 986605 CH0005522781 91.36 88.27 USD 29.01.2010
DWS (CH)PensGar17 A0M7FJ CH0034626272 112.13 108.34 CHF 16.02.2010
DWS 5% TR 2010 DWS0DH LU0277874797 0.00 97.68 EUR 16.02.2010
DWS 5.5%TR 2011 DWS0DJ LU0277874953 0.00 96.11 EUR 16.02.2010
DWS AgriX Gar2013 DWS0PT LU0327386990 104.44 100.42 EUR 16.02.2010
DWS Akkumula 847402 DE0008474024 563.17 536.34 EUR 16.02.2010
DWS Aktien Schweiz DWS0D2 DE000DWS0D27 38.40 36.57 CHF 16.02.2010
DWS Aktien Strategie Deutschland 976986 DE0009769869 126.23 120.22 EUR 16.02.2010
DWS Alpha Fonds 972808 LU0055640857 936.98 914.12 EUR 16.02.2010
DWS Asiatische Aktien Typ O 849083 DE0008490830 92.18 92.18 EUR 16.02.2010
DWS BestSel.Bran 933562 LU0107864448 65.90 63.36 EUR 16.02.2010
DWS BGlFXSelPl DWS0DS LU0282109148 107.76 104.62 EUR 16.02.2010
DWS Bildungsfonds 847419 DE0008474198 84.17 81.72 EUR 16.02.2010
DWS Biotech-Aktien Typ O 976997 DE0009769976 48.14 48.14 EUR 16.02.2010
DWS Bonuszert. 515245 DE0005152458 42.33 40.70 EUR 16.02.2010
DWS Brazil A0H0EN LU0239322612 144.21 137.33 EUR 16.02.2010
DWS BRIC Gar DWS0DL LU0277877113 0.00 89.98 EUR 16.02.2010
DWS BRIC Gar 2012 DWS0NU LU0311232911 102.14 98.21 EUR 16.02.2010
DWS Cashb. G 2014 DWS0XC LU0418700364 0.00 102.08 EUR 16.02.2010
DWS China 565129 LU0146865505 211.17 201.11 EUR 16.02.2010
DWS Convertibles 847426 DE0008474263 120.62 117.10 EUR 16.02.2010
DWS Deutsche Aktien Typ O 847428 DE0008474289 156.27 156.27 EUR 16.02.2010
DWS Deutschland 849096 DE0008490962 88.36 84.15 EUR 16.02.2010
DWS DifferenzChance 2013 DWS0DB LU0273277615 120.51 114.77 EUR 16.02.2010
DWS DiskontBasket A0D8UU LU0224319862 100.86 97.92 EUR 16.02.2010
DWS Dollarrenta 971109 LU0011192498 131.83 127.99 USD 16.02.2010
DWS Dt. Gar. 2013 DWS0NW LU0312217903 102.60 98.65 EUR 16.02.2010
DWS Dt.Rent.langO 976973 DE0009769737 94.75 94.75 EUR 16.02.2010
DWS Dt.Rent.O 849086 DE0008490863 93.73 93.73 EUR 16.02.2010
DWS Em.Mkts.Bonds 974874 LU0066199323 53.71 52.14 EUR 16.02.2010
DWS Emerging Markets 977301 DE0009773010 82.84 78.89 EUR 16.02.2010
DWS Eur Gar 2012 DWS0DK LU0277876909 101.54 97.63 EUR 16.02.2010
DWS Eur.Conv.Bds. 933438 LU0107898420 108.05 104.90 EUR 16.02.2010
DWS Europ.Rent.O 976974 DE0009769745 89.89 89.89 EUR 16.02.2010
DWS Europa Disk. 515238 DE0005152383 50.70 48.74 EUR 16.02.2010
DWS Europa Innovation 515240 DE0005152409 45.10 42.94 EUR 16.02.2010
DWS Europe Convergence Equities 933437 LU0107896135 99.85 95.09 EUR 16.02.2010
DWS Europäische Aktien Typ O 849082 DE0008490822 136.82 136.82 EUR 16.02.2010
DWS Eurorenta 971050 LU0003549028 54.33 52.74 EUR 16.02.2010
DWS Eurovesta 849084 DE0008490848 84.48 80.45 EUR 16.02.2010
DWS F. Inv. Vermögen DWS0DE LU0275643301 82.84 78.89 EUR 16.02.2010
DWS F.I.S.Strat. DWS0DC LU0275643053 106.38 101.31 EUR 16.02.2010
DWS Fd.T.Div.B. 2012 DWS0NZ LU0313402173 0.00 50.08 EUR 16.02.2010
DWS Fd.T.Div.Gar. 2013 DWS0DF LU0275643723 104.02 100.01 EUR 16.02.2010
DWS FdFlexWorld 469718 LU0173890848 106.48 102.38 EUR 16.02.2010
DWS FdPerf.Strat. 260597 LU0173891143 120.12 115.49 EUR 16.02.2010
DWS Fds-Klass2010 515253 DE0005152532 49.45 47.54 EUR 16.02.2010
DWS FdsBRICRainb A0H0S2 LU0239998890 106.50 102.40 EUR 16.02.2010
DWS FdsPerCh 11 A0B9ER LU0188157704 116.55 112.06 EUR 16.02.2010
DWS FdsPerfRain13 A0ETCN LU0223468736 102.27 98.33 EUR 16.02.2010
DWS FdsStarSel A0H0S1 LU0239998627 104.77 100.74 EUR 16.02.2010
DWS FdsZiStrat 11 A0H0SZ LU0239998387 106.74 103.62 EUR 16.02.2010
DWS FdZsCh.II 11 473271 LU0173891812 127.16 122.27 EUR 16.02.2010
DWS FI Strategy DWS0QL LU0328841050 110.96 107.72 EUR 16.02.2010
DWS Finanzwerte 976991 DE0009769919 34.23 32.91 EUR 16.02.2010
DWS FInvZktStr DWS0NY LU0313399957 129.73 123.55 EUR 16.02.2010
DWS Flex Aktiv DWS0PQ LU0327386305 85.72 81.64 EUR 16.02.2010
DWS FlexPens13 471190 LU0174276526 124.19 119.40 EUR 16.02.2010
DWS FlexPens14 471192 LU0174293372 124.51 119.72 EUR 16.02.2010
DWS FlexPens15 471196 LU0174293612 123.15 118.41 EUR 16.02.2010
DWS FlexPens16 471315 LU0174293885 123.43 118.68 EUR 16.02.2010
DWS FlexPens17 471357 LU0174293968 122.33 117.62 EUR 16.02.2010
DWS FlexPens18 471413 LU0174294008 122.59 117.87 EUR 16.02.2010
DWS FlexPens19 A0CAS7 LU0191403426 124.06 119.28 EUR 16.02.2010
DWS FlexPens20 A0D88W LU0216062512 121.80 117.11 EUR 16.02.2010
DWS FlexPens21 A0JKQS LU0252287403 117.88 113.34 EUR 16.02.2010
DWS FlexPens22 DWS0DR LU0290277143 115.76 111.30 EUR 16.02.2010
DWS FlexPens23 DWS0SF LU0361685794 112.98 108.63 EUR 16.02.2010
DWS FlexPens25 SP A0DN1P LU0207946749 107.91 103.75 EUR 16.02.2010
DWS FlexPensCH19 DWS0X1 LU0438142811 104.76 100.73 CHF 16.02.2010
DWS FlexPensII 19 DWS0WQ LU0412313438 112.20 107.88 EUR 16.02.2010
DWS FlexPensII 20 DWS0WR LU0412313511 112.53 108.20 EUR 16.02.2010
DWS FlexPensII 21 DWS0WS LU0412313602 113.27 108.90 EUR 16.02.2010
DWS FlexPensII 22 DWS0WT LU0412313867 113.65 109.28 EUR 16.02.2010
DWS FlexPensII 23 DWS0WU LU0412314089 113.65 109.28 EUR 16.02.2010
DWS FlexPensII 24 DWS0WV LU0412314162 113.01 108.65 EUR 16.02.2010
DWS FlexProf-Cash A0H1DZ LU0242629953 98.65 97.67 EUR 16.02.2010
DWS FlexProf.80 A0H0Y2 LU0241500114 97.80 93.14 EUR 16.02.2010
DWS FlexProf.85 A0H0Y0 LU0241499432 100.46 96.59 EUR 16.02.2010
DWS FlexProf.90 A0H0Y1 LU0241499788 103.38 100.37 EUR 16.02.2010
DWS FlexProf.M.80 A0H0Y5 LU0241502243 96.79 92.18 EUR 16.02.2010
DWs FlexProf.M.85 A0H0Y3 LU0241500890 99.03 95.22 EUR 16.02.2010
DWS FlexProf.M.90 A0H0Y4 LU0241502086 101.59 98.62 EUR 16.02.2010
DWS Gar 80 Act DWS0RN LU0348612184 94.19 89.70 EUR 16.02.2010
DWS Gar 80 Dyn DWS0RP LU0348612697 95.68 91.12 EUR 16.02.2010
DWS Garant Plus DWS0RQ LU0348612853 112.18 106.83 EUR 16.02.2010
DWS Geldmarkt Plus 847423 DE0008474230 67.05 67.05 EUR 16.02.2010
DWS Gl.Agri.A2SGD DWS0DX LU0289847823 0.99 0.94 SGD 16.02.2010
DWS Gl.Agri.LC A0KERD LU0264453456 116.44 110.90 EUR 16.02.2010
DWS Glob.Strat.R. 515249 DE0005152490 51.46 49.96 EUR 16.02.2010
DWS Global Value 939853 LU0133414606 129.17 123.02 EUR 16.02.2010
DWS Globale Sterne 515244 DE0005152441 51.64 49.18 EUR 16.02.2010
DWS Gold plus 973246 LU0055649056 1387.48 1347.06 EUR 16.02.2010
DWS Goldminenaktien Typ O 976982 DE0009769828 66.46 66.46 EUR 16.02.2010
DWS I. ACCorpBds A0CA6A LU0192144516 12033.01 11460.00 EUR 16.02.2010
DWS I. ACGovBds A0CA59 LU0192144276 13403.83 12765.55 EUR 16.02.2010
DWS I.Cash+ A0B5HJ LU0193172185 11680.76 11565.11 EUR 16.02.2010
DWS I.D.FI.Str LD DWS0SK LU0363465740 111.18 107.84 EUR 16.02.2010
DWS I.DK.Mortg.B. DWS0DW LU0288710071 107.71 104.57 EUR 16.02.2010
DWS I.EuEq.130/30 A0CA58 LU0192142908 12235.45 11652.80 EUR 16.02.2010
DWS I.Money+ 986813 LU0099730524 13911.35 13773.61 EUR 16.02.2010
DWS I.OptiCash($) A0ETQN LU0224902907 0.00 11261.30 USD 16.02.2010
DWS I.USDMoney+ 575145 LU0146220040 12411.48 12288.59 USD 16.02.2010
DWS ImoFl VeM(GS) DWS0N0 DE000DWS0N09 108.54 103.37 EUR 16.02.2010
DWS India 974879 LU0068770873 1524.93 1452.31 EUR 16.02.2010
DWS Inrenta 847403 DE0008474032 36.95 36.05 EUR 16.02.2010
DWS Inst.A.Over. DWS0DV LU0287056971 130.71 124.48 EUR 16.02.2010
DWS Inter Genu 849098 DE0008490988 31.57 30.65 EUR 16.02.2010
DWS Inter-Renta 847404 DE0008474040 14.18 13.77 EUR 16.02.2010
DWS Inter-Vario-R 847659 DE0008476599 70.07 68.35 EUR 16.02.2010
DWS Intern.Rent.O 976970 DE0009769703 98.10 98.10 EUR 16.02.2010
DWS Internationale Aktien Typ O 984801 DE0009848010 30.24 30.24 EUR 16.02.2010
DWS Internet-Aktien Typ O 984800 DE0009848002 0.00 13.06 EUR 29.01.2010
DWS Intervest 847401 DE0008474016 124.81 118.86 EUR 16.02.2010
DWS Inv ACCorpB. LD DWS0X4 LU0441433728 105.03 101.88 EUR 16.02.2010
DWS Inv Africa A2 DWS0QQ LU0329761075 101.77 96.68 USD 16.02.2010
DWS Inv Africa FC DWS0QP LU0329759921 111.32 111.32 EUR 16.02.2010
DWS Inv Africa LD DWS0SH LU0363465583 114.99 109.24 EUR 16.02.2010
DWS Inv Africa NC DWS0QN LU0329759848 111.96 108.60 EUR 16.02.2010
DWS Inv. ACBdPr FC A0JME9 LU0254490534 113.43 113.43 EUR 16.02.2010
DWS Inv. ACBdPr LC A0JME8 LU0254489874 115.01 111.56 EUR 16.02.2010
DWS Inv. ACBdPr LD A0JMFA LU0254491003 107.42 104.20 EUR 16.02.2010
DWS Inv. ACBdSh FC 551876 LU0145657366 131.86 131.86 EUR 16.02.2010
DWS Inv. ACBdSh LC 551872 LU0145655824 131.91 127.96 EUR 16.02.2010
DWS Inv. ACBdSh LD 551874 LU0145656475 108.30 105.05 EUR 16.02.2010
DWS Inv. ACEmMkBdFC 727471 LU0179221220 110.88 110.88 EUR 16.02.2010
DWS Inv. ACEmMkBdLC 727468 LU0179220685 110.11 106.80 EUR 16.02.2010
DWS Inv. ACEmMkBdLD 727469 LU0179220925 91.28 88.54 EUR 16.02.2010
DWS Inv. ACGovBd FC 551815 LU0145654009 139.71 139.71 EUR 16.02.2010
DWS Inv. ACGovBd LC 551812 LU0145652052 139.58 135.39 EUR 16.02.2010
DWS Inv. ACGovBd LD 551813 LU0145652300 114.41 110.97 EUR 16.02.2010
DWS Inv. EM TD+E2 DWS0QX LU0329761406 111.87 111.87 USD 16.02.2010
DWS Inv. FxStr FC DWS0CF LU0273149533 108.12 108.12 EUR 16.02.2010
DWS Inv. FxStr FD DWS0FC LU0298697748 101.68 101.68 EUR 16.02.2010
DWS Inv. FxStr LC DWS0CC LU0273151430 109.53 106.24 EUR 16.02.2010
DWS Inv. FxStr NC DWS0CD LU0273149376 106.44 104.84 EUR 16.02.2010
DWS Inv. Resp FC 552515 LU0145644547 94.01 94.01 EUR 16.02.2010
DWS Inv. Resp LC 552512 LU0145638812 91.51 86.93 EUR 16.02.2010
DWS Inv. Resp LD 552513 LU0145639620 89.90 85.41 EUR 16.02.2010
DWS Inv.AfricaDS1 DWS0VU LU0399357671 186.04 176.74 GBP 16.02.2010
DWS Inv.AlpCon FC DWS0Q8 LU0329762123 104.87 104.87 EUR 16.02.2010
DWS Inv.AlpCon IC DWS0Q9 LU0329762396 104.68 104.68 EUR 16.02.2010
DWS Inv.AlpCon LC DWS0Q7 LU0329762040 105.97 103.85 EUR 16.02.2010
DWS Inv.AlpConNC A0B56X LU0195291934 112.63 110.94 EUR 16.02.2010
DWS Inv.AlphaStA2 DWS0CN LU0273170067 125.91 119.61 USD 16.02.2010
DWS Inv.AlphaStE2 DWS0CP LU0273179282 124.20 124.20 USD 16.02.2010
DWS Inv.AlphaStFC A0B56W LU0195140214 121.01 121.01 EUR 16.02.2010
DWS Inv.AlphaStLC A0B56T LU0195139711 121.37 117.73 EUR 16.02.2010
DWS Inv.AlphaStLD DWS0TG LU0363469577 105.75 102.58 EUR 16.02.2010
DWS Inv.AlphOppFC DWS0E4 LU0298696856 108.39 108.39 EUR 16.02.2010
DWS Inv.AlphOppLC DWS0E1 LU0298689307 109.74 106.45 EUR 16.02.2010
DWS Inv.AlphOppLD DWS0TF LU0363469494 103.16 100.07 EUR 16.02.2010
DWS Inv.AlphOppNC DWS0E2 LU0298696690 106.70 105.10 EUR 16.02.2010
DWS Inv.AlpO DS1H DWS0VV LU0399357754 105.84 102.67 GBP 16.02.2010
DWS Inv.AlpS DS1H DWS0VX LU0399357911 106.19 103.00 GBP 16.02.2010
DWS Inv.ChinEq A2 DWS0BN LU0273164177 156.41 148.59 USD 29.01.2010
DWS Inv.ChinEq E2 DWS0BP LU0273176932 151.59 151.59 USD 29.01.2010
DWS Inv.ChinEq FC DWS0BM LU0273146190 141.98 141.98 EUR 29.01.2010
DWS Inv.ChinEq LC DWS0BJ LU0273157635 145.28 138.02 EUR 29.01.2010
DWS Inv.ChinEq NC DWS0BK LU0273145622 139.08 134.91 EUR 29.01.2010
DWS Inv.ClimCh A2 DWS0EK LU0298696344 61.60 58.52 USD 16.02.2010
DWS Inv.ClimCh FC DWS0EJ LU0298651596 60.41 60.41 EUR 16.02.2010
DWS Inv.ClimCh K2 DWS0RB LU0329762719 6.24 5.93 USD 16.02.2010
DWS Inv.ClimCh LC DWS0EG LU0298649426 62.06 58.96 EUR 16.02.2010
DWS Inv.ClimCh NC DWS0EH LU0298650788 59.49 57.70 EUR 16.02.2010
DWS Inv.Comm.+ A2 DWS0CL LU0273166545 93.20 88.54 USD 16.02.2010
DWS Inv.Comm.+ E2 DWS0CM LU0273178987 94.97 94.97 USD 16.02.2010
DWS Inv.Comm.+ FC A0DP7Y LU0210304142 92.58 92.58 EUR 16.02.2010
DWS Inv.Comm.+ LC A0DP7W LU0210303920 93.37 89.64 EUR 16.02.2010
DWS Inv.Conv.DS1H DWS0V0 LU0399358133 127.60 123.77 GBP 16.02.2010
DWS Inv.ConvertA2 DWS0CQ LU0273170141 125.06 118.80 USD 16.02.2010
DWS Inv.ConvertE2 DWS0CR LU0273179522 119.77 119.77 USD 16.02.2010
DWS Inv.ConvertFC 727467 LU0179220412 127.75 127.75 EUR 16.02.2010
DWS Inv.ConvertLC 727462 LU0179219752 126.57 122.77 EUR 16.02.2010
DWS Inv.ConvertLD 727463 LU0179219919 123.11 119.42 EUR 16.02.2010
DWS Inv.CrpSpD FC A0HMB3 LU0236146428 113.39 113.39 EUR 16.02.2010
DWS Inv.CrpSpD LC A0HMB1 LU0236145453 114.60 111.17 EUR 16.02.2010
DWS Inv.Dyn.AllA2 DWS0CJ LU0273166388 95.21 90.45 USD 16.02.2010
DWS Inv.Dyn.AllFC A0DP7V LU0210303508 9.09 9.09 EUR 16.02.2010
DWS Inv.Dyn.AllLC A0DP7T LU0210302799 9.24 8.87 EUR 16.02.2010
DWS Inv.EM TD+FC DWS0QV LU0329760267 83.66 83.66 EUR 16.02.2010
DWS Inv.EM TD+LC DWS0QT LU0329760002 86.46 82.14 EUR 16.02.2010
DWS Inv.EM TD+LD DWS0S9 LU0363468686 101.07 96.01 EUR 16.02.2010
DWS Inv.EM TD+NC DWS0QU LU0329760184 82.76 80.28 EUR 16.02.2010
DWS Inv.EMBd$ A1 DWS0CU LU0273170653 101.94 98.88 USD 16.02.2010
DWS Inv.EMBd$ A2 DWS0CV LU0273170737 110.17 106.87 USD 16.02.2010
DWS Inv.EMBd$ E2 DWS0CW LU0273179951 108.84 108.84 USD 16.02.2010
DWS Inv.EmYld+FC A0D9TK LU0216974195 78.37 78.37 EUR 16.02.2010
DWS Inv.EmYld+FD A0JMDH LU0254487589 64.41 64.41 EUR 16.02.2010
DWS Inv.EmYld+LC A0D9TH LU0216973544 78.59 76.23 EUR 16.02.2010
DWS Inv.EmYld+LD A0D9TJ LU0216973890 65.93 63.95 EUR 16.02.2010
DWS Inv.Eur.Eq.A2 DWS0AG LU0273160340 81.03 76.98 USD 16.02.2010
DWS Inv.Eur.Eq.FC 552496 LU0145635479 111.59 111.59 EUR 16.02.2010
DWS Inv.Eur.Eq.LC 551448 LU0145634076 109.45 103.97 EUR 16.02.2010
DWS Inv.Eur.Eq.LD 551449 LU0145634662 109.36 103.89 EUR 16.02.2010
DWS Inv.Eur.SM FC A0HMB8 LU0236150610 91.66 91.66 EUR 16.02.2010
DWS Inv.Eur.SM LC A0HMB5 LU0236146774 93.10 88.45 EUR 16.02.2010
DWS Inv.Eur.SM LD A0HMB6 LU0236146857 96.20 91.39 EUR 16.02.2010
DWS Inv.EurDiv+FC A0B56S LU0195139042 110.83 110.83 EUR 16.02.2010
DWS Inv.EurDiv+LC A0B56P LU0195137939 111.35 105.78 EUR 16.02.2010
DWS Inv.EurDiv+LD A0B56Q LU0195138150 96.13 91.32 EUR 16.02.2010
DWS Inv.EurVal FC DWS0ES LU0298653881 61.45 61.45 EUR 16.02.2010
DWS Inv.EurVal LC DWS0EQ LU0298653451 63.17 60.01 EUR 16.02.2010
DWS Inv.EurVal LD DWS0EP LU0298653022 60.92 57.87 EUR 16.02.2010
DWS Inv.EurVal NC DWS0ER LU0298653618 60.56 58.74 EUR 16.02.2010
DWS Inv.Gl.Eq. FC 551447 LU0145633938 110.33 110.33 EUR 16.02.2010
DWS Inv.Gl.Eq. LC 551444 LU0145633003 108.13 102.72 EUR 16.02.2010
DWS Inv.Gl.Eq. LD 551445 LU0145633268 106.95 101.61 EUR 16.02.2010
DWS Inv.GlAgr A2 DWS0BX LU0273164847 114.78 109.04 USD 16.02.2010
DWS Inv.GlAgr E2 DWS0BY LU0273177401 111.99 111.99 USD 16.02.2010
DWS Inv.GlAgr FC DWS0BW LU0273147834 106.03 106.03 EUR 16.02.2010
DWS Inv.GlAgr J5 DWS0NB LU0300358362 91.20 91.20 USD 16.02.2010
DWS Inv.GlAgr LC DWS0BU LU0273158872 107.14 101.79 EUR 16.02.2010
DWS Inv.GlAgr LD DWS0TM LU0363470070 101.08 96.02 EUR 16.02.2010
DWS Inv.GlConBdFD A0JMLG LU0254495418 74.05 74.05 EUR 16.02.2010
DWS Inv.GlConBdLC A0JMLE LU0254494957 81.67 79.22 EUR 16.02.2010
DWS Inv.GlConBdLD A0JMLF LU0254495178 76.22 73.94 EUR 16.02.2010
DWS Inv.GlexJ$A2 DWS0BZ LU0273165141 82.14 78.03 USD 16.02.2010
DWS Inv.GlexJ$E2 DWS0B0 LU0273177666 80.24 80.24 USD 16.02.2010
DWS Inv.GlobBd A1 DWS0C4 LU0273172196 121.75 115.66 USD 16.02.2010
DWS Inv.GlobBd A2 DWS0C5 LU0273172279 128.98 122.53 USD 16.02.2010
DWS Inv.GlobBd E2 DWS0C6 LU0273180884 115.14 115.14 USD 16.02.2010
DWS Inv.GlobBd FC 551886 LU0145659065 122.83 122.83 EUR 16.02.2010
DWS Inv.GlobBd LC 551883 LU0145658505 122.33 118.66 EUR 16.02.2010
DWS Inv.GlobBd LD 551884 LU0145658687 104.34 101.21 EUR 16.02.2010
DWS Inv.GlTh A2 DWS0BS LU0273164680 80.87 76.83 USD 16.02.2010
DWS Inv.GlTh E2 DWS0BT LU0273177237 78.99 78.99 USD 16.02.2010
DWS Inv.GlTh FC DWS0BR LU0273147164 74.21 74.21 EUR 16.02.2010
DWS Inv.GlTh LC DWS0BQ LU0273158526 76.92 73.07 EUR 16.02.2010
DWS Inv.GlTh NC DWS0FB LU0298697664 69.15 67.08 EUR 16.02.2010
DWS Inv.GlTh P4 DWS0TQ LU0363470583 106.57 106.57 GBP 16.02.2010
DWS Inv.GlVal A2 DWS0AE LU0273160183 99.53 94.55 USD 16.02.2010
DWS Inv.GlVal FC DWS0AD LU0273144575 91.50 91.50 EUR 16.02.2010
DWS Inv.GlVal LC DWS0AB LU0273155423 93.67 88.99 EUR 16.02.2010
DWS Inv.GlVal LD DWS0AA LU0273154459 91.98 87.38 EUR 16.02.2010
DWS Inv.GoPrMEqA2 DWS0B4 LU0273165570 127.81 121.41 USD 16.02.2010
DWS Inv.GoPrMEqE2 DWS0B5 LU0273177823 125.45 125.45 USD 16.02.2010
DWS Inv.GoPrMEqFC DWS0B3 LU0273148212 118.30 118.30 EUR 16.02.2010
DWS Inv.GoPrMEqLC DWS0B1 LU0273159177 120.56 114.53 EUR 16.02.2010
DWS Inv.GoPrMEqNC DWS0B2 LU0273148055 114.75 111.30 EUR 16.02.2010
DWS Inv.InflPr.FC A0B5JU LU0193195558 103.23 103.23 EUR 16.02.2010
DWS Inv.InflPr.LC A0B5JR LU0193194403 104.17 101.05 EUR 16.02.2010
DWS Inv.InflPr.LD A0B5JS LU0193194825 96.02 93.14 EUR 16.02.2010
DWS Inv.It.Eq.FC A0JMLD LU0254494445 70.08 70.08 EUR 16.02.2010
DWS Inv.New ResA2 DWS0A4 LU0273227941 101.15 96.09 USD 16.02.2010
DWS Inv.New ResE2 DWS0A5 LU0273228162 95.82 95.82 USD 16.02.2010
DWS Inv.New ResFC A0HNPK LU0237015887 96.50 96.50 EUR 16.02.2010
DWS Inv.New ResLC A0HNPN LU0237014641 98.26 93.35 EUR 16.02.2010
DWS Inv.New ResLD A0HNPM LU0237015291 97.87 92.98 EUR 16.02.2010
DWS Inv.NewResDS1 DWS0V2 LU0399358489 116.37 110.55 GBP 16.02.2010
DWS Inv.StIAkkBC DWS0VN LU0399356947 99.85 99.85 EUR 16.02.2010
DWS Inv.StIAkkLC DWS0VP LU0399357085 103.48 100.38 EUR 16.02.2010
DWS Inv.T50A A2 DWS0AQ LU0273161231 107.77 102.38 USD 16.02.2010
DWS Inv.T50A DS1 DWS0V3 LU0399358562 142.17 135.07 GBP 16.02.2010
DWS Inv.T50A E2 DWS0AR LU0273174648 104.37 104.37 USD 16.02.2010
DWS Inv.T50A FC 552524 LU0145649181 164.55 164.55 EUR 16.02.2010
DWS Inv.T50A LC 552521 LU0145648290 161.67 153.59 EUR 16.02.2010
DWS Inv.T50A LD 552522 LU0145648456 157.13 149.28 EUR 16.02.2010
DWS Inv.TopEur.FC 552519 LU0145647722 104.73 104.73 EUR 16.02.2010
DWS Inv.TopEur.LC 552516 LU0145644893 102.43 97.31 EUR 16.02.2010
DWS Inv.TopEur.LD 552517 LU0145647052 98.04 93.14 EUR 16.02.2010
DWS Inv.TotRBd FC 727455 LU0179218275 116.35 116.35 EUR 16.02.2010
DWS Inv.TotRBd LC 727289 LU0179217541 117.22 113.71 EUR 16.02.2010
DWS Inv.TotRBd LD 727291 LU0179217897 99.38 96.40 EUR 16.02.2010
DWS Inv.TotRFlxFC 727461 LU0179219679 77.58 77.58 EUR 16.02.2010
DWS Inv.TotRFlxLC 727458 LU0179218606 79.31 76.14 EUR 16.02.2010
DWS Inv.TotRFlxLD 727459 LU0179218861 73.64 70.70 EUR 16.02.2010
DWS Inv.US Eq. E2 DWS0AM LU0273174481 75.48 75.48 USD 16.02.2010
DWS Inv.US Eq. FC 552511 LU0145637848 75.48 75.48 EUR 16.02.2010
DWS Inv.US Eq. LC 552497 LU0145635552 74.01 70.31 EUR 16.02.2010
DWS Inv.US Eq.LCH DWS0AN LU0273155852 75.78 71.99 EUR 16.02.2010
DWS Inv.US Eq.NCH DWS0AP LU0273144732 72.74 70.56 EUR 16.02.2010
DWS Inv.USD Bd LC 551877 LU0145657523 95.25 92.39 EUR 16.02.2010
DWS Inv.USD Bd LD 551879 LU0145657879 83.16 80.67 EUR 16.02.2010
DWS Inv.YldSpD FC DWS0FA LU0298697581 105.10 105.10 EUR 16.02.2010
DWS Inv.YldSpD LC DWS0E8 LU0298697318 104.50 101.37 EUR 16.02.2010
DWS Inv.YldSpD NC DWS0E9 LU0298697409 103.41 101.86 EUR 16.02.2010
DWS Invest Africa LC DWS0QM LU0329759764 114.67 108.94 EUR 16.02.2010
DWS Invest Asian Small/Mid Cap A2 DWS0AS LU0273161744 125.75 119.46 USD 16.02.2010
DWS Invest Asian Small/Mid Cap E2 DWS0AT LU0273175025 120.50 120.50 USD 16.02.2010
DWS Invest Asian Small/Mid Cap FC A0HMCG LU0236154950 121.99 121.99 EUR 16.02.2010
DWS Invest Asian Small/Mid Cap LC A0HMCD LU0236153390 124.50 118.27 EUR 16.02.2010
DWS Invest Asian Small/Mid Cap LD A0HMCE LU0236153556 123.38 117.21 EUR 16.02.2010
DWS Invest BRIC Plus A2 DWS0A2 LU0273227784 122.24 116.13 USD 16.02.2010
DWS Invest BRIC Plus DS1 DWS0VZ LU0399358059 173.30 164.64 GBP 16.02.2010
DWS Invest BRIC Plus E2 DWS0A3 LU0273227354 114.13 114.13 USD 16.02.2010
DWS Invest BRIC Plus FC A0DP7S LU0210302369 201.44 201.44 EUR 16.02.2010
DWS Invest BRIC Plus LC A0DP7P LU0210301635 203.42 193.25 EUR 16.02.2010
DWS Invest BRIC Plus LD A0DP7Q LU0210302013 201.19 191.13 EUR 16.02.2010
DWS Invest Divers... DWS0SM LU0363466045 109.79 109.79 EUR 16.02.2010
DWS Invest Italian Equities LC A0JMLB LU0254493041 71.67 68.09 EUR 16.02.2010
DWS Invest Japanese Equities A2 DWS0AU LU0273161827 62.93 59.78 USD 16.02.2010
DWS Invest Japanese Equities FC 552542 LU0145652219 65.55 65.55 EUR 16.02.2010
DWS Invest Japanese Equities LC 552538 LU0145651088 64.23 61.01 EUR 16.02.2010
DWS Invest Japanese Equities LD 552539 LU0145651591 64.17 60.96 EUR 16.02.2010
DWS Investa 847400 DE0008474008 83.09 79.13 EUR 16.02.2010
DWS InvEurCp130FC DWS0M6 LU0300357802 110.63 110.63 EUR 16.02.2010
DWS InvEurCp130LC DWS0M3 LU0300357554 112.77 109.39 EUR 16.02.2010
DWS InvEurCp130LS DWS0M5 LU0300357711 113.15 109.76 EUR 16.02.2010
DWS InvEurCp130NC DWS0M4 LU0300357638 109.86 108.21 EUR 16.02.2010
DWS InvEurStar FC DWS0Q0 LU0329760697 53.26 53.26 EUR 16.02.2010
DWS InvEurStar LC DWS0QY LU0329760341 55.04 52.29 EUR 16.02.2010
DWS InvEurStar NC DWS0QZ LU0329760424 52.52 50.95 EUR 16.02.2010
DWS InvGlAgr. DS5 DWS0XX LU0435837942 115.60 115.60 GBP 16.02.2010
DWS InvGlEq130 FC DWS0FY LU0300356150 83.77 83.77 EUR 16.02.2010
DWS InvGlEq130 LC DWS0FV LU0300355699 88.36 83.94 EUR 16.02.2010
DWS InvGlEq130 NC DWS0FW LU0300355939 85.58 83.01 EUR 16.02.2010
DWS InvGlInf A2 DWS0Q5 LU0329761661 89.68 85.20 USD 16.02.2010
DWS InvGlInf FC DWS0Q4 LU0329760937 81.66 81.66 EUR 16.02.2010
DWS InvGlInf LC DWS0Q2 LU0329760770 84.07 79.87 EUR 16.02.2010
DWS InvGlInf LD DWS0TN LU0363470237 96.97 92.12 EUR 16.02.2010
DWS InvGlInf NC DWS0Q3 LU0329760853 81.01 78.58 EUR 16.02.2010
DWS InvGoLiFd FC DWS0W1 LU0416134327 100.02 100.02 EUR 16.02.2010
DWS InvGoLiFd NC DWS0WZ LU0416134160 99.97 99.97 EUR 16.02.2010
DWS InvGoLiFd ND DWS0W0 LU0416134244 99.97 99.97 EUR 16.02.2010
DWS InvGoPrMEqLD DWS0TP LU0363470401 109.84 104.35 EUR 16.02.2010
DWS IOptiCash( AC) A0ETQM LU0224902659 11258.08 11146.61 EUR 16.02.2010
DWS Japan Opp. 849095 DE0008490954 31.84 30.61 EUR 16.02.2010
DWS Klimawandel DWS0DT DE000DWS0DT1 35.16 33.48 EUR 16.02.2010
DWS Lateinamerika 973107 LU0055698269 303.15 288.71 EUR 16.02.2010
DWS Mandarin 972357 LU0045554143 280.14 266.80 EUR 16.02.2010
DWS Mega.Perf2016 DWS0R7 LU0360864325 115.19 109.70 EUR 16.02.2010
DWS Megatrends DWS0WC LU0404206814 132.49 126.18 EUR 16.02.2010
DWS MegatrendsVor DWS0WD LU0404206491 130.96 124.72 EUR 16.02.2010
DWS Nordamerika 849089 DE0008490897 65.72 62.59 EUR 16.02.2010
DWS OptiR.(Med.) A0CA56 LU0192146487 126.30 122.62 EUR 16.02.2010
DWS Osteuropa 974527 LU0062756647 626.09 596.27 EUR 16.02.2010
DWS Perf.Picker12 A0DPW2 LU0209404333 113.29 108.93 EUR 16.02.2010
DWS Perf.Rain2015 DWS0ND LU0300986410 96.83 92.22 EUR 16.02.2010
DWS Perf.Sel.2014 A0D9TL LU0216964394 109.15 104.95 EUR 16.02.2010
DWS Pharma-Akt.O 976985 DE0009769851 81.49 81.49 EUR 16.02.2010
DWS PharmaMed 976996 DE0009769968 45.71 43.94 EUR 16.02.2010
DWS PlusInv.(Bal) 976993 DE0009769935 45.57 43.81 EUR 16.02.2010
DWS PlusInv.(E) 976992 DE0009769927 47.74 46.34 EUR 16.02.2010
DWS PlusInv.(W) 976994 DE0009769943 41.35 39.37 EUR 16.02.2010
DWS ProRenta 847416 DE0008474164 29.46 28.60 EUR 16.02.2010
DWS Provesta 847415 DE0008474156 136.09 129.61 EUR 16.02.2010
DWS Re-Inrenta 847408 DE0008474081 261.55 255.17 EUR 16.02.2010
DWS Ren.Spez.Gar. DWS0T8 LU0380218858 0.00 106.01 EUR 16.02.2010
DWS Rend.Garant 971730 LU0034353002 81.15 80.35 EUR 16.02.2010
DWS Rend.Opt.4 S A0F426 LU0225880524 102.32 102.32 EUR 16.02.2010
DWS Rend.Optima 986329 LU0069679222 72.83 72.83 EUR 16.02.2010
DWS Rend.Pl.Gar. DWS0UA LU0380219153 0.00 104.09 EUR 16.02.2010
DWS Rend.Sel.Gar. DWS0R8 LU0360864671 0.00 103.02 EUR 16.02.2010
DWS Rend.Spezial 849091 DE0008490913 24.97 24.24 EUR 16.02.2010
DWS Rendite (Long) DWS0NR LU0310601173 123.29 119.70 EUR 16.02.2010
DWS Rendite (Med) DWS0NQ LU0310600951 121.23 117.69 EUR 16.02.2010
DWS Rendite 2010 814072 LU0174370469 124.23 122.99 EUR 16.02.2010
DWS Rendite 2012 A0DLEL LU0205079857 119.55 116.62 EUR 16.02.2010
DWS Rendite Extra Garant DWS0RT LU0350004700 0.00 104.28 EUR 16.02.2010
DWS Rendite Ro 2Y DWS0NS LU0310604607 109.83 107.68 EUR 16.02.2010
DWS Rendite Ro 5Y DWS0NT LU0310605679 118.56 115.10 EUR 16.02.2010
DWS Rendite(Short) DWS0NP LU0310597397 113.56 111.33 EUR 16.02.2010
DWS Renten D.2013 DWS0T0 LU0376330543 0.00 114.70 EUR 16.02.2010
DWS Renten D.2014 DWS0WN LU0409922514 114.75 111.95 EUR 16.02.2010
DWS RentenD2014II DWS0R5 LU0360864168 0.00 105.62 EUR 16.02.2010
DWS Russia 939855 LU0146864797 185.07 176.25 EUR 16.02.2010
DWS Sachwerte DWS0W3 DE000DWS0W32 105.51 100.48 EUR 16.02.2010
DWS Select-Invest 847656 DE0008476565 197.44 188.04 EUR 16.02.2010
DWS Select-Rent 847653 DE0008476532 50.41 49.17 EUR 16.02.2010
DWS Small & MidCap Growth Typ O 984805 DE0009848051 14.71 14.71 EUR 16.02.2010
DWS StepInv BRIC+ DWS0XB LU0418702907 106.28 101.21 EUR 16.02.2010
DWS StepInv Top D DWS0N8 DE000DWS0N82 117.36 111.77 EUR 16.02.2010
DWS Sterne Europas 515237 DE0005152375 45.82 43.63 EUR 16.02.2010
DWS Telemedia 847421 DE0008474214 72.84 69.37 EUR 16.02.2010
DWS Tim.Cha.Verm. DWS0RZ DE000DWS0RZ8 107.50 102.38 EUR 16.02.2010
DWS Top 50 Asien 976976 DE0009769760 96.01 92.31 EUR 16.02.2010
DWS Top 50 Europa 976972 DE0009769729 79.43 76.37 EUR 16.02.2010
DWS Top 50 Welt 976979 DE0009769794 51.47 49.49 EUR 16.02.2010
DWS Top Balance DWS0R9 LU0360865058 97.97 94.65 EUR 16.02.2010
DWS Top Dividende 984811 DE0009848119 74.00 70.47 EUR 16.02.2010
DWS Top DXBon2012 DWS0RU LU0350004965 67.48 65.51 EUR 16.02.2010
DWS Top Dynamic DWS0RV LU0350005186 98.79 94.53 EUR 16.02.2010
DWS Türkei A0DPW3 LU0209404259 182.50 173.81 EUR 16.02.2010
DWS UntAnlDir2014 DWS0R6 LU0360864242 120.20 117.26 EUR 16.02.2010
DWS US Akt.Typ O 849081 DE0008490814 152.64 152.64 EUR 16.02.2010
DWS US Dollar Res 972167 LU0041580167 183.03 183.03 USD 16.02.2010
DWS US Technoaktien Typ O 976981 DE0009769810 62.61 62.61 EUR 16.02.2010
DWS Vermbf.A 847650 DE0008476508 43.67 41.59 EUR 16.02.2010
DWS Vermbf.I 847652 DE0008476524 84.24 80.23 EUR 16.02.2010
DWS Vermbf.I(Lux) A0DNJE LU0205987356 106.71 101.62 EUR 16.02.2010
DWS Vermbf.R 847651 DE0008476516 17.30 16.79 EUR 16.02.2010
DWS VermMan-Bal DWS0NL LU0309483435 95.38 91.71 EUR 16.02.2010
DWS VermMan-Def DWS0NK LU0309482544 102.07 99.09 EUR 16.02.2010
DWS VermMan-Dyn DWS0NM LU0309483781 91.16 86.82 EUR 16.02.2010
DWS VermMan-Pro80 DWS0NN LU0309484086 85.47 81.39 EUR 16.02.2010
DWS Vola Strategy 541519 LU0144136180 113.12 108.77 EUR 16.02.2010
DWS Vors.AS(Dyn.) 976988 DE0009769885 78.26 75.24 EUR 16.02.2010
DWS Vors.AS(Flex) 976989 DE0009769893 75.64 72.72 EUR 16.02.2010
DWS VorsDachf. DWS001 LU0272367581 87.70 83.52 EUR 16.02.2010
DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y DWS002 LU0272368126 130.32 126.52 EUR 16.02.2010
DWS VorsRentf.10Y DWS003 LU0272368639 131.50 127.67 EUR 16.02.2010
DWS VorsRentf.3Y DWS0R3 LU0359921623 106.21 103.11 EUR 16.02.2010
DWS VorsRentf.5Y DWS005 LU0272369017 123.61 120.00 EUR 16.02.2010
DWS VorsRentf.7Y DWS004 LU0272368712 125.72 122.06 EUR 16.02.2010
DWS Zeitw. Prot. DWS0UC LU0380219310 107.00 101.90 EUR 16.02.2010
DWS ZI Akt.CH 849014 DE0008490145 127.08 121.02 EUR 16.02.2010
DWS ZI Akt.Eurol. 849033 DE0008490335 40.36 38.43 EUR 16.02.2010
DWS ZI Akt.EurSel 849042 DE0008490426 54.20 51.62 EUR 16.02.2010
DWS ZI Global 849022 DE0008490228 56.47 54.04 EUR 16.02.2010
DWS ZI LifeScienc 849041 DE0008490418 59.55 56.71 EUR 16.02.2010
DWS ZI Rent.Eurol 849043 DE0008490434 54.03 51.95 EUR 16.02.2010
DWS ZI Renten Dt. 849001 DE0008490012 37.55 36.10 EUR 16.02.2010
DWS Zins Chance11 933895 LU0108697490 161.55 155.34 EUR 16.02.2010
DWS ZukunftsInv. 515248 DE0005152482 46.36 44.15 EUR 16.02.2010
DWS Zukunftsress. 515246 DE0005152466 48.68 46.36 EUR 16.02.2010
DWS Zukunftsstrategie Aktien 984807 DE0009848077 21.69 20.85 EUR 16.02.2010
DWS-Energiefonds 847413 DE0008474131 104.88 99.88 EUR 16.02.2010
DWS-Rohstoffonds 847412 DE0008474123 83.96 79.96 EUR 16.02.2010
DWS-Technologiefonds 847414 DE0008474149 52.30 52.30 EUR 16.02.2010
DZ Int. PORTFOLIO Rendite 974989 LU0072784035 74.50 74.50 EUR 17.02.2010
DZ Int. PORTFOLIO Zuwachs 974990 LU0072783730 52.92 52.92 EUR 17.02.2010
E.ON Aktienfonds DWS 984803 DE0009848036 27.59 26.53 EUR 16.02.2010
E.ON Rentenfonds 984804 DE0009848044 42.18 40.94 EUR 16.02.2010
Earth Energy Fund UI A0MWKJ DE000A0MWKJ7 36.99 35.23 EUR 29.01.2010
Earth Exploration Fund UI A0J3UF DE000A0J3UF6 46.27 44.06 EUR 29.01.2010
Earth Gold Fund UI A0Q2SD DE000A0Q2SD8 79.04 75.27 EUR 29.01.2010
Eastern Europe Equity P (EUR) 987339 LU0081500794 334.40 318.48 EUR 12.02.2010
ELEATIS Performance Pro A0NAU8 DE000A0NAU86 104.36 99.39 EUR 29.01.2010
ELEATIS Rendite Plus A0NAU9 DE000A0NAU94 104.84 99.85 EUR 29.01.2010
Euro Corporate Bond P 971117 LU0011193892 44.10 42.82 EUR 12.02.2010
EURO-A-Cofonds 978130 DE0009781302 33.71 32.41 EUR 15.02.2010
Ex.Strat.Bal. DWS DWS0UF DE000DWS0UF4 96.13 96.13 EUR 16.02.2010
Ex.Strat.Def. DWS DWS0UE DE000DWS0UE7 98.20 98.20 EUR 16.02.2010
F&V Strategic - U.S. Equity Fund I A0Q7Y0 LU0382967288 98.72 98.72 USD 17.02.2010
F&V Strategic - U.S. Equity Fund R-EUR A0Q7YY LU0382966637 106.07 100.53 EUR 17.02.2010
F&V Strategic - U.S. Equity Fund R-USD A0Q7YX LU0382966124 102.31 96.98 USD 17.02.2010
F&V Strategic - U.S. Equity Fund S A0Q7YZ LU0382966983 98.98 97.04 USD 17.02.2010
FAIRsekur Vermögensbildung balanced A0Q2SH DE000A0Q2SH9 54.68 53.08 EUR 29.01.2010
FG&W Fund - Better World A0Q77P LU0383804431 266.93 266.93 EUR 17.02.2010
FG&W Fund - Global Oppor2nities 541436 LU0143329109 56.76 54.32 EUR 17.02.2010
FG&W Fund - Salm Global Convertible Balanced 663169 LU0150164340 66.51 63.65 EUR 17.02.2010
FG&W Fund - Salm Global Convertible Conservative A0KE9N LU0264979146 50.61 48.43 EUR 17.02.2010
FG&W Fund - Salm Global Convertible Progressive A0KE9P LU0264979492 49.95 47.80 EUR 17.02.2010
FI ALPHA Global 974512 LU0077757846 111.18 106.90 EUR 16.02.2010
FI ALPHA Rent.Gl. 974515 LU0087412390 91.45 89.65 EUR 16.02.2010
FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS 984842 DE0009848424 6.26 5.96 EUR 29.01.2010
ficon global stars A0M7WK DE000A0M7WK8 41.59 39.61 EUR 29.01.2010
FIDUKA Multi Asset Classic UI Anteilklasse A A0M8WX DE000A0M8WX9 72.76 69.96 EUR 29.01.2010
FIDUKA Multi Asset Classic UI Anteilklasse B A0QZM5 DE000A0QZM50 35.48 34.11 EUR 29.01.2010
FIDUKA Multi Asset Dynamic UI A0M8WW DE000A0M8WW1 72.61 69.16 EUR 29.01.2010
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I 848373 DE0008483736 89.64 84.56 EUR 29.01.2010
FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI A0M49S DE000A0M49S4 102.38 102.38 EUR 29.01.2010
Finiens Futura 1 UI Anteilklasse I A0N982 DE000A0N9820 107.50 100.33 EUR 29.01.2010
FIVV-Aktien-China-Select-UI A0JELL DE000A0JELL5 69.63 66.31 EUR 29.01.2010
FIVV-Aktien-Global-Select-UI 979086 DE0009790865 52.04 50.04 EUR 29.01.2010
FIVV-Mandat-Rendite-UI A0NAAE DE000A0NAAE3 54.63 52.53 EUR 29.01.2010
FIVV-Mandat-Wachstum-UI A0NAAF DE000A0NAAF0 54.15 52.07 EUR 29.01.2010
Fonds Assecura I - AT - EUR 849385 DE0008493859 121.84 121.23 EUR 12.02.2010
Fonds Direkt Sicav - Skyline Dynamik 921622 LU0100002038 119.69 113.99 EUR 17.02.2010
Fonds Direkt Sicav - Skyline Klassik 921620 LU0100001907 120.18 115.56 EUR 17.02.2010
Fondspicker Global UI A0MRAC DE000A0MRAC3 77.32 76.55 EUR 29.01.2010
FondsSelector - Sauren Global Growth Plus 940641 LU0115579376 8.28 7.89 EUR 17.02.2010
FPM FdStpGerm AC 603328 LU0124167924 187.84 180.61 EUR 16.02.2010
FPM FdStpGerm LC A0HGEX LU0232955988 109.10 104.90 EUR 16.02.2010
FPM FdStpGerm SMC A0DN1Q LU0207947044 124.73 119.93 EUR 16.02.2010
Frankfurter-Sparinrent Deka 847998 DE0008479981 50.88 49.40 EUR 15.02.2010
Frankfurter-Sparinvest Deka 848073 DE0008480732 73.74 70.23 EUR 15.02.2010
FVB-Deutscher Aktienfonds-BWI 976686 DE0009766865 32.60 31.80 EUR 28.01.2010
FVB-Deutscher Rentenfonds-BWI 976685 DE0009766857 42.05 41.43 EUR 28.01.2010
FVM-Classic UI A0NFZR DE000A0NFZR1 54.11 51.53 EUR 29.01.2010
FvS - Aktien Deutschland I A0RCKK LU0399027456 130.61 124.39 EUR 17.02.2010
FvS - Aktien Deutschland P A0RCKJ LU0399027290 124.26 118.34 EUR 17.02.2010
FvS - Aktien Global F 989975 LU0097333701 138.34 131.75 EUR 17.02.2010
FvS - Aktien Global I A0M1D3 LU0320532970 138.86 132.25 EUR 17.02.2010
FvS - Aktien Global P A0Q2PT LU0366178969 111.99 106.66 EUR 17.02.2010
FvS - Bond Opportunities I A0RCKM LU0399027886 110.46 105.20 EUR 17.02.2010
FvS - Bond Opportunities P A0RCKL LU0399027613 109.98 104.74 EUR 17.02.2010
FvS - Wandelanleihen Global F 989977 LU0097335235 128.52 122.40 EUR 17.02.2010
FvS - Wandelanleihen Global I A0M1D4 LU0320533861 129.17 123.02 EUR 17.02.2010
FvS - Wandelanleihen Global P A0Q2PU LU0366179009 113.89 108.47 EUR 17.02.2010
FvS Strategie SICAV - Ausgewogen F A0M43V LU0323578061 106.49 101.42 EUR 17.02.2010
FvS Strategie SICAV - Ausgewogen R A0M43W LU0323578145 105.02 100.02 EUR 17.02.2010
FvS Strategie SICAV - Defensiv F A0M43T LU0323577840 105.95 100.90 EUR 17.02.2010
FvS Strategie SICAV - Defensiv R A0M43U LU0323577923 106.69 101.61 EUR 17.02.2010
FvS Strategie SICAV - Multiple Opportunities F A0M43Z LU0323578574 130.90 124.67 EUR 17.02.2010
FvS Strategie SICAV - Multiple Opportunities R A0M430 LU0323578657 129.05 122.90 EUR 17.02.2010
FvS Strategie SICAV - Stiftung A0M43S LU0323577766 97.12 96.16 EUR 17.02.2010
FvS Strategie SICAV - Wachstum F A0M43X LU0323578228 101.73 96.89 EUR 17.02.2010
FvS Strategie SICAV - Wachstum R A0M43Y LU0323578491 100.61 95.82 EUR 17.02.2010
FvS Wandelanleihen Europa UI Anteilklasse I A0MKQ7 DE000A0MKQ73 104.77 99.78 EUR 29.01.2010
G & P UNIVERSAL AKTIENFONDS Anteilklasse A 976730 DE0009767301 55.21 52.59 EUR 29.01.2010
Gamma Concept 625797 LU0124662932 160.05 153.89 EUR 17.02.2010
GAP Portfolio UI A0M130 DE000A0M1307 106.95 101.86 EUR 29.01.2010
Garantie Plus 2012 - AT - EUR A0LATM LU0267494176 108.90 105.73 EUR 15.02.2010
Generali AktivMix Dynamik Protect 80 A0H0WU DE000A0H0WU9 101.59 97.68 EUR 12.02.2010
Generali AktivMix Ertrag 415630 DE0004156302 57.59 55.91 EUR 12.02.2010
Generali FondsStrategie Dynamik 531779 LU0136762910 39.12 37.26 EUR 12.02.2010
GENERALI INVESTMENTS SICAV Euro Equities Opportunity Klasse DX 577692 LU0145456207 114.80 109.33 EUR 12.02.2010
GENERALI INVESTMENTS SICAV European Value Equities Klasse DX A0B6DA LU0183818003 70.56 67.20 EUR 12.02.2010
GENERALI INVESTMENTS SICAV German Equities Klasse DX A0NDUJ LU0346987596 76.99 73.33 EUR 12.02.2010
GENERALI INVESTMENTS SICAV Italian Equities Klasse DX 621765 LU0145475330 89.34 85.08 EUR 12.02.2010
GENERALI INVESTMENTS SICAV Small & Mid Cap Euro Equities Klasse DX A0MZ9S LU0300507034 71.92 68.49 EUR 12.02.2010
Generali Komfort Balance 921700 LU0100842029 54.10 52.02 EUR 12.02.2010
Generali Komfort Dynamik Europa 921702 LU0100847093 40.70 39.13 EUR 12.02.2010
Generali Komfort Dynamik Global 921705 LU0100847929 35.35 33.99 EUR 12.02.2010
Generali Komfort Strategie 30 A0RLJ3 LU0414378710 50.96 49.00 EUR 12.02.2010
Generali Komfort Strategie 50 A0RLJ4 LU0414380708 50.20 48.27 EUR 12.02.2010
Generali Komfort Wachstum 921701 LU0100846798 50.15 48.22 EUR 12.02.2010
GenoAS: 1 975768 DE0009757682 44.34 43.05 EUR 28.01.2010
GenoEuroClassic 975778 DE0009757781 45.78 44.45 EUR 28.01.2010
GenoEuroClassic II 975799 DE0009757997 42.89 41.64 EUR 28.01.2010
GENOKONZEPT-Balance 766566 LU0134732691 47.78 45.94 EUR 17.02.2010
GENOKONZEPT-Control 786701 LU0156173063 51.71 50.20 EUR 17.02.2010
GENOKONZEPT-Vision 786704 LU0156171794 66.45 63.29 EUR 17.02.2010
Genussschein Plus A A0MMXR LU0292461901 44.79 42.66 EUR 12.02.2010
GI Portfolio I A0KDYE DE000A0KDYE3 9908.76 9620.16 EUR 28.01.2010
GIS Central and Eastern European Equities Klasse B 621723 LU0145469952 249.41 237.53 EUR 12.02.2010
GIS Central and Eastern European Equities Klasse C 621725 LU0145470703 172.09 163.90 EUR 12.02.2010
GIS Euro Equities Opportunity Klasse B 577677 LU0145455571 85.15 81.10 EUR 12.02.2010
GIS Futur Klasse DX A0NDUW LU0346989022 82.36 78.44 EUR 12.02.2010
GIS HighConvE USD DWS0UZ LU0390216090 141.67 133.65 USD 16.02.2010
GIS-Absolute Enhanced Return Strategies A0LGNS LU0260160378 112.40 109.13 EUR 12.02.2010
GIS-Absolute Return Credit Strategies A0LFWU LU0263024043 70.22 68.84 EUR 12.02.2010
GIS-Absolute Return Global Macro Strategies A0LGL3 LU0260162077 115.13 111.78 EUR 12.02.2010
GIS-Absolute Return Interest Rate Strat. A0NDVL LU0346992083 106.51 103.41 EUR 12.02.2010
GIS-Capital Markets Strategies DX A0MZ9F LU0260158638 115.21 109.72 EUR 12.02.2010
GIS-Central and Eastern European Bonds DX 621792 LU0145481650 148.92 144.58 EUR 12.02.2010
GIS-Central and Eastern European Equities DX 621727 LU0145471693 208.39 198.47 EUR 12.02.2010
GIS-Euro Bonds 621774 LU0145476817 125.10 121.46 EUR 12.02.2010
GIS-Euro Bonds 1/3 Years A0RB0C LU0396183542 106.63 103.52 EUR 12.02.2010
GIS-Euro Bonds 10+ Years A0X76F LU0396187535 111.36 108.11 EUR 12.02.2010
GIS-Euro Bonds 3/5 Years A0RB0N LU0396185083 107.96 104.82 EUR 12.02.2010
GIS-Euro Bonds 5/7 Years A0RB0Y LU0396186131 106.20 103.11 EUR 12.02.2010
GIS-Euro Convertible Bonds A0B6AL LU0183830636 100.57 97.64 EUR 12.02.2010
GIS-Euro Corporate Bonds DX 621811 LU0145483946 124.02 120.41 EUR 12.02.2010
GIS-Euro Inflation Linked Bonds A0NDU8 LU0346990467 109.51 106.32 EUR 12.02.2010
GIS-Euro Liquidity 621817 LU0145485214 114.72 114.72 EUR 12.02.2010
GIS-Euro Liquidity Klasse B 621815 LU0145484910 123.21 123.21 EUR 12.02.2010
GIS-European High Yield Bonds A0B6EE LU0169274734 146.26 142.00 EUR 12.02.2010
GIS-GaranT 1 DX A0J3Y0 LU0255130451 108.63 105.46 EUR 12.02.2010
GIS-GaranT 2 DX A0MQYF LU0298381780 103.24 100.23 EUR 12.02.2010
GIS-GaranT 3 A0Q3QA LU0367683470 109.09 105.92 EUR 12.02.2010
GIS-GaranT 4 A0RLFM LU0413823765 102.51 99.52 EUR 12.02.2010
GIS-Global Multi Utilities DX 728457 LU0169272100 165.56 157.68 EUR 12.02.2010
GIS-High Conviction Europe DX 577719 LU0145459649 104.28 99.32 EUR 12.02.2010
GIS-North American Equities Fund of Fund A0M0AF LU0300509915 71.83 68.41 EUR 12.02.2010
GIS-Short Term Euro Corporate Bonds A0X9ZS LU0438548447 104.26 101.22 EUR 12.02.2010
GIS-US Bonds 621783 LU0145479167 112.34 109.07 EUR 12.02.2010
GKD-Fonds 847409 DE0008474099 74.52 71.65 EUR 16.02.2010
Global Allocation Plus A0Q4G5 DE000A0Q4G54 57.75 55.00 EUR 29.01.2010
Global Economic Performance Fonds A0NAU0 DE000A0NAU03 46.70 44.48 EUR 29.01.2010
Global Fund 986812 LU0104143424 72.87 69.40 EUR 16.02.2010
Global Select Portfolio I 847703 DE0008477035 1225.27 1189.58 EUR 28.01.2010
Global Select Portfolio II 847704 DE0008477043 1271.29 1234.26 EUR 28.01.2010
GlobalManagement Chance 100 P A0NE4U DE000A0NE4U4 9.17 8.90 EUR 15.02.2010
GlobalManagement Classic 50 P A0NE4R DE000A0NE4R0 9.73 9.45 EUR 15.02.2010
GLOCAP Vega AnteilklasseR A0RLFC DE000A0RLFC4 105.07 100.06 EUR 29.01.2010
GMPS-Balanced Profile 3 A0Q8UP LU0385483440 115.24 109.75 EUR 12.02.2010
GMPS-Conservative Profile 3 A0Q8XZ LU0385363626 113.52 108.12 EUR 12.02.2010
GMPS-Equity Profile 3 A0Q8UX LU0385484414 121.62 115.83 EUR 12.02.2010
GMPS-Opportunities Profile 3 A0Q8UT LU385483952 117.98 112.36 EUR 12.02.2010
Gothaer Comf.Bal. DWS0RX DE000DWS0RX3 105.76 101.69 EUR 16.02.2010
Gothaer Comf.Dyn. DWS0RY DE000DWS0RY1 95.64 91.08 EUR 16.02.2010
Gothaer Comf.Ert. DWS0RW DE000DWS0RW5 108.12 104.97 EUR 16.02.2010
Gottlieb Daimler 976990 DE0009769901 30.67 29.48 EUR 16.02.2010
Goyer & G?ppel Smart Select Universal A0Q86D DE000A0Q86D9 59.36 57.08 EUR 29.01.2010
Gr?ner Fisher Global UI A0MRAA DE000A0MRAA7 37.78 35.98 EUR 29.01.2010
Grundbesitz Europa 980700 DE0009807008 43.29 41.22 EUR 16.02.2010
Grundbesitz Global 980705 DE0009807057 55.28 52.64 EUR 16.02.2010
GSP Aktiv Portfolio UI A0NEBD DE000A0NEBD5 45.86 43.67 EUR 29.01.2010
H & A-UNIVERSAL-GELDMARKTFONDS 976734 DE0009767343 47.35 47.35 EUR 29.01.2010
H&A Aktien Euroland-UI 849134 DE0008491341 123.49 117.61 EUR 29.01.2010
H&A Aktien Global-UI 848337 DE0008483371 27.67 26.35 EUR 29.01.2010
H&K Titan Strategie Portfolio UI A0Q2SE DE000A0Q2SE6 97.47 92.83 EUR 29.01.2010
HAC FONDS - Marathon Aktien Classic 213894 LU0162120678 97.32 92.69 EUR 17.02.2010
Hamburger StiftungsfondsUI Anteilsklasse I A0YCK3 DE000A0YCK34 1014.88 994.98 EUR 29.01.2010
Hamburger StiftungsfondsUI Anteilsklasse P A0YCK4 DE000A0YCK42 103.41 99.43 EUR 29.01.2010
Hamburger StiftungsfondsUI Anteilsklasse T A0YCK2 DE000A0YCK26 103.32 99.35 EUR 29.01.2010
Hansen & Heinrich Universal Fonds A0LERW DE000A0LERW5 93.13 88.70 EUR 29.01.2010
Haspa Zielfonds 2017-2020 DK0EE9 DE000DK0EE99 80.84 78.11 EUR 15.02.2010
Haspa Zielfonds 2021-2024 DK0EFA DE000DK0EFA3 74.75 72.22 EUR 15.02.2010
Haspa Zielfonds 2025-2028 DK0EFB DE000DK0EFB1 71.21 68.80 EUR 15.02.2010
HausInvest europa 980701 DE0009807016 45.30 43.14 EUR 12.02.2010
HausInvest global 254473 DE0002544731 57.25 54.52 EUR 12.02.2010
HIGH-DISCOUNTPORTFOLIO UNIVERSAL A0LBSZ DE000A0LBSZ2 60.72 57.56 EUR 29.01.2010
HMT Absolute Return L&S A0RHD5 DE000A0RHD52 48.07 48.07 EUR 29.01.2010
HOTCHKIS & WILEY US-VALUE UNIVERSAL-FONDS A 589695 DE0005896955 52.51 50.01 EUR 29.01.2010
HOTCHKIS & WILEY US-VALUE UNIVERSAL-FONDS C (Inst) A0J3UK DE000A0J3UK6 27.26 25.96 EUR 29.01.2010
hp&p://-Euro-Select-Universal-Fonds 979076 DE0009790766 68.68 65.41 EUR 29.01.2010
hsFP Aktien EurolandProtect UI A0YCKZ DE000A0YCKZ0 101.75 96.90 EUR 29.01.2010
hsFP Renten InternationalUI Anteilklasse A0RN5V DE000A0RN5V4 1071.63 1040.41 NOK 29.01.2010
hsFP Renten InternationalUI Anteilklasse I A0RLFD DE000A0RLFD2 108.62 105.46 EUR 29.01.2010
hsFP Renten InternationalUI Anteilklasse R A0RLFE DE000A0RLFE0 107.71 104.58 EUR 29.01.2010
HWG-FONDS 849143 DE0008491432 347.25 333.90 EUR 29.01.2010
HWV?FlexConcept Basis UI A0M1P7 DE000A0M1P71 90.48 87.85 EUR 29.01.2010
HWV?FlexConcept Select UI A0M1P8 DE000A0M1P89 84.97 80.93 EUR 29.01.2010
IFP International Fund Picking Fund A0M6DV DE000A0M6DV7 97.76 93.10 EUR 29.01.2010
IndiGO - European Equity I A0REQE LU0408000189 1173.55 1117.67 EUR 17.02.2010
IndiGO - European Equity P A0REQD LU0407999316 11.69 11.13 EUR 17.02.2010
Industria - A - EUR 847502 DE0008475021 73.24 69.75 EUR 15.02.2010
Inovesta Stabil Warburg Invest A0MS7E DE000A0MS7E6 50.48 49.98 EUR 29.01.2010
Invest Euroland 975791 DE0009757914 37.40 36.31 EUR 28.01.2010
Invest Global 975792 DE0009757922 42.55 41.31 EUR 28.01.2010
Investment Vario Pool - Global Werte 779358 LU0155721912 14.43 13.74 EUR 17.02.2010
investor GlobalOpportunities FoF PI 977982 DE0009779827 38.26 36.44 EUR 29.01.2010
investor WorldEquity FoF PI 977981 DE0009779819 34.23 32.60 EUR 29.01.2010
Israel 60 Plus A0Q41V LU0373465433 114.20 108.76 EUR 17.02.2010
IVV Aktien - M - EUR A0Q4RW LU0372290675 49.76 47.17 EUR 15.02.2010
JB Struktur - Defensiv - EUR/B A0Q4SZ LU0372351303 103.61 96.83 EUR 17.02.2010
JOHANNES F?HR OPTIMAL-STRATEGIE MISCHFONDS UNIV. 200283 DE0002002839 58.52 55.47 EUR 29.01.2010
JOHANNES F?HR-UI-AKTIEN-GLOBAL 978190 DE0009781906 81.82 77.92 EUR 29.01.2010
JOHANNES F?HR-UNIVERSAL-RENTEN-GLOBAL 979079 DE0009790790 45.32 44.44 EUR 29.01.2010
JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS 984847 DE0009848473 30.79 29.32 EUR 29.01.2010
K?ln-Aktien Global Deka 978612 DE0009786129 19.64 19.64 EUR 15.02.2010
K?ln-Aktienfonds Deka 848067 DE0008480674 41.03 38.98 EUR 15.02.2010
K?ln-Aktienfonds Deka o.A. 977190 DE0009771907 33.26 33.26 EUR 15.02.2010
K?ln-Rentenfonds Deka 848066 DE0008480666 28.77 27.76 EUR 15.02.2010
K?ln-Rentenfonds Deka o.A. 977191 DE0009771915 28.92 28.92 EUR 15.02.2010
Kapital Plus - A - EUR 847625 DE0008476250 42.45 41.21 EUR 15.02.2010
KarstadtQuelle.Allianz Aktien Europa 848197 DE0008481979 30.53 29.08 EUR 15.02.2010
KASSELER BANK Union Select 531449 DE0005314496 24.66 24.18 EUR 28.01.2010
KCD-Union Nachhaltig AKTIEN 532653 DE0005326532 29.20 29.20 EUR 28.01.2010
KCD-Union Nachhaltig MIX 975000 DE0009750000 50.07 48.61 EUR 28.01.2010
KCD-Union Nachhaltig RENTEN 532652 DE0005326524 48.39 48.39 EUR 28.01.2010
KCD-Union-AS 975772 DE0009757724 44.65 43.35 EUR 28.01.2010
KGN Global UI A0MWKE DE000A0MWKE8 85.92 81.82 EUR 29.01.2010
KHP Portfolio Defensiv A0M7WL DE000A0M7WL6 103.63 98.70 EUR 29.01.2010
KHP Portfolio Plus A0M7WM DE000A0M7WM4 98.17 93.49 EUR 29.01.2010
KIRIX BEST ADVICE -INCOME- UI FONDS A0EQ5V DE000A0EQ5V6 51.22 49.25 EUR 29.01.2010
Lacuna - Adamant Asia Pacific Health A0JEKR LU0247050130 112.34 106.72 EUR 17.02.2010
Lacuna - APO Biotech 989696 LU0095994793 138.74 131.80 EUR 17.02.2010
Lacuna - US REIT 939943 LU0114110967 95.43 90.66 EUR 17.02.2010
Lacuna Invest Umbrella - Adamant Global Medtech A0Q8LU LU0385207252 129.87 123.38 EUR 17.02.2010
LAM-ABSOLUTE RETURN-UNIVERSAL A0RE95 DE000A0RE956 112.95 107.57 EUR 29.01.2010
LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL A0RLE8 DE000A0RLE89 124.62 120.99 EUR 29.01.2010
LAM-EURO-GELDMARKT-UNIVERSAL A0H0N2 DE000A0H0N25 1093.05 1093.05 EUR 29.01.2010
LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL 260507 DE0002605078 115.53 112.16 EUR 29.01.2010
LBBW Balance Konzept DK094K DE000DK094K6 42.08 41.25 EUR 15.02.2010
LBBW Dividenden Strategie Euroland R 978041 DE0009780411 31.94 30.42 EUR 11.02.2010
LBBW Dividenden Strategie Euroland RT A0NAUL DE000A0NAUL6 24.06 22.91 EUR 11.02.2010
LBBW Exportstrategie Deutschland 977196 DE0009771964 37.21 35.72 EUR 15.02.2010
LBBW Generation 50 Plus BWI A0KEYQ DE000A0KEYQ5 23.38 22.27 EUR 28.01.2010
LBBW Global Warming Strategie BWI A0KEYM DE000A0KEYM4 23.11 22.01 EUR 28.01.2010
LBBW Konsum Dynamik Global BWI A0KEYS DE000A0KEYS1 24.54 23.37 EUR 28.01.2010
LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI R A0NAUP DE000A0NAUP7 62.03 59.08 EUR 28.01.2010
LBBW RentaMax R 532614 DE0005326144 67.43 65.15 EUR 28.01.2010
LBBW Rohstoffe 1 R A0NAUG DE000A0NAUG6 38.66 36.82 EUR 28.01.2010
LBBW ZertifikateStrategie BWI A0DNHV DE000A0DNHV6 20.62 19.87 EUR 28.01.2010
LBBW Zyklus Strategie R A0RA06 DE000A0RA061 55.98 53.31 EUR 28.01.2010
LBBW-Rentenfonds Euro Deka 848068 DE0008480682 41.42 40.21 EUR 15.02.2010
LBBWGarantieWelt2012BWI A0KEYN DE000A0KEYN2 101.37 97.94 EUR 28.01.2010
LEA-Fonds DWS 976999 DE0009769992 32.90 32.90 EUR 16.02.2010
Leonardo UI A0MYG1 DE000A0MYG12 80.28 76.46 EUR 29.01.2010
LIGA-PAX-Aktien-Union 975021 DE0009750216 25.93 25.93 EUR 28.01.2010
LIGA-Pax-Balance- Stiftungsfonds-Union 531421 DE0005314215 29.71 29.71 EUR 28.01.2010
LIGA-Pax-Cattolico-Union 691565 LU0152554803 1049.96 1031.90 EUR 28.01.2010
LIGA-Pax-Corporates-Union A0B74F LU0199537852 40.64 39.46 EUR 28.01.2010
LIGA-Pax-K-Union 975014 DE0009750141 40.22 39.63 EUR 28.01.2010
LIGA-Pax-Rent-Union 849122 DE0008491226 25.65 24.90 EUR 28.01.2010
Lux Euro - European Protect P-Klasse A0F6N6 LU0229404818 77.57 75.31 EUR 17.02.2010
Lux Euro- European Protect I-Klasse A0F6N7 LU0229405112 76.56 76.56 EUR 17.02.2010
LuxPro - Dragon Fund I A0J24S LU0256998237 148.52 148.52 EUR 17.02.2010
LuxPro - Dragon Fund P A0J24Q LU0256997429 151.74 144.51 EUR 17.02.2010
LuxPro - Dragon Fund XP A0J24R LU0256998310 151.40 151.40 EUR 17.02.2010
LuxPro - Madaus Quant Value A0DQJU LU0211481642 78.20 74.48 EUR 17.02.2010
LuxPro - Value Flexible A0DQJT LU0211481055 1041.72 1016.31 EUR 17.02.2010
LuxPro - Value Flexible NEUE ANTEILKLASSE P A0MRHC LU0304837403 105.74 103.16 EUR 17.02.2010
LuxTopic - Aktien Europa 257546 LU0165251116 17.33 16.50 EUR 17.02.2010
LuxTopic - Bank Schilling 257547 LU0165251629 15.59 14.85 EUR 17.02.2010
LuxTopic - Best Managed Firms Fund A0BLYJ LU0185172052 126.61 120.58 EUR 17.02.2010
LuxTopic - Flex A0CATN LU0191701282 153.97 146.64 EUR 17.02.2010
LuxTopic - Growth 257549 LU0165252197 3.77 3.59 EUR 17.02.2010
LuxTopic - PACIFIC -P- A0B9GB LU0188847478 17.79 16.94 EUR 17.02.2010
LVUI M?nster Total ReturnAnteilklasse I A0RGT2 DE000A0RGT22 100.08 95.31 EUR 29.01.2010
Löwen-Aktienfonds 976980 DE0009769802 158.43 152.33 EUR 16.02.2010
m4 select A A0M05S LU0318108254 47.85 45.57 EUR 17.02.2010
m4 select B A0M05T LU0318108841 39.32 36.75 EUR 17.02.2010
M?NCHENER VEREIN UNIVERSAL CHANCE 532465 DE0005324651 46.39 44.18 EUR 29.01.2010
Maeckler & Wagner Multi Asset Fonds - I - A0NAU2 DE000A0NAU29 37.82 37.45 EUR 29.01.2010
Maeckler & Wagner Multi Asset Fonds - R - A0NAUY DE000A0NAUY9 37.21 35.44 EUR 29.01.2010
MAGRAL Kommunalfonds 1 Universal 663651 DE0006636517 48.57 48.57 EUR 29.01.2010
MasterFonds-VV Ausgewogen A0NFZH DE000A0NFZH2 52.63 50.12 EUR 29.01.2010
MasterFonds-VV Ertrag A0NFZJ DE000A0NFZJ8 52.81 50.78 EUR 29.01.2010
MasterFonds-VV Wachstum A0NFZG DE000A0NFZG4 51.57 49.12 EUR 29.01.2010
MC 1 Universal A0Q4G3 DE000A0Q4G39 121.14 115.37 EUR 29.01.2010
MC 1 UniversalAnteilklasse I A0YEQ2 DE000A0YEQ28 100.27 100.27 EUR 29.01.2010
MDE Balanced Fonds UI A0RGTZ DE000A0RGTZ6 102.66 97.77 EUR 29.01.2010
Merck Finck Vario Aktien Renten UI Ant.Kl.A A0EQ5Q DE000A0EQ5Q6 124.84 118.89 EUR 29.01.2010
Merck Finck Vario Aktien Renten UI Ant.Kl.B A0EQ5R DE000A0EQ5R4 112.69 111.57 EUR 29.01.2010
Merck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI A0M1QF DE000A0M1QF3 80.35 75.80 EUR 29.01.2010
Merck FinckVerm?gensverwaltung Taktik UI AK B A0RN5W DE000A0RN5W2 108.69 107.61 EUR 29.01.2010
MERCK.FINCK-UNIVERSAL-RENTENFONDS 848398 DE0008483983 47.67 45.95 EUR 29.01.2010
MetallRente FONDS PORTFOLIO - A - EUR 622304 LU0147989353 53.88 51.31 EUR 15.02.2010
MIC Aktien Plus A0NAAB DE000A0NAAB9 46.20 44.43 EUR 29.01.2010
MIC Anleihen Plus A0NAAC DE000A0NAAC7 53.40 51.35 EUR 29.01.2010
MIC Rohstoffe Plus A0NAAA DE000A0NAAA1 39.75 38.22 EUR 29.01.2010
MK ALFAKAPITAL 847770 DE0008477704 47.09 44.74 EUR 15.02.2010
MK EUROAKTIV 848802 DE0008488024 55.97 53.17 EUR 15.02.2010
MK PANAMERIKA 848816 DE0008488164 21.76 20.67 EUR 15.02.2010
MK RENTAK 848801 DE0008488016 245.96 238.59 EUR 15.02.2010
MK RENTEX 847771 DE0008477712 59.57 57.48 EUR 15.02.2010
MK VARIOZINS 848803 DE0008488032 73.42 73.05 EUR 15.02.2010
MLP absolute return 150 - A - EUR A0JNC1 LU0252186555 100.84 98.86 EUR 15.02.2010
MLP absolute return 300 - A - EUR A0LBPU LU0268212239 101.13 98.18 EUR 15.02.2010
Mobilitas A0RECW LU0405107458 120.56 114.82 EUR 15.02.2010
Moeller Mitarbeiter-Fonds Universal 260503 DE0002605037 33.23 32.26 EUR 29.01.2010
MORGEN EUROPA AKTIEN UNIVERSAL FONDS A0B5K5 DE000A0B5K59 141.87 135.11 EUR 29.01.2010
MORGEN-PORTFOLIO-UNIVERSAL-FONDS 849072 DE0008490723 167.82 159.82 EUR 29.01.2010
MPF Global Fonds - Warburg 515386 DE0005153860 27.58 26.78 EUR 29.01.2010
Multi Asset Strategy Fund-Balanced - IX - EUR A0DPQ9 LU0201084109 10.25 10.15 EUR 17.02.2010
Multi Asset Strategy Fund-Balanced - P - EUR 926358 LU0105418833 8.62 8.29 EUR 17.02.2010
Multi Asset Strategy Fund-Growth - IX - EUR A0DPRA LU0201084364 9.86 9.76 EUR 17.02.2010
Multi Asset Strategy Fund-Growth - P - EUR 926359 LU0105425887 6.02 5.73 EUR 17.02.2010
Multi Asset Strategy Fund-Income - P - EUR 926357 LU0105418759 9.28 9.01 EUR 17.02.2010
Multi Opport. 940505 LU0116291054 94.18 89.69 EUR 16.02.2010
Multi Opport. II 794814 LU0148742835 168.61 160.57 EUR 16.02.2010
Multi-Strategie Global Union A0KDYH DE000A0KDYH6 69.80 68.43 EUR 28.01.2010
Multiadvisor Sicav - ESPRIT 988634 LU0090303289 69.30 66.00 EUR 17.02.2010
Multiadvisor Sicav - LOYS GLOBAL I A0LFXD LU0277768098 442.75 442.75 EUR 17.02.2010
Multiadvisor Sicav - LOYS GLOBAL P 926229 LU0107944042 15.26 14.53 EUR 17.02.2010
Multiadvisor Sicav - PRIVAT INVEST 941021 LU0116164616 157.21 149.72 EUR 17.02.2010
MultiLeadersFund 976959 DE0009769596 93.34 88.68 EUR 15.02.2010
MultiReturnFund A0MQR1 DE000A0MQR19 103.92 101.88 EUR 29.01.2010
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland Sustainability Fund Germany A0QYL0 LU0360172109 84.09 80.09 EUR 17.02.2010
Murphy&Spitz - Umweltfonds Welt Sustainability Fund World A0Q632 LU0378884190 97.49 92.85 EUR 17.02.2010
MVB Union Global Plus 975788 DE0009757880 32.90 31.63 EUR 28.01.2010
MVB Union Renten Plus 531427 DE0005314272 56.57 55.46 EUR 28.01.2010
MVM Fonds - MVM Independent Defensiv A0NJUG LU0357144566 46.81 44.58 EUR 17.02.2010
MVM Fonds - MVM Independent Global A A0MXB9 LU0310914386 42.09 40.09 EUR 17.02.2010
MVM SICAV - frontrunner earth 779333 LU0155611493 10.13 9.65 EUR 17.02.2010
MVM SICAV - frontrunner global 764933 LU0134237253 7.26 6.91 EUR 17.02.2010
Münchner Bank Global Select A0KDYK DE000A0KDYK0 43.83 42.55 EUR 28.01.2010
N-Fonds Nr. 1 Europa Pioneer Investments 975367 DE0009753673 58.18 56.76 EUR 29.01.2010
Naspa-Aktienfonds Deka 977195 DE0009771956 33.47 32.13 EUR 15.02.2010
Naspa-Europafonds Deka 978615 DE0009786152 38.67 38.67 EUR 15.02.2010
Naspa-Fonds Deka 848080 DE0008480807 41.41 39.96 EUR 15.02.2010
NewTec P 989958 LU0097503477 17.39 16.56 EUR 12.02.2010
Nibur Defensiv A0M6DK DE000A0M6DK0 96.82 92.20 EUR 29.01.2010
Nibur Opportunity A0M6DJ DE000A0M6DJ2 81.14 77.27 EUR 29.01.2010
Nikolaus Belling Global Fund - P - EUR A0M0H2 LU0334775037 87.76 83.58 EUR 12.02.2010
NORAMCO QUALITY FUNDS EUROPE 693292 LU0131669946 9.49 9.02 EUR 17.02.2010
NORAMCO QUALITY FUNDS USA 937524 LU0113590789 4.92 4.67 EUR 17.02.2010
nordasia.com 979217 DE0009792176 32.01 30.49 EUR 29.01.2010
NordConcept 701270 DE0007012700 58.93 56.94 EUR 29.01.2010
NORDCUMULA 848495 DE0008484957 90.73 87.66 EUR 29.01.2010
NordDynamic A0DPKA DE000A0DPKA9 50.31 47.91 EUR 29.01.2010
NORDGLOBAL 848534 DE0008485343 74.95 71.38 EUR 29.01.2010
NORDINTERNET 978530 DE0009785303 24.01 22.87 EUR 29.01.2010
NORDINVEST-AS 979200 DE0009792002 47.57 45.96 EUR 29.01.2010
NORDINVEST-HippokratAS 979228 DE0009792283 50.43 48.03 EUR 29.01.2010
NOVETHOS InvGlBal DWS0T7 LU0380218429 110.95 105.66 EUR 16.02.2010
NV Strategie Fonds - Konservativ P A0DQUW LU0212363658 54.80 53.20 EUR 17.02.2010
NV Strategie Fonds - Konservativ POA A0MRU0 LU0319455936 47.33 47.33 EUR 17.02.2010
NV Strategie Fonds - Konservativ POT A0MWBV LU0307990381 47.63 47.63 EUR 17.02.2010
NW Arche Noah A0Q5R0 DE000A0Q5R01 108.98 104.79 EUR 29.01.2010
NW For Four Seasons A0JELQ DE000A0JELQ4 166.18 158.27 EUR 29.01.2010
NÜRNBERGER cominvest A 847122 DE0008471228 72.30 68.86 EUR 15.02.2010
Oeko-Aktienfonds 971682 LU0037079380 95.81 91.25 EUR 17.02.2010
P & S Renditefonds A0RKXE DE000A0RKXE5 104.82 99.83 EUR 29.01.2010
Panda Renditef. 976984 DE0009769844 48.15 45.85 EUR 29.01.2010
Partners Group Invest - Listed Private Equity I A0B61A LU0196152606 75.60 72.00 EUR 17.02.2010
Partners Group Invest - Listed Private Equity P A0B61B LU0196152788 72.43 68.98 EUR 17.02.2010
Partners Group Invest - Listed Private Equity USD A0B61C LU0196152861 82.02 78.12 USD 17.02.2010
Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure I-A A0KET2 LU0263854407 90.33 86.03 EUR 17.02.2010
Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure I-T A0KET3 LU0263854829 97.91 93.25 EUR 17.02.2010
Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure P A0KET4 LU0263855479 95.21 90.68 EUR 17.02.2010
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure GBP A0RMTM LU0424512662 115.01 109.53 GBP 17.02.2010
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Real Estate I-A A0M43B LU0322247841 81.98 78.08 EUR 17.02.2010
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Real Estate I-T A0M43C LU0322248229 80.04 76.23 EUR 17.02.2010
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Real Estate P A0M43D LU0322248492 80.62 76.78 EUR 17.02.2010
PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE STRATEGIE 976741 DE0009767418 119.48 114.88 EUR 29.01.2010
Pfau-StrategieDepot UI A0JELE DE000A0JELE0 105.01 101.95 EUR 29.01.2010
Phaidros - European Equities A A0Q9B6 LU0386768146 120.63 113.74 EUR 17.02.2010
Phaidros - European Equities B A0Q9B7 LU0386768229 123.50 116.44 EUR 17.02.2010
Phaidros Funds - Balanced A A0MN91 LU0295585748 107.06 100.94 EUR 17.02.2010
Phaidros Funds - Balanced B A0MN92 LU0295585821 97.83 96.85 EUR 17.02.2010
Phaidros Funds - Balanced C A0X9MW LU0443843452 107.72 102.54 EUR 17.02.2010
Pioneer Investments Aktien Deutschland A 976950 DE0009769505 91.45 87.93 EUR 29.01.2010
Pioneer Investments Aktien Frankreich A 976951 DE0009769513 96.87 93.14 EUR 29.01.2010
Pioneer Investments Aktien Rohstoffe A 977988 DE0009779884 73.08 70.27 EUR 29.01.2010
Pioneer Investments Aktien Skandinavien A 977970 DE0009779702 21.89 21.05 EUR 29.01.2010
Pioneer Investments Bio Pharma 977972 DE0009779728 50.34 47.94 EUR 29.01.2010
Pioneer Investments Euro Bond Medium 975231 DE0009752311 52.27 50.75 EUR 29.01.2010
Pioneer Investments Euro Geldmarkt 975245 DE0009752451 47.87 47.87 EUR 29.01.2010
Pioneer Investments Euro Geldmarkt Plus 975247 DE0009752477 49.80 49.80 EUR 29.01.2010
Pioneer Investments Euro Stoxx Protect 979148 DE0009791483 49.44 47.54 EUR 29.01.2010
Pioneer Investments German Equity 975230 DE0009752303 103.80 98.86 EUR 29.01.2010
Pioneer Investments Opti Cash A DA 975375 DE0009753756 23.80 23.80 EUR 29.01.2010
Pioneer Investments Opti Cash A DQ 975344 DE0009753442 18.76 18.76 EUR 29.01.2010
Pioneer Investments Opti Yield A ND A0MKRJ DE000A0MKRJ7 54.28 53.22 EUR 29.01.2010
Pioneer Investments Strategie 975244 DE0009752444 86.21 82.89 EUR 29.01.2010
Pioneer Investments Top World 977973 DE0009779736 63.24 60.23 EUR 29.01.2010
PLATINA-UNIVERSAL-RENTENFONDS-INTERNATIONAL 978169 DE0009781690 29.28 28.56 EUR 29.01.2010
Premium Management Immobilien-Anlagen - P - EUR A0ND6C DE000A0ND6C8 52.52 50.02 EUR 15.02.2010
PremiumMandat Balance - C - EUR A0LBPA LU0268208047 89.90 86.44 EUR 15.02.2010
PremiumMandat Defensiv - C - EUR A0LBPG LU0268209441 95.64 92.85 EUR 15.02.2010
PremiumMandat Dynamik - C - EUR A0LBPN LU0268210969 88.78 84.55 EUR 15.02.2010
PremiumMandat Dynamik Plus - C - EUR A0NC60 LU0345923816 100.73 95.93 EUR 15.02.2010
PremiumStars Chance 978707 DE0009787077 96.28 93.93 EUR 15.02.2010
PremiumStars Ertrag 978705 DE0009787051 111.92 109.19 EUR 15.02.2010
PremiumStars Wachstum 978706 DE0009787069 98.18 95.79 EUR 15.02.2010
PRIMA-Classic Anteilklasse A A0D9KC LU0215933978 117.22 110.48 EUR 17.02.2010
PRIMA-Classic Anteilklasse G A0D9KE LU0215934513 116879.54 116879.54 EUR 17.02.2010
PRIMA-Jumbo Anteilklasse A A0JMLV LU0254565053 82.28 77.55 EUR 17.02.2010
PRIMA-Jumbo Anteilklasse G A0JMLW LU0254565566 78912.70 78912.70 EUR 17.02.2010
PRIMA-KONZEPT A0MSMY LU0302303614 87.59 82.55 EUR 17.02.2010
PRIMA-TOP 20 A0NJKJ LU0355185926 119.45 113.18 EUR 17.02.2010
PrivManComProG DWS0XJ LU0425202925 115.86 113.03 EUR 16.02.2010
Pro Fonds (Lux) - Emerging Markets 973026 LU0048423833 215.27 205.02 EUR 17.02.2010
Pro Fonds (Lux) - Interbond A 973024 LU0048423916 114.44 111.11 CHF 17.02.2010
Pro Fonds (Lux) - Interbond B 973025 LU0048424138 235.75 228.88 CHF 17.02.2010
Pro Fonds Premium A 930922 LU0106309759 51.04 49.08 EUR 17.02.2010
Pro Fonds Premium B 930923 LU0106484834 51.89 49.89 EUR 17.02.2010
Pro Mundo Fonds 975016 DE0009750166 51.00 49.76 EUR 28.01.2010
Profi-Balance 532681 DE0005326813 46.24 45.33 EUR 28.01.2010
Protect Global Winner 2014 - AT - EUR 592753 LU0178450556 102.45 98.51 EUR 15.02.2010
PSM Growth UI 663659 DE0006636590 57.44 54.71 EUR 29.01.2010
PSM Value Strategy UI A0J3UE DE000A0J3UE9 112.97 107.59 EUR 29.01.2010
pulse invest - ABSOLUTE_MM A A0MVST LU0307005628 91.24 91.24 EUR 17.02.2010
pulse invest - ABSOLUTE_MM R A0MVSU LU0307005388 97.59 93.84 EUR 17.02.2010
pulse invest - ABSOLUTE_MM T A0MVSS LU0307004902 92.98 92.98 EUR 17.02.2010
PVV SICAV - PVV BASIC A0NAJ8 LU0338461691 50.09 48.63 EUR 17.02.2010
PVV SICAV - PVV Classic A0F5CE LU0225421923 43.06 41.01 EUR 17.02.2010
PWM GlCurrStratF. DWS1FX DE000DWS1FX6 101.57 98.61 EUR 16.02.2010
PWM Man-InstIn R3 A0JKFW LU0250427860 109625.37 106951.58 EUR 16.02.2010
PWM Roh.Opt.Fonds DWS0TX DE000DWS0TX9 35.93 34.22 EUR 16.02.2010
PWM US DynGrowth$ DWS0T5 DE000DWS0T52 98.86 94.15 USD 16.02.2010
PWM VermfMan-I R2 A0H0S8 LU0240542091 9761.64 9477.31 EUR 16.02.2010
PWM Vermfman-I R3 A0H0S9 LU0240542331 10454.63 10199.63 EUR 16.02.2010
PWM Vermfman-I R4 A0H0TA LU0240542505 10013.84 9722.17 EUR 16.02.2010
PWM Vermfman-K R2 A0H0S3 LU0240540988 10876.34 10715.61 EUR 16.02.2010
PWM Vermfman-K R3 A0H0S4 LU0240541283 10307.00 10104.90 EUR 16.02.2010
PWM Vermfman-K R4 A0H0S5 LU0240541366 9788.95 9550.19 EUR 16.02.2010
PWM Vermfman-K R5 A0H0S6 LU0240541440 9231.89 8963.00 EUR 16.02.2010
PWM Vermfman-K R6 A0H0S7 LU0240541796 8133.43 7858.38 EUR 16.02.2010
PWM Vermfman-O R5 A0H0TB LU0240542687 10001.02 9662.81 EUR 16.02.2010
QBS BI OptiBalance UI A0QZM9 DE000A0QZM92 44.80 42.67 EUR 29.01.2010
QBS BI OptiRelax UI A0QZM8 DE000A0QZM84 47.16 44.92 EUR 29.01.2010
QUANT.MANAGED FUTURESUNIVERSAL A0Q2SL DE000A0Q2SL1 81.22 77.35 EUR 29.01.2010
quantumX Global UI A0LERX DE000A0LERX3 90.32 87.69 EUR 29.01.2010
quirin bank Multi Asset Fonds UI A0Q5R3 DE000A0Q5R35 10.92 10.40 EUR 29.01.2010
R + P UNIVERSAL-FONDS 531696 DE0005316962 55.06 52.44 EUR 29.01.2010
R+P Rendite Plus UI A0M7WN DE000A0M7WN2 110.68 107.46 EUR 29.01.2010
RAM Dynamisch 988728 LU0093746393 132.71 126.40 EUR 16.02.2010
RAM Konservativ 988726 LU0093745825 152.88 148.29 EUR 16.02.2010
RAM Wachstum 988727 LU0093746120 148.11 142.18 EUR 16.02.2010
Regio Global Invest 975797 DE0009757971 44.34 42.84 EUR 28.01.2010
RenditDeka CF 847453 DE0008474537 21.59 20.96 EUR 15.02.2010
RenditDeka TF DK2D64 DE000DK2D640 27.08 27.08 EUR 15.02.2010
Rendite Aktiv Plus A A0MMYM LU0292475794 60.32 57.45 EUR 12.02.2010
Rendite Short+ DWS0TY LU0376329701 98.20 95.34 EUR 16.02.2010
Ring-Aktienfonds DWS 847405 DE0008474057 39.72 37.93 EUR 16.02.2010
Ring-International DWS 847429 DE0008474297 81.52 77.85 EUR 16.02.2010
Ring-Rentenfonds 847406 DE0008474065 23.70 22.63 EUR 16.02.2010
RIV Aktieninvest GlobalAnteilklasse A A0YFQ7 DE000A0YFQ76 99.95 99.45 EUR 29.01.2010
RIV Aktieninvest GlobalAnteilklasse B A0YFQ8 DE000A0YFQ84 104.41 99.41 EUR 29.01.2010
RIV RationalinvestVermögensverwalterfonds A0MVZQ DE000A0MVZQ2 106.96 101.84 EUR 29.01.2010
RP Global Alpha Strategies A0MS7M DE000A0MS7M9 90.79 86.47 EUR 29.01.2010
RP Global Diversified Portfolio I A0MS7R DE000A0MS7R8 94.88 90.36 EUR 29.01.2010
RP Global Diversified Portfolio II A0MS7P DE000A0MS7P2 93.20 88.76 EUR 29.01.2010
RP Global Diversified Portfolio III A0MS7G DE000A0MS7G1 88.29 84.09 EUR 29.01.2010
RP Global High Income A0MS7N DE000A0MS7N7 112.31 109.04 EUR 29.01.2010
RR Analysis B?RSEBIUS MX Universal A0M8WR DE000A0M8WR1 52.20 50.68 EUR 29.01.2010
RR Analysis B?RSEBIUS Rent Universal A0M8WQ DE000A0M8WQ3 54.20 52.62 EUR 29.01.2010
RR Analysis TopSelect Universal A0HF4N DE000A0HF4N6 45.97 43.78 EUR 29.01.2010
RREEF Asia-Pacific Real Estate Securities IC (EUR) H A0KE7S LU0265544543 74.14 74.14 EUR 29.01.2010
RREEF Asia-Pacific Real Estate Securities IC (USD) H A0KE7R LU0265549856 89.56 89.56 USD 29.01.2010
RREEF Asia-Pacific Real Estate Securities LC (EUR) H A0KE7P LU0265549260 77.85 73.96 EUR 29.01.2010
RREEF Asia-Pacific Real Estate Securities LQ (USD) H A0KE7Q LU0265549690 89.01 84.56 USD 29.01.2010
RREEF GlReal EURO A0EAGV LU0218525110 66.18 63.03 EUR 16.02.2010
RREEF GlREISICUSD A0KE7G LU0265548700 61.65 61.65 USD 16.02.2010
RREEF GlREISIQUSD A0KE7H LU0265548965 54.40 54.40 USD 16.02.2010
RREEF GlREISLCSGD A0KFPN LU0268177812 54.32 51.60 SGD 16.02.2010
RREEF GlREISLCUSD A0KE7E LU0265548296 61.55 58.47 USD 16.02.2010
RREEF GlREISLQUSD A0KE7F LU0265548536 56.63 53.80 USD 16.02.2010
RREEF GlRESeICUSD A0KE7C LU0265547991 66.74 66.74 USD 16.02.2010
RREEF GlRESeLCEUR A0KE7B LU0265543909 63.49 60.31 EUR 16.02.2010
RREEF GlRESeLCUSD A0KE7A LU0265547488 67.91 64.52 USD 16.02.2010
RSI Best Select UI A0NAAH DE000A0NAAH6 188.86 179.87 EUR 29.01.2010
Rubinum I A0RA24 CH0039517088 105.38 105.38 EUR 28.01.2010
Rubinum II A0RA25 CH0039517153 106.26 106.26 EUR 28.01.2010
Rubinum III A0RA27 CH0039517161 105.11 105.11 EUR 28.01.2010
Rubinum IV A0RA26 CH0039517195 104.06 104.06 EUR 28.01.2010
Rubinum V A0M80J DE000A0M80J8 96.87 96.87 EUR 28.01.2010
RW Portfolio Strategie UI A0M7WP DE000A0M7WP7 96.85 95.89 EUR 29.01.2010
RW Rentenstrategie A0MU78 DE000A0MU789 111.68 110.57 EUR 28.01.2010
S-BayRent Deka 848077 DE0008480773 49.81 48.07 EUR 15.02.2010
Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds 662307 DE0006623077 48.96 47.31 EUR 29.01.2010
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilkl.I plus A0LBSY DE000A0LBSY5 47.78 46.39 EUR 29.01.2010
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse A A0MQR0 DE000A0MQR01 48.67 46.35 EUR 29.01.2010
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse I 531712 DE0005317127 51.72 49.73 EUR 29.01.2010
SAUREN FONDS-SELECT SICAV - SAUREN GLOBAL BALANCED 930920 LU0106280836 13.43 12.79 EUR 17.02.2010
SAUREN FONDS-SELECT SICAV - SAUREN GLOBAL CHAMPIONS 603364 LU0123374935 11.58 11.03 EUR 17.02.2010
SAUREN FONDS-SELECT SICAV - SAUREN GLOBAL DEFENSIV 214466 LU0163675910 13.96 13.55 EUR 17.02.2010
SAUREN FONDS-SELECT SICAV - SAUREN GLOBAL GROWTH 989614 LU0095335757 15.74 14.99 EUR 17.02.2010
SAUREN FONDS-SELECT SICAV - SAUREN GLOBAL OPPORTUNITIES 930921 LU0106280919 20.77 19.78 EUR 17.02.2010
SAUREN FONDS-SELECT SICAV - SAUREN GLOBAL SMALL CAPS 791695 LU0136335097 15.69 14.94 EUR 17.02.2010
Sauren Hedgefonds-Select - Sauren Global Hedgefonds A0CAV2 LU0191372795 12.80 12.19 EUR 16.02.2010
SECURITAS-rent AI 848018 DE0008480187 56.99 55.20 EUR 29.01.2010
SecurVario Global Fonds UI A0M13U DE000A0M13U6 97.69 94.84 EUR 29.01.2010
SELECT A-CREDIT-RATED-STOCKS-UNIVERSAL-FONDS A0YEQX DE000A0YEQX8 50.73 48.08 EUR 29.01.2010
SELECT ABSOLUTE-RETURN-UNIVERSAL-FONDS A0RE98 DE000A0RE980 53.30 50.53 EUR 29.01.2010
SELECT BOND-OPPORTUNITY-UNIVERSAL-FONDS A0RB9K DE000A0RB9K3 63.33 60.03 EUR 29.01.2010
SELECT CORPORATE-BOND-UNIVERSAL-FONDS A0RGT5 DE000A0RGT55 55.24 53.64 EUR 29.01.2010
SELECT RANGE-UNIVERSAL-FONDS A0YCKV DE000A0YCKV9 52.77 50.02 EUR 29.01.2010
SELECT TRADE-UNIVERSAL-FONDS A0Q8A3 DE000A0Q8A31 65.99 62.55 EUR 29.01.2010
SFC Glob. Markets 615167 LU0114702383 127.79 121.70 EUR 16.02.2010
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI A0MZ31 DE000A0MZ317 35.55 33.86 EUR 29.01.2010
Sigma Plus Balanced 701933 DE0007019333 41.68 40.66 EUR 15.02.2010
Sigma Plus Konservativ 701932 DE0007019325 41.63 40.61 EUR 15.02.2010
Sigma Plus Offensiv 978621 DE0009786210 39.58 38.61 EUR 15.02.2010
Silk - African Lions Fund I A0RAC4 LU0389403410 134.93 128.50 EUR 17.02.2010
Silk - African Lions Fund R A0RAC3 LU0389403337 134.38 127.98 EUR 17.02.2010
Silk - Arab Falcons Fund I A0RAC6 LU0389403683 121.78 115.98 EUR 17.02.2010
Silk - Arab Falcons Fund R A0RAC5 LU0389403501 121.17 115.40 EUR 17.02.2010
SK CorporateBond Invest Deka 515278 DE0005152789 55.24 53.50 EUR 15.02.2010
SK SelectedBond Invest Deka DK0AYE DE000DK0AYE4 50.44 48.85 EUR 15.02.2010
SK Top Invest Deka 978611 DE0009786111 53.14 51.47 EUR 15.02.2010
smart-invest LIQUID REAL ESTATE AR A0M13S DE000A0M13S0 110.43 105.17 EUR 29.01.2010
SpardaRentenPlus P A0NESX LU0439421313 103.14 100.14 EUR 17.02.2010
Spiekermann & CO Strategie 1 A0M13R DE000A0M13R2 95.94 91.37 EUR 29.01.2010
Stabilitas - Gold + Resourcen - I-Klasse A0F6BQ LU0229009781 66.10 66.10 EUR 17.02.2010
Stabilitas - Gold + Resourcen - P-Klasse A0F6BP LU0229009351 67.98 64.74 EUR 17.02.2010
Stabilitas - Soft Commodities - I-Klasse A0LFPF LU0278435739 61.99 61.99 EUR 17.02.2010
Stabilitas - Soft Commodities - P-Klasse A0LFPD LU0278436117 59.85 57.00 EUR 17.02.2010
Stabilitas Gold + Res. Special Situation - I-Klasse A0MV8T LU0308790236 44.26 44.26 EUR 17.02.2010
Stabilitas Gold + Res. Special Situation - P-Klasse A0MV8V LU0308790152 46.16 43.96 EUR 17.02.2010
STAR PORTFOLIO-UI-FONDS 978195 DE0009781955 16.95 16.14 EUR 29.01.2010
STARCAP - Argos 805785 LU0137341789 1373.10 1333.11 EUR 17.02.2010
STARCAP - Pergamon 593117 LU0179077945 1229.18 1170.65 EUR 17.02.2010
STARCAP - Priamos 805784 LU0137341359 1284.05 1222.90 EUR 17.02.2010
STARCAP - Special Values 663307 LU0150613833 1484.60 1413.90 EUR 17.02.2010
StarCap SICAV - German Masters 926432 LU0105752140 74.52 70.97 EUR 17.02.2010
StarCap SICAV - STARPOINT 940076 LU0114997082 1448.27 1379.30 EUR 17.02.2010
StarCap SICAV - Winbonds A0J23B LU0256567925 1324.10 1285.53 EUR 17.02.2010
StarCapital Bondvalue UI 978187 DE0009781872 69.96 67.92 EUR 29.01.2010
StarCapPlus - Huber Strategy 1A A0NE9D LU0350239504 1028.73 998.77 EUR 17.02.2010
StarCapPlus - Huber Strategy 1I A0NE9E LU0350239926 1031.61 1001.56 EUR 17.02.2010
Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse A A0RA4R DE000A0RA4R0 1149.40 1149.40 EUR 29.01.2010
Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse T A0RA4Q DE000A0RA4Q2 118.24 117.07 EUR 29.01.2010
STRATEGIE-EURO-RENTEN-FONDS UI 762808 DE0007628083 48.58 47.17 EUR 29.01.2010
Stuttgarter Energiefonds A0X82B LU0434032149 40.93 38.98 EUR 17.02.2010
Stuttgarter Volksbank RentInvest-Union 975002 DE0009750026 44.53 43.23 EUR 28.01.2010
Stuttgarter-Aktien-Fonds A0Q72H LU0383026803 54.24 51.66 EUR 17.02.2010
SÜDWESTBANK- Interrent-UNION 849129 DE0008491291 40.36 39.18 EUR 28.01.2010
SÜDWESTBANK- InterSelect-UNION 635272 DE0006352727 42.11 40.88 EUR 28.01.2010
SÜDWESTBANK- InterShare-UNION 975786 DE0009757864 30.96 30.06 EUR 28.01.2010
T?rkei 75 Plus 989402 LU0093368008 110.31 106.07 EUR 17.02.2010
TAC Fund - The Asian Century G A0NDGH LU0438547639 108.97 103.78 EUR 17.02.2010
TAC Fund - The Asian Century P A0NDGJ LU0438547985 108.73 103.55 EUR 17.02.2010
TIME ALPHA UI A0RN5X DE000A0RN5X0 104.60 99.62 EUR 29.01.2010
TOMAC - OFFENSIV 797616 LU0138528632 46.62 44.40 EUR 17.02.2010
TOP 25 S 515254 DE0005152540 127.29 121.22 EUR 16.02.2010
TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL 976739 DE0009767392 107.76 102.62 EUR 29.01.2010
TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA 978177 DE0009781773 68.81 65.54 EUR 29.01.2010
TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND 976723 DE0009767236 55.57 53.69 EUR 29.01.2010
UBS (D) Aktienfonds-Special IDeutschland 848820 DE0008488206 352.36 338.81 EUR 11.02.2010
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity 848821 DE0008488214 84.64 81.38 EUR 11.02.2010
UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany 975175 DE0009751750 153.14 147.25 EUR 11.02.2010
UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany 975165 DE0009751651 224.57 215.93 EUR 11.02.2010
UBS (D) Rent-Euro 975250 DE0009752501 60.02 57.93 EUR 11.02.2010
UBS (D) Rent-International 975251 DE0009752519 44.97 43.41 EUR 11.02.2010
Uni21.Jahrhundert -net- 975787 DE0009757872 18.17 18.17 EUR 28.01.2010
UniAktienAnleihen A0RDUZ 112.08 108.82 EUR 28.01.2010
UniAsia 971267 LU0037079034 36.65 34.90 EUR 28.01.2010
UniAsiaPacific -net- A 921590 LU0100938306 77.73 77.73 EUR 28.01.2010
UniAsiaPacific A 921589 LU0100937670 78.58 75.56 EUR 28.01.2010
UniBalancePlus 975048 DE0009750489 108.94 106.28 EUR 28.01.2010
UniCommodities A0JJ57 LU0249045476 66.14 62.99 EUR 28.01.2010
UniConClusio: EuropeanEquities 798071 LU0136659587 51.23 49.26 EUR 28.01.2010
UniDeutschland (indexorientierter Fonds) 975011 DE0009750117 105.21 101.16 EUR 28.01.2010
UniDeutschland XS 975049 DE0009750497 51.70 49.71 EUR 28.01.2010
UniDividendenAss -net- A A0B821 LU0186860663 43.97 43.97 EUR 28.01.2010
UniDividendenAss A A0B822 LU0186860408 44.79 43.07 EUR 28.01.2010
UniDollarBond 972122 LU0042360254 970.36 942.10 EUR 28.01.2010
UniDoubleChance A0MWN6 LU0317819810 38.28 36.46 EUR 28.01.2010
UniDynamicFonds: Europa -net- A 989807 LU0096427066 28.14 28.14 EUR 28.01.2010
UniDynamicFonds: Europa A 987194 LU0085167236 46.54 44.75 EUR 28.01.2010
UniDynamicFonds: Global -net- A 989808 LU0096426845 16.12 16.12 EUR 28.01.2010
UniDynamicFonds: Global A 988255 LU0089558679 25.58 24.60 EUR 28.01.2010
UniEM Fernost 973820 LU0054735278 993.77 946.45 EUR 28.01.2010
UniEM Global 502347 LU0115904467 67.08 63.89 EUR 28.01.2010
UniEM Osteuropa 973821 LU0054734388 2237.91 2131.34 EUR 28.01.2010
UniEuroAktien 975774 DE0009757740 45.31 43.15 EUR 28.01.2010
UniEuroAspirant A 989805 LU0097169550 50.05 48.59 EUR 28.01.2010
UniEuroBond 975005 DE0009750059 71.26 69.18 EUR 28.01.2010
UniEuroBond XL 939922 LU0112676290 51.12 49.63 EUR 28.01.2010
UniEuroFlex 971753 LU0040305913 948.55 939.16 EUR 28.01.2010
UniEuroKapital 972308 LU0046307343 69.12 67.76 EUR 28.01.2010
UniEuroKapital -net- 988457 LU0089559057 43.97 43.97 EUR 28.01.2010
UniEuroKapital Corporates -net- A 136704 LU0168093226 36.46 36.46 EUR 28.01.2010
UniEuroKapital Corporates A 136703 LU0168092178 36.50 35.78 EUR 28.01.2010
UniEuropa 972121 LU0047060487 1237.60 1178.67 EUR 28.01.2010
UniEuropa -net- 975023 DE0009750232 39.50 39.50 EUR 28.01.2010
UniEuropaRenta -net- 975024 DE0009750240 46.87 46.87 EUR 28.01.2010
UniEuropaRenta A 971132 LU0003562807 43.74 42.47 EUR 28.01.2010
UniEuroRenta 849106 DE0008491069 66.40 64.47 EUR 28.01.2010
UniEuroRenta 2009 A0B56N LU0194854047 48.98 47.55 EUR 28.01.2010
UniEuroRenta Absolute Return 800757 DE0008007576 41.69 40.48 EUR 28.01.2010
UniEuroRenta Corporates 2010 A0DN15 LU0207948281 0.00 42.48 EUR 28.01.2010
UniEuroRenta Corporates 2011 A0ERBG LU0219921789 0.00 41.86 EUR 28.01.2010
UniEuroRenta Corporates 2012 A0HNJC LU0238232689 0.00 43.39 EUR 28.01.2010
UniEuroRenta Corporates 40 (2014) A0RL1A 112.74 108.37 EUR 28.01.2010
UniEuroRenta Corporates A 940637 LU0117072461 43.18 41.92 EUR 28.01.2010
UniEuroRenta Corporates T 972307 LU0045581039 81.37 79.00 EUR 28.01.2010
UniEuroRenta EM 2015 A0YCE3 104.02 99.98 EUR 28.01.2010
UniEuroRenta EmergingMarkets 622392 LU0149266669 51.45 49.95 EUR 28.01.2010
UniEuroRenta Governments 989574 LU0094926580 71.56 69.48 EUR 28.01.2010
UniEuroRenta HighYield 975783 DE0009757831 33.67 32.69 EUR 28.01.2010
UniEuroRenta Real Zins -net- A A0CA7A LU0192294089 58.14 58.14 EUR 28.01.2010
UniEuroRenta Real Zins A A0CA69 LU0192293511 58.25 56.55 EUR 28.01.2010
UniEuroRenta Spezial 2013 A0Q78U LU0383782520 129.20 123.56 EUR 28.01.2010
UniEuroSTOXX 50 -net- A (indexorientierter Fonds) 989797 LU0096427496 32.73 32.73 EUR 28.01.2010
UniEuroSTOXX 50 A (indexorientierter Fonds) 988475 LU0090707612 39.70 38.17 EUR 28.01.2010
UniExtra: EuroStoxx 50 A0B823 LU0186860234 73.69 70.86 EUR 28.01.2010
UniFavorit -net- A A0CBEM LU0194306345 45.10 45.10 EUR 28.01.2010
UniFavorit A A0CBEL LU0194306188 45.43 43.27 EUR 28.01.2010
UniFavorit: Aktien 847707 DE0008477076 51.31 48.87 EUR 28.01.2010
UniFavorit: Aktien -net- 800751 DE0008007519 31.87 31.87 EUR 28.01.2010
UniFavorit: Renten 970882 LU0006041197 30.14 29.26 EUR 28.01.2010
UniFlexInvest: EuroAktien A0YCL0 45.06 43.33 EUR 28.01.2010
UniFonds 849100 DE0008491002 32.37 30.83 EUR 28.01.2010
UniFonds -net- 975020 DE0009750208 47.41 47.41 EUR 28.01.2010
UniGarant: 3 Chancen (2016) A0X8KZ 0.00 96.45 EUR 28.01.2010
UniGarant: 3 Chancen (2016) II A0X9QM 0.00 94.83 EUR 28.01.2010
UniGarant: Best of Assets Konservativ (2015) A0RC8W 0.00 109.80 EUR 28.01.2010
UniGarant: Best of Assets Konservativ (2015) II A0Q8FM 0.00 100.68 EUR 28.01.2010
UniGarant: Best of EurAsia (2010) A0B5G5 LU0193471413 0.00 125.86 EUR 28.01.2010
UniGarant: Best of World (2016) A0Q8FU 0.00 99.49 EUR 28.01.2010
UniGarant: Best of World (2016) II A0ND9L 0.00 96.85 EUR 28.01.2010
UniGarant: Commodities (2016) A0X9QP 0.00 95.45 EUR 28.01.2010
UniGarant: Deutschland (2012) A0H1JR LU0240510726 0.00 99.01 EUR 28.01.2010
UniGarant: Deutschland (2012) II A0H1JQ LU0240511294 0.00 103.02 EUR 28.01.2010
UniGarant: Deutschland (2012) III A0JM4B LU0255339094 0.00 99.89 EUR 28.01.2010
UniGarant: Deutschland (2015) A0X8KX 0.00 95.72 EUR 28.01.2010
UniGarant: Deutschland (2016) A0RKX8 0.00 118.11 EUR 28.01.2010
UniGarant: Europa (2015) A0Q57V 0.00 99.13 EUR 28.01.2010
UniGarant: Europa (2015) II A0X9QN 0.00 94.24 EUR 28.01.2010
UniGarant: Europa (2016) A0RDHQ 0.00 102.31 EUR 28.01.2010
UniGarant: Global Titans 50 (2011) A0D8JQ LU0213165987 0.00 98.22 EUR 28.01.2010
UniGarant: Global Titans 50 (2011) II A0ERBR LU0220683931 0.00 98.24 EUR 28.01.2010
UniGarantDoubleChance: Global Titans 50 (2011) A0EQ7N LU0220687924 0.00 98.66 EUR 28.01.2010
UniGarantPlus: Best of Assets (2014) A0NHDZ LU0355142794 0.00 99.39 EUR 28.01.2010
UniGarantPlus: Best of Assets (2014) II A0Q2G0 LU0365363810 0.00 98.54 EUR 28.01.2010
UniGarantPlus: Best of World (2010) A0B75U LU0199901173 0.00 112.54 EUR 28.01.2010
UniGarantPlus: Best of World (2011) A0DNUE LU0207408179 0.00 113.55 EUR 28.01.2010
UniGarantPlus: Best of World (2014) A0M9S0 LU0335089305 0.00 98.17 EUR 28.01.2010
UniGarantPlus: BRIC (2014) A0Q57W LU0378323918 0.00 106.34 EUR 28.01.2010
UniGarantPlus: Commodities (2012) A0LGVQ LU0280830257 0.00 115.29 EUR 28.01.2010
UniGarantPlus: Commodities (2012) II A0MSFG LU0302173736 0.00 114.98 EUR 28.01.2010
UniGarantPlus: Deutschland (2012) A0LCC2 LU0270584427 0.00 101.27 EUR 28.01.2010
UniGarantPlus: Dividendenstars (2013) A0LGVP LU0280833947 0.00 102.22 EUR 28.01.2010
UniGarantPlus: Dividendenstars (2013) II A0MSE2 LU0302136964 0.00 101.04 EUR 28.01.2010
UniGarantPlus: Europa (2010) 120623 LU0174488543 0.00 125.00 EUR 28.01.2010
UniGarantPlus: Europa (2011) 256782 LU0178461082 0.00 120.74 EUR 28.01.2010
UniGarantPlus: Europa (2011) II 594692 LU0179397855 0.00 131.17 EUR 28.01.2010
UniGarantPlus: Klimawandel (2013) A0M1XD LU0322259853 0.00 99.34 EUR 28.01.2010
UniGarantPlus: Klimawandel (2014) A0M8Z7 LU0332300796 0.00 100.09 EUR 28.01.2010
UniGarantPlus: Reits (2012) A0MWEA LU0306300251 0.00 101.44 EUR 28.01.2010
UniGarantTop: Europa A0BLBL LU0183299055 122.93 117.02 EUR 28.01.2010
UniGarantTop: Europa II A0D8Y0 LU0214294224 114.49 108.99 EUR 28.01.2010
UniGarantTop: Europa III A0F6C8 LU0229392385 113.62 108.16 EUR 28.01.2010
UniGarantTop: Europa IV A0HG9W LU0234773439 114.06 108.57 EUR 28.01.2010
UniGarantTop: Europa V A0M572 LU0327789680 111.34 105.99 EUR 28.01.2010
UniGlobal 849105 DE0008491051 101.78 96.93 EUR 28.01.2010
UniGlobal -net- 975027 DE0009750273 58.54 58.54 EUR 28.01.2010
UniGlobalTitans 50 -net- A (indexorientierter Fonds) 926156 LU0103246616 21.87 21.87 EUR 28.01.2010
UniGlobalTitans 50 A (indexorientierter Fonds) 926155 LU0103244595 22.06 21.21 EUR 28.01.2010
UniImmo: Deutschland 980550 DE0009805507 102.01 97.15 EUR 28.01.2010
UniImmo: Europa 980551 DE0009805515 60.60 57.71 EUR 28.01.2010
UniImmo: Global 980555 DE0009805556 57.10 54.38 EUR 28.01.2010
UniJapan 975012 DE0009750125 29.48 28.08 EUR 28.01.2010
UniKapital 849108 DE0008491085 108.09 105.97 EUR 28.01.2010
UniKapital -net- 975017 DE0009750174 44.35 44.35 EUR 28.01.2010
UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse P A0M6DN DE000A0M6DN4 86.10 82.00 EUR 29.01.2010
UniMid&SmallCaps: Europa 988567 LU0090772608 25.20 24.23 EUR 28.01.2010
UniMoneyMarket: Euro 974033 LU0055734320 476.93 476.93 EUR 28.01.2010
UniMoneyMarket: EURO 2 A A0F4WD LU0224917921 94.04 94.04 EUR 28.01.2010
UniMoneyMarket: Euro-Corporates A0JEL6 LU0247467987 35.99 35.99 EUR 28.01.2010
UniMoneyMarket: USD 974382 LU0059863547 992.16 992.16 USD 28.01.2010
UniNachhaltig Aktien Global A0M80G 46.60 44.38 EUR 28.01.2010
UniNordamerika 975007 DE0009750075 104.30 99.33 EUR 28.01.2010
UnionGeldmarktFonds 975013 DE0009750133 50.00 50.00 EUR 28.01.2010
UniOpti4 A0KEBS LU0262776809 101.51 101.51 EUR 28.01.2010
UniOptima 973092 LU0051064516 730.89 723.65 EUR 28.01.2010
UniOptimus -net- 974539 LU0061890835 725.56 725.56 EUR 28.01.2010
UniOptiRenta 2010 A0LBW0 LU0270188153 54.93 53.85 EUR 28.01.2010
UniOptiRenta 2013 A0M9SX LU0332329340 109.03 104.79 EUR 28.01.2010
UniOptiRenta 2015 A0M8ZF LU0332330272 113.91 109.48 EUR 28.01.2010
UniPfandbriefe 2014 A0RL09 106.88 103.25 EUR 28.01.2010
UniProfiAnlage (2011) A0LGC5 LU0282375533 0.00 102.07 EUR 28.01.2010
UniProfiAnlage (2012) A0Q2A7 LU0364818541 101.17 101.17 EUR 28.01.2010
UniProfiAnlage (2015) A0LGC6 LU0282376002 0.00 95.58 EUR 28.01.2010
UniProfiAnlage (2015/II) A0RNV1 97.63 97.63 EUR 28.01.2010
UniProfiAnlage (2016) A0Q2A8 LU0364818897 94.35 94.35 EUR 28.01.2010
UniProfiAnlage (2017) A0RNV0 94.56 94.56 EUR 28.01.2010
UniProfiAnlage (2019) A0LGC7 LU0282376697 0.00 87.01 EUR 28.01.2010
UniProfiAnlage (2020) A0Q2A9 LU0364818970 84.51 84.51 EUR 28.01.2010
UniProfiAnlage (2021) A0RNV2 89.15 89.15 EUR 28.01.2010
UniProfiAnlage (2023) A0LGC8 LU0282376937 0.00 84.98 EUR 28.01.2010
UniProfiAnlage (2024) A0Q2BA LU0364819192 77.73 77.73 EUR 28.01.2010
UniProfiAnlage (2025) A0RNV3 82.51 82.51 EUR 28.01.2010
UniProInvest: Aktien A0M6KH LU0328407365 110.96 106.69 EUR 28.01.2010
UniProInvest: Aktien -net- A0M6KJ LU0328407951 106.24 106.24 EUR 28.01.2010
UniProtect: Europa 260250 LU0165183871 116.07 112.69 EUR 28.01.2010
UniProtect: Europa II 550954 LU0168936093 118.29 114.84 EUR 28.01.2010
UniRak 849104 DE0008491044 73.34 71.20 EUR 28.01.2010
UniRak -net- 531446 DE0005314462 38.82 38.82 EUR 28.01.2010
UniRak Emerging Markets -net- A A0Q78T LU0383775664 126.39 126.39 EUR 28.01.2010
UniRak Emerging Markets A A0Q78S LU0383775318 132.04 126.96 EUR 28.01.2010
UniReits 532679 DE0005326797 56.64 54.46 EUR 28.01.2010
UniRenta 849102 DE0008491028 18.14 17.61 EUR 28.01.2010
UniRenta Corporates 972045 LU0039632921 70.34 68.29 EUR 28.01.2010
UniSector: BasicIndustries A 921555 LU0101442050 71.47 68.72 EUR 28.01.2010
UniSector: BioPharma A 921556 LU0101441086 46.23 44.45 EUR 28.01.2010
UniSector: ConsumerGoods A 921564 LU0101441912 52.44 50.42 EUR 28.01.2010
UniSector: Finance A 921557 LU0101441839 32.18 30.94 EUR 28.01.2010
UniSector: GenTech A 602092 LU0125232032 53.00 50.96 EUR 28.01.2010
UniSector: HighTech A 921559 LU0101441672 31.84 30.62 EUR 28.01.2010
UniSector: Klimawandel A0MZC8 LU0315365378 26.94 25.90 EUR 28.01.2010
UniSector: MultiMedia A 921565 LU0101441169 15.82 15.21 EUR 28.01.2010
UniSelection: Europa I 532676 DE0005326763 37.08 36.00 EUR 28.01.2010
UniSelection: Global I 532678 DE0005326789 33.12 32.16 EUR 28.01.2010
UniStrategie: Ausgewogen 531411 DE0005314116 36.43 35.37 EUR 28.01.2010
UniStrategie: Dynamisch 531412 DE0005314124 27.99 27.17 EUR 28.01.2010
UniStrategie: Flexibel A0KDYC DE000A0KDYC7 43.23 41.97 EUR 28.01.2010
UniStrategie: Flexibel -net- A0KDYD DE000A0KDYD5 42.95 42.95 EUR 28.01.2010
UniStrategie: Konservativ 531410 DE0005314108 49.89 48.44 EUR 28.01.2010
UniStrategie: Offensiv 531444 DE0005314447 23.74 23.05 EUR 28.01.2010
UniTrend: Global A0KDYA DE000A0KDYA1 34.47 33.47 EUR 28.01.2010
UniTrend: Global -net- A0KDYB DE000A0KDYB9 34.34 34.34 EUR 28.01.2010
UniValueFonds: Europa -net- A 630949 LU0126315372 36.60 36.60 EUR 28.01.2010
UniValueFonds: Europa A 630948 LU0126314995 37.17 35.74 EUR 28.01.2010
UniValueFonds: Global -net- A 631011 LU0126316180 46.23 46.23 EUR 28.01.2010
UniValueFonds: Global A 631010 LU0126315885 47.53 45.70 EUR 28.01.2010
UniVarioPoint: Chance A0KFVN LU0266411791 64.56 64.56 EUR 28.01.2010
UniVarioPoint: Ertrag A0KFVP LU0266412682 92.63 92.63 EUR 28.01.2010
UniVarioPoint: Sicherheit A0KFVQ LU0266412765 106.71 106.71 EUR 28.01.2010
UniVarioPoint: Wachstum A0KFVR LU0266412922 83.30 83.30 EUR 28.01.2010
Universal Floor Fund 849077 DE0008490772 60.55 57.94 EUR 29.01.2010
Universal Megatrends MF A0M80Z DE000A0M80Z4 93.05 87.78 EUR 29.01.2010
UNIVERSAL-AS-FONDS I 979077 DE0009790774 65.23 62.72 EUR 29.01.2010
Universal-Asset Flex A0Q8A2 DE000A0Q8A23 109.46 104.25 EUR 29.01.2010
UNIVERSAL-FONDS-NRW Anteilklasse I 663647 DE0006636475 64.94 61.85 EUR 29.01.2010
UNIVERSAL-FONDS-NRW Anteilklasse R A0MYG0 DE000A0MYG04 54.89 52.28 EUR 29.01.2010
Universal-Shareconcept-BC Anteilklasse I A0BLTJ DE000A0BLTJ4 97.75 94.90 EUR 29.01.2010
Universal-Shareconcept-BC Anteilklasse R A0MQ99 DE000A0MQ993 41.08 39.12 EUR 29.01.2010
UniWirtschaftsAspirant A0JLXV LU0252123129 44.85 43.54 EUR 28.01.2010
V/A? Stiftungsfonds UI 589692 DE0005896922 105.14 102.08 EUR 29.01.2010
Valexx Advantage Konservativ A0RHD2 DE000A0RHD29 105.24 102.17 EUR 29.01.2010
Value Flex-UI A0RKXJ DE000A0RKXJ4 154.97 146.20 EUR 29.01.2010
Varios Flex Fonds UI A0NFZQ DE000A0NFZQ3 108.76 103.58 EUR 29.01.2010
Vermögensmanagement - Fonds Universal A0MYGU DE000A0MYGU8 101.20 101.20 EUR 29.01.2010
VIGH - Strategie I UI A0RE99 DE000A0RE998 105.67 100.63 EUR 29.01.2010
Voba Pforzheim Premium A Fonds UI Anteilklasse I A0M80R DE000A0M80R1 929.46 893.71 EUR 29.01.2010
Voba Pforzheim Premium A Fonds UI Anteilklasse P A0M8WZ DE000A0M8WZ4 45.78 43.60 EUR 29.01.2010
Voba Pforzheim Premium R Fonds UI Anteilklasse I A0M80S DE000A0M80S9 1080.29 1059.11 EUR 29.01.2010
Voba Pforzheim Premium R Fonds UI Anteilklasse P A0M8WY DE000A0M8WY7 53.34 51.78 EUR 29.01.2010
Volksbank G?tersloh NachhaltigkeitsInvest A0M80H 44.08 42.38 EUR 28.01.2010
VPV-Rent Pioneer Investments 847244 DE0008472440 50.86 49.38 EUR 29.01.2010
VPV-Spezial Pioneer Investments 848046 DE0008480468 63.43 60.99 EUR 29.01.2010
VR Anlage - Exclusiv A0M9ZE LU0336601892 77.84 75.57 EUR 17.02.2010
VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest A0KDYG DE000A0KDYG8 107.23 104.36 EUR 28.01.2010
VR Dinkelsb?hl: World Select 763768 LU0133377647 31.83 30.90 EUR 17.02.2010
VR Exklusiv - MultiStrategie A0M9NX LU0333848660 67.00 63.81 EUR 17.02.2010
VR Mainfranken Select Union 800754 DE0008007543 51.93 51.93 EUR 28.01.2010
VR N?rnberg (IPC) - Global Best Select A A0KEE6 LU0263668369 39.33 37.46 EUR 17.02.2010
VR N?rnberg (IPC) - Global Best Select B A0X74R LU0393721005 64.43 64.43 EUR 17.02.2010
VR Premium Fonds - Ambitio A0RKYY LU0392135595 85.89 82.59 EUR 17.02.2010
VR Premium Fonds - Progressio A0RKYZ LU0392136643 85.71 81.63 EUR 17.02.2010
VR Premium Fonds - Securitas A0RKYX LU0392133038 84.30 81.84 EUR 17.02.2010
VR Sachsen Global Union 532669 DE0005326698 38.15 36.33 EUR 28.01.2010
VR Vip - Wachstum A0NCP0 LU0344350060 75.48 73.28 EUR 17.02.2010
VR Westmünsterland IMMUNO Select A0KDYJ DE000A0KDYJ2 48.68 47.75 EUR 28.01.2010
VR-Bank W?rzburg Portfolio A0KDYF 11453.89 11120.28 EUR 28.01.2010
VR-VermögensKonzept A100 532666 DE0005326664 34.91 33.89 EUR 28.01.2010
VR-VermögensKonzept A30 531416 DE0005314165 45.16 43.84 EUR 28.01.2010
VR-VermögensKonzept A50 531417 DE0005314173 37.17 36.09 EUR 28.01.2010
VR-VermögensKonzept A70 531418 DE0005314181 33.34 32.37 EUR 28.01.2010
VR-VermögensKonzept R 849126 DE0008491267 48.15 46.75 EUR 28.01.2010
VU-Corent 978081 DE0009780817 53.91 52.34 EUR 15.02.2010
W&W Dachfonds Basis BWI 532621 DE0005326219 55.98 53.31 EUR 11.02.2010
W&W Dachfonds GlobalPlus BWI EUR 532633 DE0005326334 46.75 44.52 EUR 11.02.2010
W&W Dachfonds ImmoRent BWI A0JM0N DE000A0JM0N3 56.19 54.03 EUR 11.02.2010
W&W Dachfonds StrukturFlex BWI A0MU77 DE000A0MU771 51.41 48.96 EUR 11.02.2010
W&W Euroland-Renditefonds BWI 978047 DE0009780478 54.16 52.33 EUR 11.02.2010
W&W Europa-Fonds BWI 978048 DE0009780486 47.58 45.31 EUR 11.02.2010
W&W Global-Fonds BWI 978049 DE0009780494 40.24 38.32 EUR 11.02.2010
W&W International Funds - W?stenrot Europarent A A0HF0B LU0230535196 54.58 52.73 EUR 11.02.2010
W&W Internationaler Rentenfonds BWI 848450 DE0008484502 44.63 43.08 EUR 11.02.2010
W&W Quality Select Aktien Europa BWI EUR 978056 DE0009780569 28.67 27.30 EUR 11.02.2010
W&W Quality Select Aktien Welt BWI 532632 DE0005326326 39.47 37.59 EUR 11.02.2010
W&W US Equity Fund 589412 IE0001896533 5.85 5.57 EUR 10.02.2010
W&W Wachstum A0MU8H DE000A0MU8H3 40.14 38.23 EUR 28.01.2010
WAC-Fonds-1 A0Q748 LU083811711 94.89 90.80 EUR 17.02.2010
Wallberg Acatis Value Inside 984336 LU0140872143 57.29 54.30 EUR 17.02.2010
Wallberg Manager Select 937470 LU0111456637 96.25 91.23 EUR 17.02.2010
WALSER Portfolio GermanSelect DE A0YEQW DE000A0YEQW0 101.72 96.87 EUR 29.01.2010
WARBURG - AMERAK - FONDS 848886 DE0008488867 37.35 35.57 EUR 29.01.2010
WARBURG - BALANCED - STRATEGIEFONDS 678025 DE0006780257 45.17 43.43 EUR 29.01.2010
WARBURG - BUND TREND DYNAMIC - FONDS A0HGET DE000A0HGET2 90.94 88.29 EUR 29.01.2010
WARBURG - CLASSIC - FONDS 976537 DE0009765370 15.31 14.58 EUR 29.01.2010
WARBURG - CONSTANTIA FUNDAMENTUM - FONDS A0MS7C DE000A0MS7C0 48.26 45.96 EUR 29.01.2010
WARBURG - DAXTREND - FONDS 976544 DE0009765446 38.23 36.41 EUR 29.01.2010
WARBURG - DEFENSIV - FONDS 976539 DE0009765396 30.40 28.68 EUR 29.01.2010
WARBURG - EURO RENTEN - TREND - FONDS 978480 DE0009784801 117.87 114.44 EUR 29.01.2010
WARBURG - EURO-STOXX 50-TREND - FONDS 978477 DE0009784777 15.97 15.21 EUR 29.01.2010
WARBURG - LIQUID - FONDS 976527 DE0009765271 63.54 63.54 EUR 29.01.2010
WARBURG - MULTI - GENUSS - FONDS 976525 DE0009765255 36.11 35.06 EUR 29.01.2010
WARBURG - ORDO - RENTENFONDS 976528 DE0009765289 26.18 25.42 EUR 29.01.2010
WARBURG - OSWA - FONDS 848883 DE0008488834 40.18 38.27 EUR 29.01.2010
WARBURG - PrivatConsult - FONDS 515361 DE0005153613 52.04 49.56 EUR 29.01.2010
WARBURG - PROFIL - FONDS 976524 DE0009765248 81.57 79.19 EUR 29.01.2010
WARBURG - PROGRESS - FONDS 976529 DE0009765297 38.36 36.53 EUR 29.01.2010
WARBURG - RENDITE - STRATEGIEFONDS 978486 DE0009784868 36.51 35.11 EUR 29.01.2010
WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS 978473 DE0009784736 33.50 32.52 EUR 29.01.2010
WARBURG - RESERVE PLUS - FONDS A A0LGSC DE000A0LGSC0 49.88 49.88 EUR 29.01.2010
WARBURG - RESERVE PLUS - FONDS B A0LGSD DE000A0LGSD8 50.01 50.01 EUR 29.01.2010
WARBURG - RESERVE PLUS - FONDS C A0LGSF DE000A0LGSF3 51.76 51.76 EUR 29.01.2010
WARBURG - SELECT- FONDS 976530 DE0009765305 59.31 56.49 EUR 29.01.2010
WARBURG - SELEKT A - FONDS A0MS7F DE000A0MS7F3 45.16 43.01 EUR 29.01.2010
WARBURG - SELEKT R - FONDS A0MS7H DE000A0MS7H9 52.54 51.01 EUR 29.01.2010
WARBURG - Stiftungsfonds A0LDSH DE000A0LDSH9 10819.48 10555.59 EUR 29.01.2010
WARBURG - TARGET RETURN - FONDS - A - A0NAUT DE000A0NAUT9 51.57 50.07 EUR 29.01.2010
WARBURG - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS 678038 DE0006780380 131.48 126.42 EUR 29.01.2010
WARBURG - TREND RETURN PLUS - FONDS 678039 DE0006780398 109.36 105.15 EUR 29.01.2010
WARBURG - U.S. TREASURY BONDS-TREND - FONDS 678037 DE0006780372 96.27 93.47 USD 29.01.2010
WARBURG - US-DIVERSIFIED-TREND - FONDS 976541 DE0009765412 24.96 23.55 EUR 29.01.2010
WARBURG - VGR Aktien Europa - FONDS A0HGL5 DE000A0HGL55 32.88 31.31 EUR 29.01.2010
WARBURG - WACHSTUM - STRATEGIEFONDS 978487 DE0009784876 23.64 22.73 EUR 29.01.2010
WARBURG - WORLD LEADER - FONDS 515377 DE0005153779 14.58 13.79 EUR 29.01.2010
WARBURG - ZINSTREND - FONDS A0NAU4 DE000A0NAU45 102.24 99.26 EUR 29.01.2010
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS 678026 DE0006780265 31.89 30.74 EUR 29.01.2010
WARBURG PHOTOVOLTAIK GLOBAL 30 FONDS - R A0RHE5 DE000A0RHE51 100.40 95.62 EUR 29.01.2010
WAVE Multi Asset Quant Fonds R A0MU8C DE000A0MU8C4 53.50 51.94 EUR 28.01.2010
WAVE Total Return Fonds R A0MU8A DE000A0MU8A8 52.96 51.42 EUR 28.01.2010
WAVE-AKTIV-NORDINVEST 979221 DE0009792218 29.55 28.14 EUR 29.01.2010
WestInvest InterSelect 980142 DE0009801423 52.10 49.38 EUR 15.02.2010
WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Anteilklasse B 979075 DE0009790758 52.95 50.43 EUR 29.01.2010
WM AKTIEN GLOBAL US$ UI-FONDS Anteilklasse B 978189 DE0009781898 191.03 181.94 USD 29.01.2010
WM Multi Manager A0M6DL DE000A0M6DL8 7441.50 7087.15 EUR 29.01.2010
WM Multi Manager Selection UI Anteilklasse B A0M6DM DE000A0M6DM6 73.30 69.81 EUR 29.01.2010
WM Multi ManagerSelection UI Anteilklasse B2 A0M6DL DE000A0M6DL8 7441.50 7087.15 EUR 29.01.2010
WORLD-TOP-DEFENSIV - FONDS - I - A0NAU6 DE000A0NAU60 1086.37 1034.64 EUR 29.01.2010
WORLD-TOP-DEFENSIV - FONDS - P - A0NAU5 DE000A0NAU52 108.38 103.22 EUR 29.01.2010
WVB - Aktien Global A0NJUK LU0357338093 79.32 75.54 EUR 17.02.2010
WVB Union Aktien Plus 975784 DE0009757849 40.14 38.23 EUR 28.01.2010
WvF StratFdsNr.1 DWS0TS DE000DWS0TS9 10446.51 9949.06 EUR 16.02.2010
WWK-Rent-cominvest 847119 DE0008471194 45.56 43.85 EUR 15.02.2010
YEALD Vermögensverwaltungfonds Dynamisch UI AK A A0Q4GY DE000A0Q4GY5 45.27 43.11 EUR 29.01.2010
YEALD Vermögensverwaltungfonds Dynamisch UI AK P A0Q4GX DE000A0Q4GX7 45.94 43.75 EUR 29.01.2010
YEALD Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch UI AK R A0Q4GZ DE000A0Q4GZ2 45.49 43.33 EUR 29.01.2010
YEALD Vermögensverwaltungsfonds Konservativ UI AKA A0Q4G1 DE000A0Q4G13 50.72 48.30 EUR 29.01.2010
YEALD Vermögensverwaltungsfonds Konservativ UI AKP A0Q4G0 DE000A0Q4G05 51.44 48.99 EUR 29.01.2010
YEALD Vermögensverwaltungsfonds Konservativ UI AKR A0Q4G2 DE000A0Q4G21 51.02 48.59 EUR 29.01.2010
Zanonia-Deep-Fonds A0NAUK DE000A0NAUK8 106.41 104.32 EUR 28.01.2010
ZinsPlus Fonds UI A0X759 DE000A0X7590 122.67 121.46 EUR 29.01.2010
ZukunftsPlan I DK1CJ2 DE000DK1CJ20 127.90 125.39 EUR 15.02.2010
ZukunftsPlan II DK1CJ3 DE000DK1CJ38 123.49 121.07 EUR 15.02.2010
ZukunftsPlan III DK1CJ4 DE000DK1CJ46 118.38 116.06 EUR 15.02.2010
ZukunftsPlan IV DK1CJ5 DE000DK1CJ53 112.28 110.08 EUR 15.02.2010
Zurich V.Dachf.I DWS0R0 LU0358624715 111.51 106.19 EUR 16.02.2010
Zurich V.Dachf.II DWS0R1 LU0358627221 109.58 104.35 EUR 16.02.2010